科隆新材：2024年年度报告

Shaanxi Kelong New Materials Technology Co.,Ltd 2024年11月8日，公司通过中国证监会发行注册，并于2024年12月5日正式登陆北京证券交易所。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................ 6第三节会计数据和财务指标.................................................................................................... 9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12第五节重大事件......................................................................................................................36第六节股份变动及股东情况..................................................................................................38第七节融资与利润分配情况..................................................................................................41第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................47第九节行业信息......................................................................................................................51第十节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................57第十一节财务会计报告...........................................................................................................65第十二节备查文件目录.........................................................................................................159 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹威文、主管会计工作负责人杨锦娟及会计机构负责人（会计主管人员）王敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定，对定期报告中涉及国家秘密的敏感信息按照法律法规及公司保密制度的规定，采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理后对外披露，披露方式、内容符合相关保密法律法规和规范性文件的规定，不涉及国家秘密，不存在违反保密法律法规和规范性文件导致泄露国家秘密的情形。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 2024年11月8日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569号）。 2024年11月26日，公司完成向不特定合格投资者公开发行股份15,000,000股，新增注册资本15,000,000元，发行完成后，公司总股本由64,070,369股增加至79,070,369股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具《验资报告》（致同验字（2024）第410C000452号）。 2025年1月3日，本次发行主承销商行使超额配售选择权，超额发行2,250,000股股份，超额配售选择权行使完毕后，公司股本由79,070,369股增加至81,320,369股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具《验资报告》（致同验字（2025）第410C000002号）。 2025年2月11日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于2025年2月17日完成工商变更登记、章程备案等手续并取得营业执照。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2024年11月26日完成向不特定合格投资者公开发行股份，股本增至79,070,369股，并于2025年1月3日完成超额配售部分股份发行，股本增至81,320,369股。公司同步在公司章程中修订股本、 公司性质等信息，并于2025年2月17日完成公司变更登记，详见本报告“第二节公司概况”之“五、注册变更情况”。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司2025年2月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布《2024年年度业绩快报公告》(公告编号：2025-024)，公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2024年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%。差异值如下： 五、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 详见本报告“第十一节财务会计报告”之“财务报表附注”之“三、重要会计政策及会计估计”之“33、重要会计政策、会计估计的变更”。 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： （一）主营业务与客户基础 公司主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修。 公司主要产品橡塑新材料产品为综采煤机液压支架的核心零部件，主要产品煤矿辅助运输设备为井下液压支架及物资的主要运输工具，围绕综采煤机液压支架，从配套、维护和运输等多个层面为煤机生产和煤矿客户提供综合性服务。此外，为不断满足煤炭客户的多样化需求，公司利用多年积累的行业资源，近年来开始向大型煤机企业客户销售其他矿用配件。 公司深耕煤炭行业二十余年，主要客户为大型煤矿和煤机企业，目前已与陕煤集团、郑煤机、北煤机、平煤机、神华能源、山东能源等煤炭或煤机行业头部公司及其下属企业建立了长期稳定的合作关系，煤炭行业业务稳定。与此同时，公司凭借橡塑新材料产品的技术研发能力，将业务向军工行业延伸，已与数十家军工相关企业和科研院所建立合作关系，多项产品性能优异，已在局部细分领域逐步替代了进口产品。此外，公司还积极向高铁和风电行业进行业务拓展，具备向客户批量供货的能力。 （二）行业地位与资质荣誉 公司品牌和产品质量得到行业内客户的普遍认可。公司深耕煤炭和橡塑行业多年，主要产品受到客户的一致好评，曾多次被陕煤集团等客户评选为“优秀供应商”；公司是军工相关业务先进单位和示范企业、“国庆阅兵‘业务精湛、质量过硬’单位”和航空工业某单位“金牌供应商”。 公司品牌、产品质量和市场份额得到行业协会的认可。根据中国橡胶工业协会橡胶制品分会出具的说明，公司销售总额、技术水平等指标在中国橡胶工业协会橡胶制品分会中位居前列，在橡胶制品细分领域——液压软管产品受到用户的广泛好评。公司还荣获中橡协橡胶制品行业“科技创新企业”，液压用组合式密封件产品荣获2023年度“橡胶制品行业单项冠军产品”称号，2024年成为中国橡胶工业协会橡胶制品分会“理事单位”。 公司品牌、产品质量和行业地位得到了国家相关部委、陕西省政府、咸阳市政府的高度评价和充分认可，公司是首批国家级“专精特新”小巨人企业、工信部和财政部第三批重点支持的“小巨人”企业、高新技术企业、“陕西省隐形冠军创新能力提升项目”企业、“陕西省重点产业链第二批链主企业”“陕西省制造业单项冠军示范企业”“陕西省技术创新示范企业”“陕西省认定企业技术中心”“陕西省名牌产品”企业、“2023年陕西省重点新产品开发项目”企业、“咸阳市优秀民营企业”“2022年咸阳市高新技术企业排行榜第五名”“咸阳市质量奖”企业、“陕西省民营经济转型示范企业”认定；公司多项煤矿辅助运输设备产品先后被认定为“首台（套）重大技术装备产品”，有力提升了行业重大技术装备国产化水平。 （三）商业模式 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 1、盈利模式 公司主要围绕煤炭行业开展业务，同时向军工、风电和高铁等符合国家发展战略的行业延伸。公司主要通过向不同行业客户销售橡塑新材料产品和煤矿辅助运输设备，同时提供售后服务的方式实现盈利。 2、采购模式 公司采取“以产定购，适量备货”的采购模式。公司日常采购包括原材料、半成品、成品、低值易耗品等多个采购类别，其中原材料较其他类别采购占比最高，是日常经营中的主要采购类别。公司采购的原材料种类繁多，不同业务板块所需原材料类别和型号也有所差异。橡塑产品主要原材料包括聚氨酯预聚体、聚甲醛、橡胶及各类助剂、钢丝、管接头等；煤矿辅助运输设备主要原材料为发动机、机架总成、车桥等特车零部件。 3、生产模式 公司产品分为橡塑新材料产品和煤矿辅助运输设备两个大类，对应有炼胶、密封、胶管、总成扣压、军品和煤矿辅助运输设备六大生产车间。综合来看，公司生产模式主要为“以销定产”。 4、销售模式 公司设有专门的销售部门，分为销售外勤和销售内勤两个团队协同进行销售管理。其中，销售外勤主要负责客户维护、拓展、信息获取、订单签署等与客户相关的销售类事务；销售内勤主