哈投股份2024年年度报告

公司简称：哈投股份 公司代码：600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵洪波、主管会计工作负责人张宪军及会计机构负责人（会计主管人员）张宪军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案： 拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数， 向 全 体 股 东 每10股 派 发0.50元 现 金 股 利(含 税)。 以 本 公 司 截 至2024年 末 已 发 行 股 份2,080,570,520.00股计算，现金股利总额共计约人民币104,028,526.00元。2024年度本公司现金分红比例为30.37%(即现金分红占合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例)。本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本年度报告涉及的未来发展计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细披露未来面临的风险，请查阅本报告第三节管理层讨论与分析“六、关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................46第五节环境与社会责任................................................................................................................63第六节重要事项............................................................................................................................77第七节股份变动及股东情况........................................................................................................86第八节优先股相关情况................................................................................................................90第九节债券相关情况....................................................................................................................91第十节财务报告............................................................................................................................96 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 √适用□不适用 1.公司全资子公司江海证券注册资本和净资本 2.江海证券的各单项业务资格情况 证券经纪资格、证券承销与保荐资格、证券投资咨询资格、证券自营资格、证券资产管理资格、融资融券资格、证券投资基金代销资格、代销金融产品资格、为期货公司提供中间介绍业务资格、代办系统主办券商业务资格、银行间债券交易资格、约定购回资格、质押式回购证券交易资格、转融资资格、转融券资格、港股通资格、深港通资格、主办券商业务资格、银行间同业拆借资格、柜台市场资格、主办券商（做市商）资格、个股期权资格、期权结算业务资格、利率互换资格、场外远期资格等。 3.江海证券的净资本及风险控制指标 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，在董事会的领导下，公司上下严格落实党和国家各项政策举措，积极履行社会责任，紧紧围绕年初确定的经营目标，继续全面提升公司经营管理水平和公司治理能力。 热电业务不断优化供热布局，加快推进热源改造项目及智慧供热项目建设，统筹热源联网运行，加快传统热电业务的转型升级，努力扩大供热面积，降低运营成本，提升热电业务的盈利能力，确保做好民生供热服务，履行好社会责任。证券业务持续完善内部控制与全面风险管理体系，积极推动证券业务的全面恢复和发展；推动转型升级，实现专业能力特色化、差异化发展；防控风险，守住底线，夯实“四位一体”内控机制，为业务高质量发展提供保障；深化人才建设长效机制，为公司高质量发展奠定基础；发力数字化转型，为业务发展赋能，为管理提升助力；重塑成本结构，精准靶向投入，打造成本核心竞争力；践行国家战略，持续推进服务实体经济工作。经过全体员工共同努力，公司2024年经营业绩较上年度实现较大幅度增长。 本报告期内,公司实现营业总收入269,928.47万元，实现利润总额33,106.99万元，实现归属公司股东净利润34,250.37万元，较上年同期增长65.53%。截至2024年12月31日，公司总资产4,340,639.78万元，归属于上市公司股东的所有者权益1,287,006.24万元。其中，供热企业（包括公司热电厂、供热公司、太平供热、黑岁宝公司及正业热电）热电业务实现利润总额-2,923.62万元，归属于母公司股东的净利润1,972.53万元；江海证券公司证券业务实现利润总额33,160.08万元，归属于母公司股东的净利润30,695.02万元；公司本部及全资子公司哈投嘉信多元化投资业务实现利润总额2,870.53万元，归属于母公司股东的净利润1,582.83万元。 1.热电业务经营情况 2024年，煤炭价格较上年没有明显变化，原材料高成本压力依然存在。2023-2024年度供热期及2024-2025年度供热期，政府制定的供热价格没有变化，政府给予供热补贴本供热期较上一个供热期大幅减少。为推动热电业务高质量发展，公司积极推进哈投热电厂热源改造项目-3×168MW循环流化床热水锅炉项目建设，同步推进配套储煤等附属设施项目建设。加大热费收缴力 度，常态化推进应收账款清收工作，做到应收尽收，加快资金回流。启动哈投热电厂1#机组二次延寿工作。坚持精细化管理，持续开展煤、水、电、热节能降耗工作，降低供热成本。 2.证券业务经营情况 2024年，面对证券市场剧烈波动，公司在新“国九条”及“1+N”系列政策指引下，牢记“强监管、防风险、促高质量发展”的主题，积极推进业务转型发展，构建差异化、特色化发展新格局，各项工作在既定目标上取得了一定进步。江海证券报告期内按照证券行业类别合并口径，江海证券实现营业总收入12.46亿元，同比增长54.96%；实现营业支出9.05亿元，同比增长43.09%；实现利润总额3.33亿元，同比增长50.31%；实现净利润及归属于母公司股东的净利润3.08亿元，同比增长56.16%。 从证券业务分类情况看，经纪业务方面，客户资源进一步夯实，专业收入比重不断提升，客户开发和服务新业态初步形成，财富管理转型和数字化赋能效果初步显现。一是，新业态客户开发和服务初见成效。通过自媒体展业、培育直播团队等获客方式取得一定效果；以“三画像一智能”“哑铃型”开发及服务模式推动提升客户体验，增强线上获客能力；二是，加快条线人力资源整合力度，施行优胜劣汰机制和轮岗机制，激活低效人员，提高专业水平；三是客户资产配置能力得到提升。加大金融产品引进力度，公募券结销售规模进展明显，丰富投顾产品线，推出策略开发服务产品，深化客户提佣收费模式，报告期经纪业务实现营业收入4.04亿元，同比增长11.26%。 投行业务方面，以服务实体经济为中心，坚持“股权业务区域化、债券业务全国化”策略，团队整合优化初步完成，合规诚信文化基础得到加强。充分发挥“功能”作用，以服务龙江企业为重点，紧跟国家和地方政府战略部署，通过走访企业、开展专项培训、推广注册制等方式，为企业提供综合性金融服务。报告期内，累计走访对接省内企业160余家次，实现省内地市全覆盖。报告期投行业务实现营业收入0.85亿元，同比增长18.64%。 自营业务方面，大类资产配置能力得到提升，投资策略得到丰富和发展，整体投资的可预见性、稳定性增强，业务基础更加夯实。一是，权益类投资坚持量化委外策略，有效规避了市场大幅波动风险，委外能力和投资能力得到提高，较好地把握市场行情机会，取得了近年较好的业绩。二是，固定收益通过引进专业人才和新团队、优化组织架构、丰富投资策略等措施，收入水平、地方债参团中标量、债券销售量等均创公司历史最高记录，实现了收入增长、利润增长、团队规模增长的良好态势。报告期自营业务实现营业收入6.03亿元，同比增长287.64%。 资管业务方面，向主动管理