科力尔：2025年一季度报告

科力尔电机集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金：降幅40.33%，主要原因是本期办理的募集资金保本理财比年初增加12500万元，货币资金相应减少。 2、交易性金融资产：增幅116.93%，主要是本期末办理的募集资金保本理财比年初增加12500万元。 4、应收账款融资：降幅46.9%，主要原因是采用出口保理业务方式合作的客户减少所致。 5、预付账款：增幅47.78%，主要是预付材料款增加。 6、其他应收款：增幅34.24%，主要原因是公司员工备用金借支有所增加。 8、交易性金融负债：降幅49.21%，主要是远期结售汇合约减少。 9、应付票据：减幅49.02%，主要是未到期的应付票据减少。 10、合同负债：增幅41.83%，主要是客户合同履约款增加。 11、长期借款：增幅91.22%，主要是新增银行贷款所致。 13、财务费用：增幅124.57%，主要是银行贷款有所增加，贷款利息费用相应增加所致。 14、其他收益：降幅52.66%，主要是一季度收到政府补助与2024年同期相比有所减少。 15、投资收益：增幅82.03%，主要是证券投资产生投资收益。 16、公允价值变动收益：降幅217.91%，主要是证券投资公允价值变动影响。 17、信用减值损失：增幅157.90%，主要是一季度销售订单增加，应收账款增加，计提应收账款信用减值准备相应增加。 18、营业外收入：降幅93.16%，主要是因是2024年一季度收到了政府拆迁补助。 19、营业外支出：降幅76.71%，主要是因2024年一季度处理了一批报废固定资产净损失。 21、净利润：降幅60.72%，主要原因是人工成本有所上升及证券投资产生投资损失与公允价值变动损益。 22、经营活动产生的现金流量净额：降幅289.44%，主要是今年一季度客户回款有所延期所致。 23、投资活动产生的现金流量净额：降幅125.68%，主要是今年一季度办理募集资金理财相比去年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2025年1月2日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整募投项目达到预定可使用状态的时间。本次调整前，募投项目预计达到预定可使用状态的日期为2025年1月31日；调整后，募投项目预计达到预定可使用状态的日期为2025年10月31日。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：科力尔电机集团股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 科力尔电机集团股份有限公司董事会2025年04月24日