科德数控：科德数控股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688305 科德数控股份有限公司2024年年度报告 2025年4月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人于本宏、主管会计工作负责人殷云忠及会计机构负责人（会计主管人员）殷云忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.45元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。截至2024年年度报告披露日，公司总股本为102,235,906股，以此计算合计拟派发现金红利人民币25,047,796.97元（含税）；拟转增30,670,772股，转增后公司总股本将增加至132,906,678股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。 如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 该方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................8第三节管理层讨论与分析............................................................................................................13第四节公司治理............................................................................................................................75第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................93第六节重要事项............................................................................................................................99第七节股份变动及股东情况......................................................................................................137第八节优先股相关情况..............................................................................................................151第九节债券相关情况..................................................................................................................151第十节财务报告..........................................................................................................................152 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入增长33.88%，主要系公司销售订单快速增长所致。 4、报告期末归属于上市公司股东的净资产增长61.24%，主要系报告期收到公司2023年度向特定对象发行股票募集资金净额58,800.34万元和2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票认购款2,031.80万元，所有者权益增加所致。 5、报告期末总资产增长50.45%，主要系报告期收到公司2023年度向特定对象发行股票募集资金净额58,800.34万元所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司部分客户、供应商的信息涉及商业秘密。为避免披露后可能对公司生产经营产生负面影响，公司于本报告中采取代码替代方式披露该等客户和供应商的真实名称。公司已在“第三节管理层讨论与分析”中披露公司所处行业情况及核心竞争力分析，该替代方式不影响投资者对公司基本情况进行实质性判断。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司围绕既定经营目标，深耕主业，技术创新，产能扩建。依托全产业链和核心技术优势，积极开拓市场，响应各领域加工需求，在现有产品谱系基础上，进一步融合特种加工、高效加工工艺，完善高低配产品系列，实现了研发、生产、销售、服务及人才的全国布局。流量产品市占率提升，主力机型战队扩充，经营业绩再创新高。同时，公司注重优化内部管理体系，加强生产管理，提高可持续发展能力，实现高质量发展的良性循环。 2024年度，公司实现营业收入60,547.42万元，同比增长33.88%；实现归属于母公司所有者的净利润12,989.39万元，同比增长27.37%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10,480.84万元，同比增长36.13%。随着公司经营规模的快速增长，规模效应显现，期间费用率同比下降3.01个百分点，公司经营业绩保持了较好的增长态势。报告期内，五轴联动数控机床产品成交均价242.51万元（不含税），同比增长27.49%。 （一）产品类型丰富，应用领域拓展显著 公司坚持以进口替代为核心，以高性价比的服务理念为出发点，在积极响应客户需求的驱动下，持续提升产品性能，能够满足多领域对各类异形构件的高效加工需求。同时，随着公司产能的不断释放，产品交付能力显著提升，五轴联动数控机床产品结构呈现多元化，产品应用广度不断扩大，在深耕航空航天、军工领域的同时，与能源、汽车、模具、培训、机械设备、刀具等民用领域客户建立紧密合作，在获得新客户青睐的同时，也获得了老客户的认可及复购。 1、订单产品类型多元化，高附加值产品占比持续提升 2024年，公司新签订单同比增速约24%。除传统主力机型五轴立式加工中心KMC600、800产品外，五轴卧式铣车复合加工中心系列和五轴卧式加工中心系列产品订单量持续攀升，技术水平具备“高”“精”“尖”特点的高速叶尖磨削加工中心频获航发集团用户青睐。 柔性自动化生产线业务订单量创历史新高。2024年公司签订了一笔金额为2.24亿元（含税）的柔性自动化生产线订单，所加工产品均为航空关键零件，加工零件具备多品种、加工特征复杂、材料特殊、精度高等特征，机型涵盖多种中型、大型五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心。 2、巩固航空航天领域市场份额，积极拓展多行业领域 公司持续巩固航空航天领域市场份额，截至2024年末，航发集团、中航工业、航天科工、航天科技四大集团项下近50余家用户单位选用过公司的五轴联动数控机床产品。国内新签订单航空航天领域占比约53%，同比增速近10%。报告期内，公司针对“皇冠上明珠”的航空发动机领域大型叶盘类零件的高效加工制造，创新机床结构布局，取代传统叶片加工思路，推出的六轴五联动整体叶盘机KTBM1200打破了国内同类型产品依赖进口的局面，产品结构及理论测算加工效率均 为“世界首创”。此外，公司自主研发的多系列化五轴联动数控机床，还可针对飞机起落架、机翼、翼肋、框梁结构件等零部件进行高效生产制造。在国产化需求日益紧迫的背景下，随着国产加工设备的不断应用、反馈及完善，市场增长空间可期。 同时，随着公司设备市场化成熟度的不断提高，不同类型、谱系的高性价比五轴联动数控机床产品得到了民营客户的广泛认可。公司在提升自身产品适用广度的同时，持续加大对能源、高校院所、汽车、医疗、机械设备、半导体等领域的渗透力度。 （1）公司成功开辟多家能源领域龙头企业。继与中国石油天然气股份有限公司子公司开展合作，成功开拓石油领域对高端数控机床的应用后，公司持续加深产品在能源领域的应用开发，为新客户陕西某石油工程公司提供五轴卧式铣车复合加工中心KTX2000TC用于加工石油转杆；为鼓风机龙头制造厂商西安某公司提供五轴立式加工中心KMC800SU和KMC1250UMT用于加工送风叶轮；为汽轮机、燃机制造厂商提供KMC800SUMT用于加工真空压缩叶轮叶盘等核心部件。公司高端数控机床产品在为客户提升产品精度、加工效率的同时，极大的节约了其生产成本，综合提升了用户产品的市场竞争力。 （2）与高校、科研院所合作取得新突破。高端数控机床是智能装备制造产业链的重要组成部分，是解决复杂曲面加