新安洁：2024年年度报告

年度报告 2024 新区高端服务业“领军企业（制造服务——循环经济）”称号。 统“五星党组织”。 目录 公司年度大事记..............................................................2第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................48第六节股份变动及股东情况................................................54第七节融资与利润分配情况................................................57第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................60第九节行业信息..........................................................68第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................69第十一节财务会计报告....................................................75第十二节备查文件目录...................................................187 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏延田、主管会计工作负责人刘灵及会计机构负责人（会计主管人员）刘灵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 注：截至2023年12月31日，新安洁2020年公开发行募集资金尚未使用完毕。2024年度，保荐机构继续履行对公司剩余募集资金管理及使用事项的持续督导责任。 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 注1：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经就公司营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额出具专项核查意见。 注2：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新安洁公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，如实反映了新安洁公司2024年度营业收入扣除情况。 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2025年1月24日披露了《2024年年度业绩预告公告》（编号2025-002），于2025年2月27日披露了《2024年年度业绩快报公告》（编号2025-003）。经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度经审计财务数据与业绩预告、业绩快报中披露的财务数据差异情况如下： 单位：元 五、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是北交所首批上市公司，是专业的智慧人居环境投资运营商，“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、重庆市“企业技术中心”。公司立足重庆，布局全国，深耕环境管理和相关行业，为客户提供环境管理、再生资源利用、特殊物业管理、环卫设备租赁、企业管理咨询、技术咨询服务、航空地面服务等。 公司的商业模式：主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等方式取得服务项目合同，经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各级政府、公共物业业主、企事业单位、航空公司等客户提供专业的服务、技术咨询或指导，按月/季收取服务经费，获得经营成果。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2024年度，公司主动迎接挑战，以刀刃向内、自我革命的精神，围绕既定的战略转型方针，相继采取了一系列深化改革的措施。报告期内，公司经营情况如下： 1、主要业绩情况 报告期末，公司总资产86,303.12万元，同比下降6.80%；实现营业收入46,926.75万元，同比下降19.45%；归属于上市公司股东的净利润为-5,343.39万元，与上年相比减亏1.65%。公司2024年整体毛利率为11.00%，较上年度9.40%增加1.60个百分点；截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值46,570.51万元，占资产总额53.96%。 2、经营管理工作回顾 （1）构建智慧环卫体系，推进数智运营试点 为推动环卫业务数智化转型，公司积极构建智慧环卫生态管理系统，深化数智化生产运营管理试点工作，具体举措如下： 在信息化办公体系建设方面，公司已完成云之家协同办公系统、人力资源系统、财务管理系统、费控报销系统、计划预算管理系统、资产管理系统、“盈天下”销售管理系统及“舱洁”航空保洁系统等多个信息化平台的开发与部署。目前，各系统均已正式上线运行，并持续开展功能迭代与优化工作，有效提升公司办公效率与管理效能。 围绕智慧环卫领域的技术创新与应用，公司以“智慧环卫重大科技专项”为牵引，全力推进智慧环卫生态管理系统建设。通过搭建智慧环卫运营管理平台、智能巡检系统及环卫数据中台等核心模块，构建起全方位、一体化的智慧环卫管理体系，为环卫业务的智能化、精细化运营提供坚实技术支撑。 在数智化生产管理实践层面，公司重点打造位于重庆的翠云数智化生产管理研究示范区，积极探索数字化管理新模式。通过示范区的先行先试，总结可复制、可推广的经验做法，加速科技研发成果转化落地，全面提升公司生产管理的数字化、精细化水平。 此外，公司推动平台公司建立“项目变动-预算联动”机制，通过强化预算动态监控与调整，严格控制执行偏差率。同时，进一步完善安全、生产、质量、成本及服务全链条管控体系，为公司生产经营活动的稳健开展筑牢管理基石。 （2）调整营销策略，压实平台责任 强化销售管理委员会统筹职能，系统性提升市场营销效能。以“点面结合”策略深化市场开拓，通过“补漏扫边”实现差异化竞争；在市场拓展中，积极整合资源，深化与合作伙伴的联动开发。针对环卫行业特性，构建“自有团队+合作伙伴”双轮驱动的销售模式，将合伙人的招募、培养与管理作为团队建设核心任务。同时，对平台公司领导班子实施销售、生产、应收款“三位一体”考核机制，激发销售主动性；推行项目全生命周期管理，优化营销激励政策，赋予项目总负责人更大权责，实现责权统一与高效管理。 （3）变革制度机制，优化人才结构 为实现战略转型目标，公司持续深化组织变革，优化制度机制，加速推进人才战略升级，完善梯队培养体系，激发组织创新活力。截至报告期末，管理人员本科及以上学历占比提升至52%，平均年龄降至38岁，呈现知识化、年轻化特征；新引入员工占比16%，在新入职人员结构中，研发人员与新业态人员占比均达16%。这一人才配置既为公司战略转型提供了技术支撑，也为新业态发展注入了创新动能，有效强化了团队的专业能力与综合竞争力。在薪酬绩效激励体系革新上，公司实施薪酬差异化战略，提升骨干岗位市场竞争力以吸引顶尖人才，并强化薪酬与公司业绩、个人成效的关联，激发 员工内生动力，推动组织效率与业绩全面提升，实现组织与个人协同发展，助力构建和谐共进的企业文化氛围。 （4）规范动作，防范风险 持续完善计划预算管理体系，全面提升工作统筹规划与执行效能。以风控提示、督办、检查、考核为核心，构建风险防控机制，筑牢企业经营安全屏障。开展子公司专项清查行动，动态优化董监高人员配置与注册资本金结构，夯实发展根基。聚焦管理审计与经济审计并行，强化各级管理人员履职督导，确保管理效能稳步提升。紧盯服务费的确认与清收关键环节，多措并举改善应收款清收局面。 （5）新业态（再生资源利用及特殊物业）—分类改善，稳妥布局 不断优化专业部门职能及结构，并对既有的项目分类施策：引导航空地服板块加大市场拓展力度，扩大业务规模，同时通过开发并应用“舱洁”数字化管理系统，提高运营效率，增强竞争力；以逐步实现盈亏平衡为目标，缩小了武汉垃圾分拣中心规模，研究贸易模式，并探索目标责任制管理机制；以扭亏为盈为目标，协同合资公司股东，不断优化替代燃料板块的经营方案，完善供应链，提升产能，并加强过程监管；对垃圾分类收运板块作出了“单个项目要实现自负盈亏，难以实现盈亏平衡的，则坚决关停”的决定；报告期内，公司启动新疆油基岩屑资源化利用项目，开展项目建设的前期调研、设计、审批等工作。 （6）思想引领，力量汇聚 充分发挥二战线（党、工、宣工作）的作用，以党建为引领，多形式开展主题教育活动，扎实开展了创先争优评选活动,营造了“凝心聚力、比学赶超”的良好氛围。为形成共识，凝聚力量，公司先后印发了《拥抱新技术，开创新未来》、《全面推行竞争上岗，打造创业创富平台》、《拒绝躺平混日子，勇做时代弄潮儿》、《实施战略转型，积极拥抱未来》等主题文章，并层层组织学习讨论，为公司战略转型凝聚了共识、汇聚了力量。 (二)行业情况 当前，在国家不断深化改革的背景下，政府提出公共服务市场化改革，加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环境管理作为公共服务的重要组成部分，是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。 随着我国城市化建设、新农村建设的深入，特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及，我国在环境保护方面的投入不断增加，立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。 2018年至今，国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》实施乡村振兴计划，以建设美丽宜居村庄为导向，农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境突出短板，计划到2020年实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序。随后国务院颁布的《关于实施乡村振兴战略的意见》要求推进“厕所革命”，开展农村人居环