永泰能源：永泰能源集团股份有限公司2024年年度报告

永泰能源集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）梁亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于公司现阶段经营发展的实际需要，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同时，为切实保护全体股东合法权益，公司承诺：将按期完成2024年6月制定的回购股份并用于注销方案，并在该方案完成后，另行制定2025年回购股份方案，拟定回购股份金额不低于3亿元，所回购股份全部用于注销，并确保在12个月的回购期限内完成；公司2025年回购股份具体方案制定后尚需经董事会和股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述了可能面临的风险及相关应对措施，详见本年度报告中关于公司可能面临风险的描述内容，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................7第四节公司治理.........................................................................................................39第五节环境与社会责任.............................................................................................53第六节重要事项.........................................................................................................59第七节股份变动及股东情况.....................................................................................70第八节优先股相关情况.............................................................................................76第九节债券相关情况.................................................................................................76第十节财务报告.........................................................................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实能源保供和“双碳”决策部署，聚焦煤电主业，在深挖现有产业潜力提质增效，保证基本盘稳定的同时，加快海则滩煤矿重点项目建设，争取早日投产见效，全面实现煤电一体化目标。报告期内，公司生产经营稳定，发展持续向好。 （一）海则滩煤矿建设情况 公司煤电一体化重点项目海则滩煤矿自2022年12月底正式开工以来，全力推进各项工程建设，矿建工程于2024年6月进入二期工程施工，目前四条井筒已实现地下全部贯通，形成了井下供电、排水、通风系统；土建工程中矿山救护楼、110kV变电站、生活污水处理站、进场道路已竣工交付，行政办公楼、调度中心、职工食堂等行政后勤设施已完成主体施工，宿舍楼已完成总工程量的60%、矿井水处理站已完成总工程量的40%、选煤厂已完成总工程量的30%，均在有序推进，预计2025年年底前完成土建主体工程施工；安装工程中主、副立井永久井架、110kV变电站、生活污水处理站等均根据矿建工程同步推进。2024年，海则滩煤矿建设安全平稳顺利、质量管理全面受控、技术创新成果丰硕，为项目建设高效推进打下了坚实基础。 海则滩煤矿计划2025年进行井下永久泵房、水仓、变电所等主要硐室掘砌，回风、主运、辅运三条大巷及三期顺槽工程施工；2026年二季度完成三期工程建设，6月底形成首采工作面进行试生产，预计当年产煤300万吨；2027年全面投产，力争当年产煤1,000万吨。 海则滩煤矿项目井田面积约200平方公里，拥有煤炭资源储量11.45亿吨，煤种主要为优质化工用煤和动力煤，平均发热量6,500大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。项目投产后，公司核心竞争力和整体业绩将得到大幅提升。 （二）生产经营工作 2024年，公司上下齐心协力、攻坚克难、以稳促进，科学调整生产经营策略，在深耕煤电主业，聚焦规范化、集约化、标准化建设基础上，持续加强精细化管理，牢 牢稳住安全生产与经营基本盘，保持了公司稳健运营与发展。 1．生产组织精心部署，煤电主业稳产高效 （1）电力企业抢发电量创新高。报告期内，公司电力业务实现营业收入184.06亿元，同比增长10.14%，占公司营业收入的64.91%；毛利率14.42%，同比增加3.74个百分点。一是坚持抢发电量策略。根据电力市场形势，科学制定抢发电量策略，全年完成发电量412.60亿千瓦时，创历史新高。其中：张家港沙洲电力完成发电量193.27亿千瓦时，百万级机组全年利用小时达5,800小时以上，在江苏省排名第二；60万级机组利用小时超6,000小时，位居江苏省第一；裕中能源全年完成发电量117.13亿千瓦时，年利用小时数4,338小时，在河南省百万机组电厂中排名第二，较省网平均利用小时高644小时；周口隆达完成发电量53.0亿千瓦时，在河南省60万级机组中排名第二；丹阳中鑫华海#1机组年度发电量创国内安萨尔多6F机组历史新高。二是加强机组检修管理。优化机组检修计划和项目，加强修前和过程督导检查，高质量完成13台机组等级检修任务，较计划合计提前99天，为抢发电量增产增效奠定基础。三是稳步推进技改项目。张家港沙洲电力#3机组、裕中能源#4机组完成空预器传热元件改造，有效降低差压约0.8kPa；张家港沙洲电力#1、3机组加装完成罗茨真空泵，节电60%～65%；张家港沙洲电力、周口隆达3台磨煤机完成永磁电机改造，节电10%～15%。四是积极推动供热改造和管网建设。周口隆达#1机组完成供热改造，新增供热能力420MW；裕中能源慧居热力70MW供热首站投入运行，新增供热面积140万平方米；张家港华兴电力盛虹线、新合线投入使用；丹阳中鑫华海热网珥陵线顺利贯通。 （2）煤炭企业挖掘潜能提效率。一是持续保持生产接续稳定。从优化生产布局、设备改造升级等方面入手，深挖矿井生产潜能，在“三量”平衡基础上，编制完善矿井中长期生产规划，确保采掘接续不断档。二是全力推行集约化生产模式。公司所属15座煤矿中13座煤矿被中国煤炭工业协会评为“特级安全高效矿井”，并列入山西省先进产能名录，华熙矿业、银源煤焦两家公司被评为“安全高效集团”，全国获评煤炭企业集团仅71家。银源煤焦采煤工效同比提高5.8吨/工，掘进工效同比提高0.016米/工，兴庆煤矿、华强煤矿连续三个季度创单产纪录；康伟集团布置大切眼、大走向工作面及推行大功率设备，季度产量以及推进度均创历史新高。三是积极推动辅助运输系统改造。公司现已投入25套锂电、柴油、气动单轨吊和16辆无轨胶轮车、1套卡轨车，显著提升了运输效率。四是加快推进智能化建设。公司所属煤矿已建成投用3个薄煤层、2个中厚煤层智能化采煤工作面和20个智能化掘进工作面，固定场所基本实现无人值守；森达源煤矿中央变电室、水泵房安装自动巡检机器人，进一步提升了智能化水平和采掘工作效率。 （3）石化企业多措并举稳运营。一是严格执行操作规程、操作方案及操作纪律，规范工艺管理，优化工艺操作参数，消除工艺和设备缺陷、隐患，提高接卸效率。二是为满足当前18个货种业务经营需要，加强工艺优化、技术改造、管线配置及罐底清洗，狠抓精细操作，满足了不同客户仓储需求。三是创新思路盘活华瀛大厦资产，全年总计出租面积9,893.23㎡，超额完成计划目标。 2．精细管理严控成本，挖潜创效成果显著 （1）精细化提质，巩固管理成果。坚持PDCA循环管理持续改进理念，不断巩 固、完善对标管理体系、精细化管理体系，将管理重心下沉，增强工作科学性、针对性和实效性。一是电力企业实施对标管理，重点在发电利用小时数、供电煤（气）耗、入厂标煤（气）价等指标方面与行业同类型企业开展对标，各指标排名位于区域行业前列。二是煤炭企业推行集约化生产、项目化管理，实现降本增效目标，减轻煤价下行影响。三是陕西亿华海则滩煤矿建设以实现立转平及短路贯通为年度重要任务节点，全面加快推进项目建设并均按期完成。 （2）深层次研判，提高采销效益。采购方面：一是燃料采购坚持“长协兑现为主、市场补充为辅”原则，长协煤采购占比达80%以上，各燃煤电厂入厂标煤单价均低于年度预算。二是深入贯彻“三化两推”原则，积极推进设备融