漳州片仔癀药业股份有限公司2024年年度报告

公司简称：片仔癀 公司代码：600436 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林志辉、主管会计工作负责人杨海鹏及会计机构负责人（会计主管人员）郑志平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利18.20元（含税），共分配现金股利1,098,037,322.20元（含税），占本年度合并报表归属于公司股东净利润的36.88%。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度公司不送股，不实施公积金转增股本预案。上述预案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。 2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,791,852,113.70元，占本年度合并报表归属于公司股东净利润比例为60.19%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述在生产经营过程中可能面对的各种风险及应对措施，包括原材料供给风险及原材料价格风险等，详见本报告的第三节，“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。敬请投资者查阅相关章节予以关注，谨慎决策，防范投资风险。 十一、其他 √不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................5第三节管理层讨论与分析.........................................................................................10第四节公司治理.........................................................................................................51第五节环境与社会责任.............................................................................................73第六节重要事项.........................................................................................................79第七节股份变动及股东情况.....................................................................................86第八节优先股相关情况.............................................................................................94第九节债券相关情况.................................................................................................94第十节财务报告.........................................................................................................95 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额比2023年有较大变化，主要系公司本期购买原材料支付的现金增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 注1：公司第四季度归属于上市公司股东的净利润减少主要原因系：①公司各营业收入板块结构发生变化，第四季度单季度的医药制造业营业收入占比下降；②同时，公司加大研发投入力度和销售推广力度，研发费用和市场推广的相关费用增加。 注2：经营活动产生的现金流量净额变化，主要系当期的销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买原材料支付的现金增加所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）强化党建引领，筑牢意识形态主阵地 一是始终高举思想旗帜，组织召开党委（扩大）会议、党委理论中心学习会、专题研讨会和主题宣讲会，以多种形式传达会议精神；二是推进党纪学习教育走深走实，侧重“正反典型教育”，实现正面引导和反面警示同向发力，提升党纪学习教育实效；三是推进“巡视巡察”整改工作，坚持把巡察整改作为全面从严治党的重要抓手和转变企业作风的重大契机，树立“一盘棋”思想，积极探索“督办+整改+治理”的工作机制，做好巡察“后半篇文章”；四是推进“生态修复年”工作，着力修复公司的政治生态、文化生态、产业生态，结合公司各项目标任务，研究制定“生态修复年”活动实施方案，厘清责任、时限，及时跟踪报告贯彻落实情况；五是推进日常监督常态长效，落实节前提醒、节中检查、节后研判等举措，深入开展值班值守等情况明察暗访，帮助党员干部过好“廉节关”。 （二）强化科技力量，提升自主创新能力 1、中药二次开发成果凸显。围绕片仔癀、复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊等系列优势品种，系统开展药理、药效及临床研究，以现代科学诠释传统中医药“异病同治”的科学内涵，为拓展已上市中成药的临床应用奠定基础。推进片仔癀及优势中成药品种二次开发临床研究11项、药理药效毒理研究23项及片仔癀热结中医理论研究1项，完成“片仔癀用于头颈部肿瘤患者放疗后引起的口腔黏膜炎的临床研究”“片仔癀多维药效物质和分子机制研究”等项目18项，新增片仔癀功能主治研究及茵胆平肝胶囊、心舒宝片探索性临床研究4项，新增片仔癀针对重大脑病、代谢性紊乱性功能障碍等药理药效研究13项。报告期内新增发表研究论文23篇，例如中国中医科学院医学实验中心开展了片仔癀治疗甲型H1N1流感的药效学研究及作用解析，研究显示片仔癀在缓解由甲流引起的症状（如发热、炎症等）方面具有较好的效果。 2、新药研发进展实现新突破。公司紧跟中医药行业发展趋势，结合中医药临床优势病种，聚焦中药为主的新药研发管线，新增2个中药1.1类新药、2个中药3.1类古代经典名方，持续推进在研14个新药项目的临床前研究及临床研究工作。其中，中药新药方面，1.1类新药温胆片进入Ⅲ期临床试验；1.1类新药肠激安胶囊完成Ⅱb期临床试验，结果显示具有明显的临床开发价值，即将进入Ⅲ期临床试验。化药新药方面， 1类新药PZH2107完成Ⅰ期临床研究；1类新药PZH2108已启动Ⅱa期临床试验；1类新药PZH2113获CDE药物临床试验批准通知书。 3、科研创新平台能级再提升。公司持续推进国家企业技术中心、院士专家工作站、省级企业重点实验室等自主科技平台建设，不断深化与国内外知名科研院所及院士专家团队的产学研合作。报告期内，王琦院士专家工作站成功落户公司，公司目前已和超过10位院士进行项目合作，将发挥院士团队智力引领作用，着力突破关键技术，加速推动成果转化。公司还深化与大院大所大校的合作，共建关键技术研发平台，如与北京大学医学部共建“北大医学-片仔癀中药药效物质研究联合实验室”；与中国中医科学院医学实验中心、中药研究所等共建“片仔癀中药联合创新中心”；与南京大学共建“中药小RNA功能与应用联合研究中心”。此外，公司推进实施3个国家重点研发计划项目，积极参与申报“基于‘体-病-证’特征的中医‘治未病’预警评测技术升级与服务示范研究”等国家重点研发计划项目。 （三）聚焦可持续发展，加快发展新质生产力 1、积极开展地产药材质量及功效优势研究。针对当地地产药材资源优势不清、药效研究缺乏、质量标准缺失的情况，为进一步突出漳产药材的质量差异化优势，布局引进中国中医科学院中药研究所等科研团队力量，同时采用最先进快捷的细胞通路研究平台，筛选漳产福九味铁皮石斛、巴戟天及地产特色药材五指毛桃等品种，立项开展药效、资源、质量等全面研究，助力提高漳产铁皮石斛、巴戟天、五指毛桃等药材的知名度、美誉度，为漳产特色药材的优质优价提供科技支撑，同时也为进一步的健康产品开发布局奠定基础。 2、积极推进药材基地建设。一是推进公司战略原材料的药材基地共建工作。结合公司重点品种的药材保障需求及区域中药材产业发展规划，筛选在漳州适宜种植的药材栀子、紫苏、肿节风、蟛蜞菊等品种，立项推进在漳规范化种植技术研究，进行GAP基地推广技术储备。二是推进三七、茵陈、川贝母等试验基地的建设；持续跟进共建三七基地管理，为后续基地续签工作进行资料准备；开展川贝母、龙胆、麦冬基地信息收集工作及考察工作，为基地共建进行前期准备。三是助力福九味药材基地建设，开展漳州铁皮石斛基地整体调研，开展现场评估，开展基地共建准备工作；开展金线莲基地信息收集工作，为后续课题开展及基地建设进行前期准备。 3、推进信息化建设进程。通过与专业团队合作，公司制定企业数字化转型规划，全面开启了数字化转型的新篇章。公司成功建立集团化网络安全态势感知平台，推进 国产数据库建设，逐步完成核心业务系统数据库的国产化切换，所有核心业务系统的国产数据库已实现全部正式切换，为全省首家完成核心业务系统数据库全栈式国产化替换的国有企业，大大提升了企业系统数据的自主可控能力。此外，公司还提前制定了AI智慧数据分析平台方案，并通过项目立项，为后续的智能决策奠定了坚实基础。 （四）强化营销驱动力，凝聚榜样力量 公司以提振信念为主，通过举办重点