金达莱：2024年年度报告

公司代码：688057 江西金达莱环保股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陶琨、主管会计工作负责人傅小庆及会计机构负责人（会计主管人员）魏莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第四次会议审议，公司2024年度利润分配方案拟定如下：以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为664,965,961.90元，2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币136,839,847.84元，总股本276,000,000股，以此计算预计共分配现金股利人民币69,000,000.00元（含税）；公司不送红股、不以资本公积转增股本。 该利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................48第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................63第六节重要事项............................................................................................................................71第七节股份变动及股东情况......................................................................................................102第八节优先股相关情况..............................................................................................................108第九节债券相关情况..................................................................................................................108第十节财务报告..........................................................................................................................109 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少123,071,571.34元，较上年同期下降40.39%，主要系报告期内收到的销售回款减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面推进美丽中国建设的重要一年。报告期内，一系列政策相继推出，为公司所在行业高质量发展注入新动能。国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，明确深入推进长江、黄河等大江大河和重要湖泊的保护治理工作，推行重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板。住房城乡建设部等五部门印发《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》，明确提升污水管网进水浓度，到2025年，城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度高于100毫克/升的规模占比达到90%或较2022年提高5个百分点。同时，行业内仍然面临投资项目增速放缓、应收账款回款慢等挑战。 报告期内，公司专注主业，大力推广FMBR分布模式及“地上公园、地下治污”的花园式生态水厂建设模式，着力打造高质量精品项目，加强应收账款催收，不断完善和升级核心技术，尽管业绩较上年同期有所下降，但总体发展情况良性健康。报告期内，公司实现营业收入4.09亿元，归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，经营活动产生的现金净流量1.82亿元，基本每股收益0.4958元/股。报告期内，公司进行了以下重点工作： （一）推广分布模式，构筑精品项目矩阵 报告期内，公司进一步加强对金达莱FMBR分布模式及其“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”治污思路的宣传推广，通过应用金达莱FMBR分布模式，对污水就近收集、就近处理、就近回用，不仅大幅减少输送干管、降低综合投资，还可减少管道跑冒滴漏、地下水渗漏等情况，提升污水处理厂进水浓度，达到高效削减污染物的目的，据各地政府部门发布的城镇污水厂提质增效等工作情况通报等文件，公司在多地承建的项目进水浓度排名前列，取得了良好的治污成效。 秉承“做一个项目就打造一项精品”、“建一座污水厂、还市民一座生态花园”的理念，报告期内，公司持续精心打造已承接项目，建设了一批集污水处理、资源化回用、水环境智慧管理、技术交流及科普教育等多功能于一体的高品质项目，如瑞昌市城西污水处理厂项目、新余高新区火田污水处理厂新建工程一期等。经过多年发展，公司承建的多个项目已形成精品项目标杆，在2024年6月启动的“高质量发展调研行”江西主题采访活动中，公司示范项目因建设周期短、占地面积小、环境友好、生态花园建设模式等特点，作为高质量发展样板进行展示，获得了包括人民日报、侠客岛、央广网、光明日报、经济日报、江西日报在内的多家中央和省级媒体的宣传报道。 报告期内，公司持续积极寻求海外市场合作，由于海外市政项目周期较长，公司积极通过不同维度进行宣传，并积极参与试点项目，以获取更多项目机会。2024年上半年，公司在麻州大学Amherst水和能源技术测试中心进行试点项目，为项目落地增添助力；此外，公司获得SealAward2024年度商业可持续发展奖（BusinessSustainabilityAwards），进一步提升了金达莱的海外知名度。 （二）强化催收攻坚，全流程管控防风险 为应对应收账款回收风险，保障公司现金流健康运转，公司不断强化应收账款管理，对项目启动、规划、执行、监控、收尾全流程进行管控，尤其是在项目承接前即进行谨慎筛选，从严把控项目风险和质量，以期降低后续应收账款回收风险。同时，针对重点应收项目公司亦及时采取法律手段，维护公司及股东权益。2024年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金为4.21亿元，经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，现金流总体保持在良性健康水平。 近年来，国家化债政策频出，2024年11月，全国人民代表大会审议并通过了《关于增加地方政府债务限额以置换存量隐性债务的议案》，对未来3至5年债务化解工作进行了规划，企业应收账款压力有望得到缓解。 （三）深化创新驱动，巩固企业核心竞争力 报告期内，公司坚持创新发展，深化创新驱动，围绕污水厂碳减排、工业废水处理、污水厂运营维护等课题进行深化研究，不断完善公司技术体系。报告期内公司在研课题17项，申请专利14项（其中发明专利4项），获授权专利18项（其中发明专利2项）；截至报告期末，公司累计拥有国内外授权专利130项，其中发明专利58项（国外发明专利28项），拥有软件著作权2项。报告期内，公司FMBR技术被认定为国家专利密集型产品，JDL技术通过国家专利密集型产品 备案。此外，报告期内，工信部开展先进适用技术遴选工作，据相关文件，先进适用技术遴选方向为以适用性为核心，具备技术领先优势，已有成熟应用实践，可快速复制推广，符合经济和社会协调发展的技术；2025年2月，公司FMBR技术正式入选工信部第一批先进适用技术名单。 （四）治理机制革新，持续提升公司治理效能 报告期内，公司持续贯彻落实独立董事相关制度改革精神，并对公司《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等相关制度进行了修订。同时，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，不断加强公司内部管理，持