浩瀚深度：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张跃、主管会计工作负责人冯彦军及会计机构负责人（会计主管人员）朱博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年利润分配方案拟定如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计拟分配现金股利人民币18,857,600.04元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的29.98%，不送股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................49第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................67第六节重要事项...........................................................................................................................73第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................101第八节优先股相关情况.............................................................................................................110第九节债券相关情况.................................................................................................................111第十节财务报告.........................................................................................................................111 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长32.43%，主要系报告期内公司营业收入规模增长，整体毛利率水平有所提升及本报告期收到的政府补助及公司投资收益较上年同期增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长211.32%，主要系本期公司营业收入增长及加大销售回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加1.75亿元。同时，由于原材料及库存商品供应正常，本期采购商品支付的现金同比减少1.67亿元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，公司持续深耕主业，不断拓展业务纵深，实施以“可视化智能化业务、大网安全业务、数据要素相关业务”为核心的业务组合战略，加大产品和技术研发力度，全面实现技术创新和模式创新的双轮驱动，营业收入持续增长。 1、经营情况 报告期内，公司实现营业收入5.20亿元，较上年同期增长15.85%；实现归属于上市公司股东的净利润6,290.98万元，较上年同期增长32.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,568.24万元，较上年同期增长1.67%。截止本报告期末资产负债率19.96%，本报告期净资产收益率6.23%。 2、研发情况 2023年，公司持续加大研发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2023年，公司研发费用10,023.97万元，占营业收入的19.26%，同比增长36.36%。2023年新增专利9项，均为发明专利；新增软件著作权11项；截至2023年12月31日，累计获授权专利54项，其中发明专利39项，软件著作权127项。公司作为一家基于流量检测控制、大数据和人工智能技术的技术驱动型企业，技术研发以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模式上始终以市场为导向、以客户需求为核心，对各类技术及应用不断加大研发力度，持续为公司提供技术和产品创新动力。同时，公司还通过与高校和科研院所建立产学研合作关系，进一步加强公司的技术储备和研发能力。 3、加强人才体系建设，全面提升企业竞争力 截至报告期末，公司员工数达到463人，本科及以上学历员工占比达到79%，研发人员占比达42%，公司人才结构整体呈现高学历年轻化趋势。 为提升员工的凝聚力、创造力，吸引、保留优秀人才，2022年公司实施了限制性股票激励方案，授予的激励对象总人数为58人，本次股权激励方案进一步健全了公司长效激励机制，在实现公司与员工共同发展的同时有利于公司持续健康发展。 4、报告期内公司取得的新资质及获得荣誉 （1）2023年1月，公司被评为数据智能化领航（新型数据中心内容运营系统）2022年度“ICT优秀案例”；（2）2023年10月，公司评为2023年软件和信息服务业诚信企业；（3）2023年12月，公司评为2023北京软件核心竞争力企业（业务探索性）；（4）2023年12月，公司评为2023年北京市企业创新信用领跑企业；（5）2023年12月，公司被授予2022年中国好技术（5G-VoNR因果推断智能判障）；（6）2023年12月，公司在2023北京软件和信息服务企业综合实力评价中为百强行列（排名90）。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司主要从事网络可视化智能化、信息安全防护解决方案及大数据解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务。公司采用“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的业务发展模式，在持续迭代升级智能采集管理系统的同时，纵向拓展各类智能化应用系统及大数据解决方案，横向延伸开发信息安全防护类产品，多措并举，稳健经营，持续满足下游客户多元化需求。 公司主要产品包括网络可视化系统、网络安全产品、大数据分析产品等，主要产品及服务具体情况如下： (二)主要经营模式 1、研发模式 公司作为一家基于流量检测控制、大数据和人工智能技术的技术驱动型企业，技术研发以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模式上始终以市场为导向、以客户需求为核心，对各类技术及应用不断加大研发力度，持续为公司提供技术和产品创新动力。同时，公司还通过与高校建立产学研合作关系，进一步加强公司的技术储备和研发能力。 （1）研发架构 公司研发工作主要由技术中心负责执行，技术中心下设：①CTO办公室，负责研究并确定公司的技术发展方向和路径，制定公司技术发展战略规划，保障和提升公司技术领先性；②项目管理办公室，负责对研发项目进行跟踪、监控和协调，对研发项目经理进行指导、管理和评价，负责技术中心流程体系管理等方面工作；③多个产品部门，在公司总体战略和技术战略规划的指 引下，负责各产品线的具体产品研发工作，具体包括平台产品部、应用产品部、监测产品部以及行业产品部等；④测试部，负责新产品的调试、测试、发布、实施问题反馈处理、以及产品更新维护等工作；⑤系统部，负责技术中心涉密相关工作；⑥数据服务部，结合行业知识和DPI数据，基于大数据分析、数据挖掘和人工智能技术针对流量和日志数据进行深度分析、建模和系统构建，面向行业应用进行需求场景研究、数据价值挖掘和应用系统落地，帮助客户解决运营运维问题；⑦产品创新部：5G网络全流量采集与智能化应用产品研发。 （2）研发流程 公司目前以自主研发为主，研发流程整体包括：①需求阶段：公司根据最终用户或市场销售部门的反馈情况，经沟通讨论后明确项目或产品需求；②立项阶段