超卓航科2024年年度报告

公司简称：超卓航科 公司代码：688237 湖北超卓航空科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李光平、主管会计工作负责人姚志华及会计机构负责人（会计主管人员）张秋月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 经第三届董事会第三十三次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： “公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至本预案披露日，公司总股本89,603,310股扣减公司回购专用证券账户中的股份1,265,682股，实际可参与利润分配的股数为88,337,628股，以此计算合计拟派发现金红利人民币30,034,793.52元（含税）。公司本次不进行资本公积转增股本，不送红股。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。” 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................56第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................77第六节重要事项............................................................................................................................85第七节股份变动及股东情况......................................................................................................117第八节优先股相关情况..............................................................................................................125第九节债券相关情况..................................................................................................................126第十节财务报告..........................................................................................................................126 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 1、营业收入增长49.38%，主要原因：（1）成都鹏华于2023年12月纳入合并范围，上期的合并财务报表只涵盖了其12月份的收入数据，2024年合并财务报表涵盖了成都鹏华整年的收入数据。（2）公司在板带成型精密加工设备及零件制造、新能源汽车零部件制造业务板块的客户和业务量均取得较大突破。 2、归属于上市公司股东净利润与上年相比扭亏为盈，实现增长4,798.76万元，基本每股收益、稀释每股收益较去年同期相比增加0.54元/股，主要原因：公司在2023年度因5,995万元资金被划转事宜全额确认损失，导致2023年度净利润减少。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别下降51.65%，50%，主要原因：（1）财务费用-利息收入减少，主要系本期购买的大额存单等较上期减少导致。（2）管理费用上涨，主要系职工薪酬、折旧及摊销、中介咨询服务费上涨所致。 4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加5,399.09万元，主要原因：2023年度5,995万元资金被划转导致2023年的经营现金支出增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司立足以冷喷涂固态增材为主的增材制造技术，结合在相关行业领域的布局及民用领域的布局，以及相应产品的市场需求情况，不断提升生产能力、优化产品结构、拓宽应用领域。同时，公司着力于降本增效，不断优化组织架构、提升管理效率和治理能力，并持续加强人才队伍建设，不断加大研发力度，提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入40,358.03万元，较上年同比增长49.38%；实现归属于上市公司股东的净利润1,298.60万元，与上年相比扭亏为盈，实现增长4,798.76万元。 随着以冷喷涂为主的增材制造技术的进一步发展与推广，公司将在相关行业领域迎来更多新的机遇。 （一）持续开拓市场，扩大民品业务规模 报告期内，公司沿着2023年已拓展的新的业务线稳步推进，同时利用冷喷涂技术在多金属结合、原位修复等场景的优势，积极探索以冷喷涂为主的增材制造技术在热传递、导电、反射、减磨耐磨等功能涂层的制备、维修及其他领域的新的应用场景。 1、新能源汽车领域：公司针对新一代热管理系统零部件，进行了多种型号产品的研发，并取得多项专利。公司位于上海的新能源汽车零部件产线于2024年第一季度建成投产，报告期内以小批量订单的生产为主。目前正在建设第二条产线，为后期产量提升做准备。公司聚焦提高产品的市场份额，进一步提升现有产能的利用率。同时搭建并完善质量管理体系，持续提升良品率，确保新产品满足下游客户需求。 2、工业母机领域：公司2023年开始针对工业母机及其零部件业务相关产品进行转型升级，布局了附加值较高的产品线，以提升综合毛利水平。2024年，公司加速向中高端产品的转型，加大研发力度，努力实现进口产品的国产化替代，并着力市场开拓，提升利润水平；为保障在技术方面的先进性和独立性，公司进行了部分产品生产线的搬迁和升级改造。 3、光伏和半导体领域：公司在报告期内针对多晶硅生产设备内壁热反射涂层的制备工艺进一步进行优化提升，加强了涂层的稳定性和节能效率，不断优化产品的质量和性能。2024年5月，公司参加了“2024中国多晶硅产业发展论坛”，公司项目研发负责人黄仁忠博士在会上做了主题演讲，对公司利用冷喷涂技术提供的节能降耗方案进行了推广，受到了行业多家参会企业的关注和认可。同时，公司积极与多家潜在客户接触中，在完成第一批定制化产品交付的基础上，着力获取更多订单。 （二）扩大技术优势，业务稳步推进 公司作为A、B基地级大修厂多种型号飞机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复的唯一供应商。始终坚信创新是引领发展的第一动力，不断创新优化技术、工艺、质量控制等环节，保持技术优势，同时提高生产效率，压缩交付周期，提升服务质量。 2024年，针对某新型国产飞机起落架大梁疲劳裂纹修复，公司基于2023年的研发、验证，继续配合相关主机研究所进行维修的可靠性验证工作，推进现有相关产线设备的升级改造以及新增C基地级大修厂客户的设备开发工作，以充足的产能应对未来保障需求的激增。同时，公司持续进行设备和工艺的升级，以满足不同产品在成本、效率和性能等多方面的更高需求，努力实现多款发动机零件、机身构件和飞机部附件产品维修业务的放量。 报告期内，公司针对新拓展的机型及核工业零部件、零部件工装及复合材料模具的设计和制造业务，不断完善创新工艺，以更好地解决多种金属、复杂结构的加工难题，并加强质量管控，着力提升产品的稳定性和良品率。同时注重降本增效，通过优化管理模式、提升协作效率、加强成本管控，进一步提高盈利水平。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 □适用√不适用 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1.公司主营业务 超卓航科是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。 公司设立初期主要从事航空器气动附件、液压附件、燃油附件和电气附件的维修业务，主要专注于航空机载设备的维修。经过多年研发创新，公司实现了多种金属材料的高强