科力装备：2025年一季度报告

一、主要财务数据

• 营业收入：1.51亿元，同比增长17.82%
• 归属于上市公司股东的净利润：3723.31万元，同比增长2.36%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3528.11万元，同比下降2.14%
• 经营活动产生的现金流量净额：4301.26万元，同比增长76.41%
• 基本每股收益和稀释每股收益：0.55元，同比下降22.54%
• 加权平均净资产收益率：3.20%，同比下降3.37%

二、资产负债表项目变动

• 应收票据：同比增长217.33%，主要系本期持有的应收票据贴现减少
• 应收款项融资：同比增长957.28%，主要系本期持有的承兑汇票未贴现，期末余额增加
• 其他流动资产：同比增长5756.37%，主要系本期购买的国债逆回购增加
• 短期借款：同比下降52.05%，主要系本期供应链融资安排下短期借款减少
• 应付职工薪酬：同比下降38.09%，主要系本期支付上年度奖金
• 应交税费：同比增长60.70%，主要系本期应交增值税和企业所得税增加
• 其他流动负债：同比增长35.05%，主要系本期已背书转让的未到期银行承兑汇票的增加

三、利润表项目变动

• 研发费用：同比增长40.08%，主要系本期研发新项目增加，研发投入增加
• 财务费用：同比下降247.95%，主要系本期汇兑收益和利息收入增加
• 投资收益：同比增长1027.78%，主要系本期进行现金管理形成的收益增加
• 公允价值变动收益：同比增长498.61%，主要系本期对未到期现金管理产品按公允价值计量形成的收益增加
• 资产减值损失：同比下降159.40%，主要系本期存货计提跌价的减少
• 资产处置收益：同比下降4069.79%，主要系本期处置固定资产产生的损失增加

四、现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：同比增长76.41%，主要系销售商品等经营活动收到的现金增加
• 投资活动产生的现金流量净额：同比下降351.48%，主要系本期购买理财产品增加
• 筹资活动产生的现金流量净额：同比下降100%，主要系本期偿还短期借款

五、股东信息

• 普通股股东总数：7252家
• 前10名股东持股情况：张万武持股29.46%，张子恒持股19.83%，郭艳芝持股18.64%
• 限售股份变动情况：首发网下发行限售股754.925万股本期解除限售

六、其他重要事项 无

七、季度财务报表

• 合并资产负债表：期末总资产1.42亿元，归属于上市公司股东的所有者权益1.18亿元
• 合并利润表：本期发生额1.51亿元，净利润3723.31万元
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额4301.26万元，期末现金及现金等价物余额3.28亿元