浩瀚深度：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年年度报告

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张跃、主管会计工作负责人冯彦军及会计机构负责人（会计主管人员）朱博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司2024年利润分配方案拟定如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份1,724,736股，扣除上述回购股份后公司总股本156,621,931股，以此计算合计拟派发现金红利18,794,631.72元（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例52.03%；2024年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额30,176,117.29元，现金分红和回购金额合计48,970,749.01元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例135.58%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计18,794,631.72元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.03%。本次不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................53第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................70第六节重要事项............................................................................................................................77第七节股份变动及股东情况......................................................................................................108第八节优先股相关情况..............................................................................................................117第九节债券相关情况..................................................................................................................117第十节财务报告..........................................................................................................................117 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 （1）归母净利润和扣非后归母净利润分别减少42.58%、44.05%，基本每股收益及稀释每股收益均减少42.50%，主要原因：1、报告期内公司营业收入规模下降系中国移动集采订单签约延后，导致收入确认也相应延后；2、公司报告期内部分框架合同执行延后，原材料消耗也相应减缓，公司提前备货的存货库龄相应增加导致本报告期计提的存货减值较去年同期增加；3、受签单减少影响本报告期取得增值税即征即退收入较上年同期减少；4、上年度取得上市补贴及搬迁补贴约961万元，此项影响在本报告期内未发生。 （2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少45.94%，主要原因：1、同上述收入下降原因类似，本期签单减少，销售商品、提供劳务收到的现金较去年减少13,534.20万元。2、2023年回款金额较大的主要原因是部分2022年款项因宏观环境影响客户付款流程延长而递延至2023年取得，属于偶发性影响。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，公司采用“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的业务发展模式，在持续迭代升级智能采集管理系统的同时，纵向拓展各类智能化应用系统及大数据解决方案，横向延伸开发信息安全防护类产品，多措并举，稳健经营，持续满足下游客户多元化需求。2024年8月,公司并购了国瑞数智，又组建了车联网安全业务板块，丰富了浩瀚深度网络安全产业新生态，提升了浩瀚深度的关键基础安全保障体系。本报告期，公司继续实施以“可视化智能化业务、大网安全业务、数据要素相关业务”为核心的业务组合战略，加大产品和技术研发力度，不断推动公司的创新发展。 1、经营情况 报告期内，公司实现营业收入4.42亿元，较上年同期下降15.03%；实现归属于上市公司股东的净利润3,612.01万元，较上年同期下降42.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,555.72万元，较上年同期下降44.05%。截至本报告期末资产负债率18.45%，本报告期加权平均净资产收益率3.50%。 2、研发情况 2024年，公司持续加大研发投入，研发实力不断增强。2024年，公司研发投入11,261.96万元，占营业收入的25.46%，同比增长12.35%。2024年新增专利37项，均为发明专利；新增软件著作权27项；截至2024年12月31日，累计获授权专利104项，其中发明专利92项，软件著作权346项。公司作为一家基于流量检测控制、大数据和人工智能技术的技术驱动型企业，技术研发以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模式上始终以市场为导向、以客户需求为核心，对各类技术及应用不断加大研发力度，持续为公司提供技术和产品创新动力。同时，公司还通过与高校和科研院所建立产学研合作关系，进一步加强公司的技术储备和研发能力。 3、加强人才体系建设，全面提升企业竞争力 截至报告期末，公司员工数达到662人，本科及以上学历员工占比达到81%，研发人员占比达43%，公司人才结构整体呈现高学历年轻化趋势。 为提升员工的凝聚力、创造力，吸引、保留优秀人才，2022年公司实施了限制性股票激励方案，授予的激励对象总人数为58人，本次股权激励方案进一步健全了公司长效激励机制，在实现公司与员工共同发展的同时有利于公司持续健康发展。 4、报告期内公司取得的新资质及获得荣誉 （1）2024年6月，公司被评为2024年软件和信息服务业诚信企业；（2）2024年12月，公司被评为2024北京软件核心竞争力企业（业务探索性）；被评为北京市企业创新信用领跑企业；公司在2024北京软件和信息服务企业综合实力评价中为百强行列（排名76）。 子公司国瑞数智获得荣誉： （1）国瑞数智“面向5G新通话的深度伪造诈骗AI智能检测监测系统”项目荣获“2024数博会优秀科技成果”。（2）国瑞数智荣获“2023年防范治理电信网络诈骗创新技术一类项目”，“2023年防范治理电信网络诈骗创新技术二类项目”、“通信网络安全服务能力评定证书（风险评估一级）”，“CNVD2023年度漏洞信息报送贡献单位”，“2024京津冀信息通信领域网络安全实战攻防演练优秀参演单位”（3）国瑞数智入选“中国互联网协会互联网基础资源工作委员会成员单位”。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 □适用√不适用 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司主要从事网络可视化智能化、信息安全防护解决方案及大数据解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务。公司