思科瑞：成都思科瑞微电子股份有限公司2023年年度报告（更正版）

公司简称：思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及除张亚先生外的其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、未出席董事情况 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人马卫东、主管会计工作负责人李雅冰会计机构负责人（会计主管人员）李雅冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据成都思科瑞微电子股份有限公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计结果：截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币106,778,476.52元，2023年度归属公司普通股股东净利润为43,097,713.78元。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司从实际经营情况出发，结合公司盈利情况与现金流状况，并经董事会审议决议，公司2023年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本100,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数929,677股后的总股本为99,070,323股，以此为基数计算合计拟派发现金红利30,711,800.13元（含税），本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为71.26%，剩余未分配利润结转到下一年度。此外不进行其他形式分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2.如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................9第三节管理层讨论与分析............................................................................................................18第四节公司治理............................................................................................................................70第五节环境、社会责任和其他公司治理..................................................................................106第六节重要事项..........................................................................................................................116第七节股份变动及股东情况......................................................................................................168第八节优先股相关情况..............................................................................................................184第九节债券相关情况..................................................................................................................185第十节财务报告..........................................................................................................................185 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润下降47.69%，主要系报告期营业收入较上年同期下降，同时由于扩大检测范围和提升检测能力导致营业成本有所上升，引起净利润的下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降47.80%，主要系报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。 经营活动产生的现金流量净额增加143.65%，主要系本期现金收款的比例有所提升，导致经营活动的现金流入有所增加。 基本每股收益、稀释每股收益下降49.47%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降54.74%，主要系本公司于上期期中发行新股导致本期发行在外的普通股加权平均数高于上期，同时本期净利润的下降，导致每股收益有所下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司上市后奠定基础的一年，同时也是外部形势复杂多变的一年，军工市场弱周期，总体需求萎缩，市场出现较大下行。面对外部环境的冲击和不利影响，公司管理层在董事会的坚强领导下，带领公司全体员工围绕年度经营目标导向努力，积极采取扩展检测能力、加大客户开拓力度等经营措施，使公司2023年实现了2亿元的营业收入，稳住了公司经营的基本盘。同时，公司上下一心，推动业务战略布局，在环境试验，电磁兼容，低轨商业卫星领域形成了重点区域布局，为2024年公司业务发展奠定了良好的基础。 2023年，主要经营情况如下： （一）经营成果与财务状况 2023年度，公司实现营业收入20,083.89万元，较去年同期下降13.75%；实现归属于母公司所有者的净利润4,784.05万元，较去年同期下降47.69%；每股收益0.48元，较去年同期下降49.47%。 2023年思科瑞营业收入同比下降13.75%，主要原因为受军工行业人事调整、武器装备核心参数调整、武器装备型号调整等多因素影响，军工行业阶段性调整，行业上下游的订货需求量有所减少，导致公司本期检测订单量有所下滑。 2023年思科瑞归属于母公司所有者的净利润同比下降47.69%，主要原因为：（1）营业收入下降，主要是检测订单有所减少；（2）成本上升，公司2022年上市后，预计未来业务规模将扩大，为应对新的检测需求以保持可靠性检测的核心竞争力，2023年度公司进行了一定程度的设备投资及厂房租赁以扩充检测能力，新购置的检测设备投入使用，使得设备折旧成本增加；（3）管理费用、销售费用增加，2023年增资控股陕西海测导致纳入合并报表的费用有所增加，以及2023年加大客户巩固和开拓力度，导致销售费用、管理费用中职工薪酬、差旅费及业务招待费等增加；（4）研发费用增加，主要是研发人员职工薪酬增加。收入的下降和成本、费用的上升致使公司净利润有较大幅度的下降。 截至2023年12月31日，公司总资产为184,075.29万元，较年初增长6.6%；归属于母公司的所有者权益为167,970.70万元，较年初增长1.07%。归属于母公司所有者的每股净资产为16.80元，较年初增长1.07%。 (二)研发建设及检测技术能力提升 公司高度重视技术研发，2023年公司研发投入2,229.66万元，同比提升4.53%。本报告期内，在知识产权与技术资产方面，公司获得了14项发明专利、7项实用新型专利和30项软件著作权，研制各类适配器4300余套，开发测试和老化程序7400余项。公司新增、提升了如下几方面检测技术能力： 1．超大规模集成电路的检测能力 公司新增DDR3系列动态随机存储器全参数检测能力，提升了高速、高精度AD/DA、MCU、DDR3的检测能力，DDR3检测速率可达2.4Gbps，高速AD/DA采样速率可达500Msps，高精度AD/DA检测分辨率可达24bit，大规模可编程逻辑器件检测速率可达16Gbps。 2．微波器件全参数自动检测能力 公司提升了微波器件检测效率和检测精度，检测频率范围扩展至9KHz～50GHz，检测种类涵盖放大器、混频器、功分器、合成器、微波开关、滤波器等，满足星用微波器件检测要求。 3．多种元件可靠性检测能力 公司提升了包括超级电容器检测能力、保险元件检测能力等，针对元器件应用场景，扩展新标准，开展标准方法研究、检测能力建设，标准包括国标、国军标、美军标、行业标准等。根据客户专项检测需求，开展专项能力建设，将元