肯特股份：2025年一季度报告

南京肯特复合材料股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2025年2月12日召开第三届董事会第十二次会议，2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举高允斌先生为公司第三届董事会独立董事，并在当选后一并担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、独立董事专门会议召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2、公司于2025年3月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营和募集资金安全的前提下，对募集资金余额以协定存款方式存放。 3、公司于2025年3月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过8,000.00万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过5,000.00万元人民币（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。其中募集资金拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品；自有资金拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京肯特复合材料股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 南京肯特复合材料股份有限公司董事会2025年04月28日