伟思医疗：南京伟思医疗科技股份有限公司2023年年度报告

公司简称：伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王志愚、主管会计工作负责人陈莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）姚文菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币416,851,513.83元，资本公积为1,118,444,200.61元，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为136,258,629.02元（合并报表）。经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 1、公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利1.5032元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本为68,623,867股，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份639,341股 ， 因 此 公 司 参 与 分 配 的 股 本 总 数 为67,984,526股 ， 预 计 派 发 现 金 红 利 总 额 为 人 民 币102,194,339.48元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度公司回购已支付的资金总额为人民币11,565,654.88元。 因此，2023年度累计现金分红金额为113,759,994.36元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为83.49%。 2、公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转至以后年度。截至2024年4月25日，公司总股本为68,623,867股，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份639,341股，因此公司参与转增的股本总数为67,984,526股，以此计算转增股本27,193,810股，本次转增后，公司总股本由68,623,867股增加至95,817,677股；公司注册资本由68,623,867元变更为95,817,677元。最终总股本以完成资本公积转增股本后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。 如在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例；以每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................57第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................81第六节重要事项...........................................................................................................................86第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................140第八节优先股相关情况.............................................................................................................147第九节债券相关情况.................................................................................................................148第十节财务报告.........................................................................................................................148 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期末，公司资产总额180,602.40万元，归属于上市公司股东的净资产162,675.52万元。报告期内，公司实现营业总收入46,222.31万元，同比增加43.72%；归属于上市公司股东的净利润13,625.86万元，同比增加45.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,172.63万元，同比增加58.93%。报告期内，公司实施股权激励计划产生股份支付费用（税后）为1,670.49万元，剔除股份支付和所得税影响，归属于上市公司股东的的净利润为15,296.36万元，较上年同期（剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润）增加63.88%。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕发展战略以及全年增长目标，稳步有序地推进产品研发、市场营销、人力资源等各项工作，始终坚持以研发创新作为发展核心驱动力，持续投入在磁刺激、电刺激、电生理、康复机器人、激光射频等技术平台开发建设，同时加强渠道覆盖、科室开拓和重点客户开发与，全年经营规模实现稳步提升，业务结构逐渐优化改善，整体经营呈现良好发展态势。 公司以全新一代盆底功能磁、经颅磁、团体生物反馈仪等产品上市为契机，创新市场推广策略，另报告期内公司营销体系完成优化调整，渠道覆盖度和团队执行力不断提升，共同驱动公司业务规模与市场份额实现快速增长，取得积极销售成果。 公司后续将坚持聚焦康复主业，丰富康复产品矩阵，以盆底及产后康复、精神心理康复、神经康复、儿童康复等为优势和特色，提升康复一体化方案解决能力，进一步夯实公司基石业务。同时，积极孵化以能量源设备为核心的泌尿和医美业务，开拓新兴业务的增长点，以期营业收入和经营业绩保持稳健良好增长态势。 报告期末，公司资产总额180,602.40万元，归属于上市公司股东的净资产162,675.52万元。报告期内，公司实现营业总收入46,222.31万元，同比增加43.72%；归属于上市公司股东的净利润13,625.86万元，同比增加45.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,172.63万元，同比增加58.93%。报告期内，公司实施股权激励计划产生股份支付费用（税后）为1,670.49万元，剔除股份支付和所得税影响，归属于上市公司股东的的净利润为15,296.36万元，较上年同期（剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润）增加63.88%。 （一）坚持研发创新驱动，持续丰富产品管线，打造公司长期可持续发展 2023年内，公司持续加码重点项目研发投入，加强关键领域自主知识产权积累，新增申请专 利36项，其中发明专利16项、实用新型专利9项、外观设计专利11项；新增授权专利47项，其中发明专利12项、实用新型专利23项、外观设计专利12项。 报告期内，公司持续加快磁刺激、电刺激、电生理、康复机器人以及激光射频等方向的先进技术研发，持续扩展产品管线，布局多元赛道，其中传统优势项目迭代更新，取得显著成效：全新一代盆底功能磁、经颅磁、团体生物反馈仪等产品均实现迭代升级上市，产品市场竞争力显著增强，以磁刺激为代表的核心产品业务规模与市场份额快速增