润和软件：2025年一季度报告

证券简称：润和软件 公告编号：2025-027 江苏润和软件股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 一、资产负债表变动情况及原因 （一）资产 1、交易性金融资产报告期末数较年初数增加260.00万元，系报告期内公司开展了日元外汇掉期业务，报告期末根据外汇掉期合约公允价值变动情况将其计入交易性金融资产。 3、预付款项报告期末数较年初数增长71.28%，主要系报告期内公司按照合同约定的预付采购款增加。 4、其他非流动金融资产报告期末数较年初数增长23.53%，增加5,250.00万元，系公司、常州人才科创集团有限公司、常州科教城产业投资基金（有限合伙）、常州汇智源点创业投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人与普通合伙人横琴黑水磐石基金管理有限责任公司签署了《元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“元石创投基金”），元石创投基金规模30,000万元，报告期内公司已实缴首期出资额5,250.00万元，计入其他非流动金融资产核算。 5、使用权资产报告期末数较年初数增长78.69%，主要系报告期内公司基于业务开展的需要，租入办公场所所致。 （二）负债 1、短期借款报告期末数较年初数增长66.25%，主要系随着公司业务发展，经营资金需求增加，银行借款相应增加。 2、应付票据报告期末数较年初数增加1,832.00万元，系报告期内公司支付供应商货款采用银行承兑汇票结算。 3、预收款项报告期末数较年初数增长39.93%，主要系报告期末预收房租增加。 4、租赁负债报告期末数较年初数增长97.48%，主要系报告期内公司基于业务开展的需要，租入办公场所所致。 （三）所有者权益 资本公积报告期末数较年初数增长0.19%，主要系报告期内公司计入资本公积-其他资本公积的股份支付分摊成本为5,692,278.30元。 二、利润表变动情况及原因 1、财务费用报告期较上年同期减少48.26%，主要系报告期内日元汇率上升，汇兑收益增加所致。2、其他收益报告期较上年同期减少44.45%，主要系报告期内收到的与公司日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少。3、营业外收入报告期较上年同期增长157.51%，主要系报告期内收到的与公司日常经营活动无关的政府补助较上年同期增加。 三、现金流量表变动情况及原因 1、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少248.35%，主要系报告期内投资支付的现金较上年同期增加。 2、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长358.16%，主要系取得借款收到的现金较上年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏润和软件股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。