思科瑞：成都思科瑞微电子股份有限公司2022年年度报告（更正版）

公司代码：688053 成都思科瑞微电子股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张亚、主管会计工作负责人涂全鑫及会计机构负责人（会计主管人员）李雅冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润97,425,990.92元。公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，在综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求等因素的基础上，公司拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................9第三节管理层讨论与分析............................................................................................................14第四节公司治理............................................................................................................................53第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................72第六节重要事项............................................................................................................................78第七节股份变动及股东情况......................................................................................................113第八节优先股相关情况..............................................................................................................122第九节债券相关情况..................................................................................................................122第十节财务报告..........................................................................................................................124 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额下降50.94%，主要系2022年的宏观环境影响、下游客户项目开发进度延后导致回款不及预期，部分款项在2023年收回。 归属于上市公司股东的净资产增长422.88%，主要系2022年完成首次公开发行股票并于科创板上市，募集资金净额12.53亿元； 总资产增长321.93%，主要系2022年完成首次公开发行股票并于科创板上市，募集资金净额12.53亿元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对宏观环境影响、成都持续高温限电、停电停产等外部环境的冲击和影响，公司上下团结一心，克服困难，稳生产保交期；同时，随着上市工作的完成，公司加快募投项目的投入，持续提升公司的技术能力、生产服务规模，并为新的业务领域做准备，取得一定的成效。但公司的生产经营确实受外部宏观环境影响较大，导致高温限电、停电等特殊时期的生产经营仅能维持在基本水平，市场开拓也无法正常展开，年末的客户回款也受到较大影响。 2022年，主要经营情况如下： （一）经营成果与财务状况 2022年度，公司实现营业收入23,286.14万元，较去年同期增加4.86%；实现归属于母公司所有者的净利润9,146.39万元，较去年同期下降5.77%；每股收益1.07元，受报告期内首次发行上市新增股本影响所致，较去年同期下降17.05%。 截至2022年12月31日，受报告期内首次公开发行股份募集资金并上市的影响，公司总资产为172,513.03万元，较年初增长321.93%；归属于母公司的所有者权益为166,178.78万元，较年初增长422.88%。归属于母公司所有者的每股净资产为16.62元，较年初增长292.16%。 （二）研发建设及检测技术能力提升 研发管理体系建设方面，公司在报告期内进一步提升研发的一体化管理，统一调配集团内的研发人员、研发设备，统一制订研发项目规划，统一进行测试程序、适配器及工艺流程的研发。 研发团队建设方面，公司进一步深化科研管理创新和专业技术人才队伍建设，建立了技术人才的引进、培育、激励机制，不断引进多层次专业技术人才。 公司在现有检测技术的基础上，结合不同技术领域如微波器件、光电子器件、环境试验、电磁兼容等的技术开发需求，新增部分研发人员，充实研发团队，为公司未来在相关业务领域扩张进行技术储备。 检测技术能力提升方面，公司针对前沿芯片领域如FPGA、MCU、DDR3等高精端测试技术不断加大研发投入，提出全新测试解决方案，不断提升测试技术优势和测试效率，同时结合市场需求导向，拓展不同领域的检测技术研究，扩充了微波器件、光电子器件、频率元件、霍尔器件、AC/DC模块等器件类别的检测技术能力，建立了电连接器、晶体振荡器全项目检测能力，并增强了环境试验、电磁兼容等领域的技术储备。 知识产权方面，报告期内公司新增各项知识产权48项，其中发明专利6项，实用新型专利8项，软件著作权34项。截至2022年12月31日，公司拥有各项知识产权219项，其中发明专利16项，实用新型专利32项，软件著作权171项。 （三）市场战略 公司目前已拥有范围较广的客户群体，报告期内，公司市场战略进一步优化，不断扩大客户覆盖率，做好重点客户的服务工作，做大重点客户的市场份额，取得一定的成效；同时，结合公司发展战略，针对拟进入领域进行市场开拓； 公司已完成以成都、西安、无锡为中心并辐射西南、西北、华东区域的业务布局，在此基础上不断拓展业务覆盖范围。 （四）募投项目建设及产能提升 公司的募投项目建设及产能提升计划有序推进。“成都检测试验基地建设项目”和“无锡检测试验基地建设项目”已完成部分检测试验设备的采购、安装、使用。2022年，成都检测试验基地建设项目、无锡检测试验基地建设项目、研发中心建设项目均已顺利启动，三者齐头并进，项目建设工作稳步推进。其中，成都检测试验基地建设项目于2022年11月1日顺利开工；无锡检测试验基地建设项目已按计划完成厂房租赁及装修工作；各类检测仪器、设备均按募投购置计划实施采购，2022年公司共新增各类检测试验设备200余台（套）。随着项目建成投产，将有助于公司解决检测产能瓶颈、提高检测试验服务精度，市场份额也将保持稳定增长，公司在行业中的竞争优势将得到进一步增强。 （五）内控制度与公司治理 公司上市后，根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司制定了《募投项目管理实施细则》，对公司募集项目开展所涉及的购置需求、供应商管理、合同管理、付款管理等方面作了明确的要求，同时对募集资金开设监管专户进行管理，规范募集资金的管理与使用。同时，为提高募集资金的使用效率，针对暂时闲置的募集资金进行现金管理，为公司和股东谋求更好的回报。 报告期内，公司进一步提升全面预算管理的深度，进一步加强了研发、采购、生产、销售、财务等业务环节的管控，提升了公司统一管理的水平。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1、主营业务 公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域，主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务，具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析（DPA）、失效分析与可靠性管理技术支持。 2、主营业务服务类型 电子元器件测试是指通过开发特定程序采集电子元器件的相关参数，从而判断电子元器件的质量是否合格；可靠性筛选试验是指利用专业设备