江南水务2024年年度报告

公司简称：江南水务 公司代码：601199 江苏江南水务股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司（母公司）报表中期末未分配利润为人民币1,751,068,087.11元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.11元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本935,210,292股，以此计算合计拟派发现金红利102,873,132.12元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 以上议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................48第五节环境与社会责任................................................................................................................68第六节重要事项............................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况........................................................................................................87第八节优先股相关情况................................................................................................................93第九节债券相关情况....................................................................................................................94第十节财务报告..........................................................................................................................101 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期扣非后的净利润同比增长35.36%，扣非后的每股收益同比增长34.38%，其主要原因是本报告期初投资江苏江阴农村商业银行股份有限公司5.98亿元，按权益法核算，报告期新增确认投资收益1.17亿元，如剔除此影响因素，扣非后的净利润同比增长为-3.98%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对更加错综复杂的外部环境和日趋激烈的市场竞争，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕“打造全国中小城市水务企业行业标杆”发展目标，深入实施“十四五战略检讨年”、“深化合规管理建设年”，以提高企业核心竞争力为重点，做强做优主业，稳中求进，推进公司高质量发展实现新跨越。 报告期内，公司总资产698,068.81万元，同比增长14.51%；归属于上市公司股东的净资产438,506.65万元，同比增长17.67%；实现营业收入153,306.74万元，同比增长12.39%；归属于上市公司股东的净利润40,200.44万元，同比增长24.31%；扣除非经常性损益后的净利润40,375.02万元，同比增加35.36%。 报告期内，供水量为26,139.62万米3，同比下降0.18%；售水量为23,592.94万米3，同比下降0.02%；产销差率9.74%；水质综合合格率100%。自来水业务板块实现主营收入61,510.22万元，同比增长1.58%，其中自来水业务营收60,774.52万元，服务业营收735.69万元，自来水业务营收增长了1.61%，主要原因是非居民用水结构有所改善，导致平均售水单价上升。 工程业务板块实现主营收入64,352.75万元，同比增长21.92%，主要影响因素有管道安装及改造工程、房产小区给水工程同比下降，影响比率分别为-15.47%和-27.55%，而农网改造及污水管道工程营收则同比增长，分别贡献增长比率20.15%和46.37%，其他零星工程影响的幅度为-1.58%。 排水业务板块实现主营收入24,778.97万元，同比增长17.71%。其中污水处理量为1,108.33万米3，同比增长16.91%；结算量为1,200.39万米3，同比增长16.93%，污水处理业务收入3,078.00万元,同比增长17.49%，南闸污水厂改扩建完成后投入运营，处理量有所上升；排水管网工程业务收入6,126.30万元，同比增长9.50%；排水管网设施运维服务收入15,574.68万元,同比增长21.33%。 （一）积极参与环境治理，助力绿色低碳发展。 报告期内，公司一是着力推进“零碳水厂”建设，包含碳排放管理体系、持续节能降耗、清洁能源利用、智慧化运营、资源化利用建设。完成肖山水厂二泵房节能技改项目方案及关键设备招标；三家水厂分布式光伏发电项目开始实施，小湾水厂装机容量957kWp的太阳能发电设施的建设工作已于2024年12月投入使用，肖山水厂完成桩基、承台施工，进行桩基结构养护，澄西水厂已完成主体施工，完工验收后并网发电。二是参与编写全市污水厂网整合方案已落地，按照《全市污水厂网一体化运营整合方案实施方案》中“先易后难、先网后厂、近远结合、一镇一策、分步实施”的原则，有序推进全市污水厂网一体运营整合工作，与华士镇签订战略合作框架协议， 委托运行华士中心污水厂；三是发挥智慧排水平台作用，系统集成市政排水管网“一张电子图”，为管网运维和排口监测提供有力数据支撑；四是顺利中标江阴市各镇街市雨污水管网一体化运维管理项目，积极推进老城区控源截污改造、城市建成区水质清劣提质、主城区环路内污水主管网建设、江阴市主城区控源截污水质消劣提升等工程，持续助力改善城市水环境。 （二）启动“十四五战略检讨年”，再塑公司高质量发展新优势。 开展“十四五战略检讨年”，把战略检讨作为公司高质量发展的总抓手，全面落实公司发展战略。报告期内，公司启动了“十四五战略检讨年”方案，并布置实施方案和具体工作内容，细化分解任务；紧紧把牢“发展新质生产力”一个方向，布局“工程建设”、“环境产业”两条赛道，打造“商务外拓”“工程管理”“技术创新”三支队伍；坚持战略引领、聚焦主业，坚定不移朝着中小城市水务企业行业标杆这一目标前进，征求战略检讨小组修改意见和建议，完成《“十四五”战略规划修编报告》。 （三）完善内控制度，深化合规管理建设。 报告期内，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订和制定了《公司章程》和《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等制度；根据新的组织架构，重新梳理了业务流程，修订了《内部控制手册》，保障内控体系与现在的业务和组织架构相匹配；通过信息化手段，加强流程合规把控，针对关联方识别问题，建立了“关联交易控制系统”，并嵌入合同线上审批流程，实现关联方的实时识别；持续加强对参股公司的管理，完善参股公司“三会”治理结构，编制《参股公司“三会”管理办法》、《参股公司风险预警及处置管理办法》，有效应对投资风险；2024年是公司推进“合规建设年”的一年，公司把建设目标确定为“由事后合规转向事前合规、形式合规转向实质合规、被动合规转向主动合规、合规管理转向大风控合规