碧水源：2025年一季度报告

证券代码：300070 公告编号：2025-027 证券简称：碧水源 北京碧水源科技股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人黄江龙、主管会计工作负责人张龙及会计机构负责人（会计主管人员）戴尔杰声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 3、现金流量变动情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 √适用□不适用 （一）关于高级管理人员退休离任的事项 2025年1月3日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露《关于高级管理人员退休离任的公告》，公司高级副总裁刘振国先生因达到法定退休年龄申请辞去公司高级副总裁职务，辞职后不在公司担任职务。 （二）关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的事项 2025年1月15日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露《关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的公告》，为满足公司经营发展需要，公司拟向中交融资租赁有限公司申请开展反向保理业务，反向保理授信额度为人民币50,000万元，授信额度有效期为12个月。 （三）关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的事项 2025年1月15日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露《关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的公告》，为满足公司经营发展需要，公司拟向中交雄安融资租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资租赁额度为人民币15,000万元，租赁期间为12个月；公司拟向中交融资租赁（广州）有限公司申请开展融资租赁业务，融资租赁额度为人民币8,000万元，租赁期间为12个月。 （四）关于发行中期票据及超短期融资券的事项 2025年1月15日公司发行了2025年度第一期超短期融资券（科创票据），并于2025年1月17日上市流通，本次超短期融资券（科创票据）发行价格为100元/百元面值，债券期限为270天，实际发行金额为6亿元，票面年利率为2.20%。 2025年3月6日公司发行了2025年度第一期绿色中期票据（科创票据），并于2025年3月10日上市流通，本次绿色中期票据（科创票据）发行价格为100元/百元面值，债券期限为3年，实际发行金额为5亿元，票面年利率为3.30%。 2025年3月19日公司发行了2025年度第二期超短期融资券（科创票据），并于2025年3月21日上市流通，本次超短期融资券（科创票据）发行价格为100元/百元面值，债券期限为250天，实际发行金额为5亿元，票面年利率为2.30%。 （五）关于2024年度业绩预告的事项 2025年1月24日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露《2024年度业绩预告》。 （六）关于董事辞职的事项 2025年2月12日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露《关于董事辞职的公告》，公司董事文剑平先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任职务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。 北京碧水源科技股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日