伟思医疗：南京伟思医疗科技股份有限公司2024年年度报告

公司简称：伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王志愚、主管会计工作负责人陈莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）姚文菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币407,359,759.90元，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为101,969,230.54元（合并报表）。经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，本次利润分配预案如下： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 1、公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至目前，公司总股本为95,771,288股，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份59,605股，因此公司参与分配的股本总数为95,711,683股，预计派发现金红利总额为人民币76,569,346.40元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2024年12月31日，公司2024年内回购已支付的资金总额为人民币13,626,242.44元。 因此，2024年度累计现金分红金额为90,195,588.84元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为88.45%。 2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................59第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................87第六节重要事项............................................................................................................................94第七节股份变动及股东情况......................................................................................................150第八节优先股相关情况..............................................................................................................157第九节债券相关情况..................................................................................................................158第十节财务报告..........................................................................................................................159 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 截至2024年12月31日，伟思医疗首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，长江保荐作为伟思医疗本次发行的保荐机构，将继续对伟思医疗本次发行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末，公司资产总额182,036.47万元，归属于上市公司股东的净资产162,746.29万元。报告期内，公司实现营业总收入40,005.89万元，同比减少13.45%；归属于上市公司股东的净利润10,196.92万元，同比减少25.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,311.54万元，同比减少31.72%。报告期内，公司实施股权激励计划产生股份支付费用（税后）为508.09万元，剔除股份支付和所得税影响，归属于上市公司股东的的净利润为10,705.01万元，较上年同期（剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润）减少30.02%。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕发展战略与全年发展目标，稳步有序地推进市场营销、产品研发、人力资源等各项工作，坚持以研发创新作为发展核心驱动力，持续投入在磁刺激、电刺激、电生理、康复机器人、激光射频等技术平台开发建设，同时持续加码渠道覆盖、核心客户群体稳定，新客户拓展提速，多管线研发新品加速落地，业务结构持续优化，总体呈现出稳健发展、加快转型、结构优化的良好态势。 在行业变革与市场挑战交织的背景下，公司采取多元策略应对宏观环境和行业变化，坚持聚焦康复基石业务和拓展医美等新兴业务的发展战略，通过优化业务结构，不断增强公司的抗风险能力。报告期内，属于医美能量源的塑形磁刺激仪和高频电灼仪两款产品均取得较好的销售成果。与此同时，公司持续推进技术创新和产品升级，导航经颅磁刺激仪和皮秒激光治疗仪均顺利取证，进一步丰富了公司高端产品矩阵。 后续公司将进一步深化“聚焦康复基石业务，拓展新兴业务”战略，持续升级市场营销体系，丰富康复产品矩阵，以盆底及产后康复、精神心理康复、神经康复、儿童康复等为优势和特色，提升康复一体化方案解决能力，提升康复业务的市场占有率；同时，积极开拓以能量源设备为核心的泌尿和医美业务，加速医美产品商业化进程，扩大皮肤、形体、私密三大医美系列产品的销售规模，不断提高公司的核心竞争力和盈利能力，以期经营业绩保持稳健良好增长态势。 报告期末，公司资产总额182,036.47万元，归属于上市公司股东的净资产162,746.29万元。报告期内，公司实现营业总收入40,005.89万元，同比减少13.45%；归属于上市公司股东的净利润10,196.92万元，同比减少25.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,311.54万元，同比减少31.72%。报告期内，公司实施股权激励计划产生股份支付费用（税后）为508.09万元，剔除股份支付和所得税影响，归属于上市公司股东的的净利润为10,705.01万元，较上年同期（剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润）减少30.02%。 报告期内，公司重点围绕以下方面开展工作： （一）坚持研发创新驱动，持续丰富产品管线，夯实长期发展根基 2024年，公司持续加码重点项目研发投入，加强关键领域自主知识产权积累，新增授权专利17项（其中发明专利10项、实用新型专利2项、外观设计专利5项）、软件著作权8项。 截至2024年12月31日，公司及其子公司拥有授权专利255项（其中发明专利64项、实用新型专利125项、外观设计专利66项）、软件著作权108项。 报告期内，①自动导航的经颅磁刺激仪MagNeuro ONE系列产品顺利完成取证和产品上市,继