誉衡药业：2025年一季度报告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 注：公司参股了WuXi Healthcare Ventures II, L.P。2025年一季度，WuXi Healthcare Ventures II, L.P产生的公允价值变动损益为人民币709.27万元。WuXi Healthcare Ventures II, L.P.的主要投资标的之一为基石药业。基石药业（股份代码：2616）成立于2015年底，是一家专注于抗肿瘤药物研发的创新驱动型生物医药企业。 3、现金流量表项目 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注： 1、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆-东方12号私募投资基金于2025年1月22日增持900,000股、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆-东方27号私募投资基金于2025年3月3日增持178,300股。具体内容详见2025年3月4日披露于指定媒体的《简式权益变动报告书》（增加）。 2、2025年3月10日至2025年3月13日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量32,307,224股，截至2025年3月底，公司总股本降至2,247,442,726股，因此，出现部分股东持股数量未变、持股比例增加的情形。 3、截至本报告期末，沈臻宇女士持有110,490,000股公司股票。沈臻宇女士自2025年2月6日起担任公司董事长，其持有的公司股票中有75%为高管锁定股，因此，其持有的有限售条件的股份数量为82,867,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、完成董事会提前换届 公司2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会，公司董事会提前换届。具体详见2025年2月7日披露于指定媒体的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。 2、完成股份的回购注销 2025年3月10日至2025年3月13日期间，公司累计回购股份数量32,307,224股（占公司总股本的比例1.42%），最高成交价2.51元/股，最低成交价2.44元/股，使用资金总额（不含交易费用）合计79,994,101.62元。截至报告期末，本次 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 回购方案已实施完毕。具体详见公司2025年3月15日、2025年4月1日披露于指定媒体的《关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。 3、重要诉讼进展 因青岛普晟普利企业管理中心（有限合伙）（以下简称“普晟普利”）未能在约定时间内向公司支付购买广州誉衡生物科技有限公司42.12%股权的11,760万元股权转让款，公司于2024年4月9日委托北京浩天律师事务所向法院提交了民事起诉状等立案材料。2024年4月18日，公司获悉法院已受理该案件。2024年12月27日，公司收到北京市第三中级人民法院出具的《民事判决书》（（2024）京03民初1863号）。具体详见公司2024年4月20日、2024年12月28日披露于指定媒体的《关于公司提起诉讼的公告》、《关于诉讼的进展公告》。 报告期内，普晟普利向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院就该案进行了立案并出具了《民事判决书》（（2025）京民终92号）：驳回上诉，维持原判。具体详见公司2025年2月28日、2025年4月1日披露于指定媒体的《关于诉讼的进展公告》、《关于诉讼进展暨收到二审《民事判决书》的公告》。 4、回购注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象李晓川、尹娇等8名激励对象已离职，已不符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》有关激励对象的规定，经公司2025年1月21日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议及2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,653,000股。2025年4月11日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。具体详见公司2025年4月12日披露于指定媒体的《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。 5、产品获批情况 报告期内，公司氯化钾口服溶液获得药品批准文号，对氯化钾缓释片、氯化钾颗粒形成了有益补充，公司口服补钾领域产品集群形成。 截至本报告披露日，普德药业注射用甲氨蝶呤（5mg、50mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会2025年4月26日