海融科技：2024年年度报告

上海海融食品科技股份有限公司 2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人金林泉及会计机构负责人(会计主管人员)徐尹娣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以89,598,170股（公司总股本90,000,000股，扣除公司回购专用账户上已回购的401,830股，最终以实施2024年度利润分配预案时股权登记日公司总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................................38第五节环境和社会责任..................................................................................................................................53第六节重要事项................................................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................65第八节优先股相关情况..................................................................................................................................71第九节债券相关情况.......................................................................................................................................72第十节财务报告................................................................................................................................................73 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 （四）经公司法定代表人签名且加盖公司公章的2024年年度报告文本原件。 （五）其他相关文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 目前，烘焙食品已深度融入家庭日常生活，咖啡厅、蛋糕甜品店等成为消费者休闲放松的热门场所，“饮品+烘焙”组合更是成为下午茶的主流选择，烘焙食品消费场景的多元化推动了市场规模保持持续稳步增长。据欧睿国际数据显示，2024年中国烘焙食品市场规模已达约3360亿元人民币，较2023年实现显著增长。消费者对烘焙食品的品质和精细化需求不断提升，对“品质”“健康”和“创意”的追求也日益增强，推动行业朝着产品多样化、健康化及跨界融合的方向发展。低糖、低脂、高纤维等健康烘焙产品备受青睐。与此同时，新式茶饮以新鲜、自然、健康、时尚的产品形象吸引了大量年轻消费者。据艾媒咨询数据，2024年新式茶饮市场规模接近3500亿元人民币，预计2025年将达到3749.3亿元。烘焙、茶饮行业消费场景不断拓展，从线下门店到线上外卖私域运营，从日常消费到社交媒介情绪价值满足，品类创新层出不穷，如各种新中式烘焙、果茶、植物基茶饮等。品牌间在产品创新、供应链效率、终端降本增效等方面展开全方位竞争，对企业的研发能力和供应链管理提出了更高要求。烘焙和茶饮行业整体的发展态势，为供应链产业的持续增长提供了广阔的市场空间和机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 （一）公司从事的主要业务 公司是中国烘焙食品、餐饮茶饮行业专业的原料供应商与服务提供商。公司自成立以来一直聚焦主业，始终致力于植物脂肪和乳脂肪研发创新，目前已发展成为一家集烘焙、餐饮等食品原料研发、生产、销售、服务于一体的专业公司。旗下产品包括含乳脂植脂奶油、UHT淡奶油、稀奶油、植脂奶油、蛋白饮料、果酱、巧克力、冰淇淋、预混料、油脂、酱料、千层蛋糕皮、香精香料、冷冻烘焙等，产品广泛应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链。公司销售网络遍及全国绝大部分地区及印度、越南、马来西亚等南亚、东南亚地区，同时为不同客户提供全方位的服务。 （二）公司所处行业地位及竞争优势 公司坚持科技引领研发驱动的理念，凭借技术领先性、全渠道服务能力及品牌公信力，进一步夯实了行业地位。公司以创新驱动增长、以责任引领转型，不仅为合作伙伴创造价值，更为烘焙及新式茶饮行业的高质量发展注入持续动力。 1、行业地位 （1）技术研发的行业标杆 作为国内烘焙原料领域的科技先锋，海融科技始终坚持“科技引领、研发驱动”，公司拥有60多项专利技术，并荣获国家科学技术进步奖二等奖，技术实力获国家级认可。2024年，公司被授予“全国五一劳动奖状”（中华全国总工会）、“中国烘焙行业发展领军企业”（中华全国工商业联合会烘焙业公会）等称号，彰显行业地位。 （2）多领域覆盖的全球化企业 经过20余年发展，公司从技术“跟随者”成长为“引领者”，业务逐步覆盖烘焙、餐饮、零售、工业等多类型客户，提供产品及解决方案，渠道网络正逐步向全球化迈进。产品线持续丰富，形成覆盖全品类供应链保障、产品定制化开发、健康化升级引领的完整链条，推动行业向标准化、健康化方向迈进。 （3）行业标准与可持续发展的倡导者 公司深度参与行业标准制定，以“上海市品牌引领示范企业”和“国家技能人才培育突出贡献单位”身份，推动行业规范化发展。通过绿色生产、环保包装等举措践行可持续发展理念，引领行业低碳转型。 2、竞争优势 （1）科技研发与创新能力 公司拥有的60余项专利覆盖奶油、巧克力、果酱等核心领域。报告期内积极推出低糖、低脂、植物基等创新产品， 契合消费者对健康、时尚的需求，如功能性奶油、定制化茶饮原料等，占据市场先机。结合烘焙与新式茶饮场景，开发“茶饮+烘焙”一体化解决方案，拓宽应用场景。 （2）全渠道服务与全球化布局 目前，在国内拥有900多家经销商，客户覆盖烘焙、餐饮、食品工业等多个渠道，同时不断开拓海外市场，截至目前已设立4个海外子公司，产品远销10多个国家。公司不仅在行业内注重品牌建设，在渠道服务力和市场影响力也日益增强。 （3）品牌公信力与客户粘性 公司获得的国家科技进步奖、全国五一劳动奖状等荣誉强化了品牌公信力，吸引头部客户与公司保持长期合作。与国内外知名烘焙品牌、茶饮连锁企业建立战略合作，通过建立全品类供应链保障、产品定制化开发、持续健康化升级增强客户粘性。 （4）供应链与数字化管理 公司加快产能布局建设，其中募投项目正在加快建设中，华南生产基地——广东粤海融工厂以及海外印度工厂的第二条生产线均已实现投产，区域化服务能力得到了有效地提升，满足用户更深层次的需求。公司通过数字化改造提升供应链效率，实现原料采购、生产、物流全链条降本增效。以“质量为企业准则”的理念，建立严苛的质量管理体系，确保产品安全性与稳定性。 （三）公司经营情况 2024年，中国在高质量发展轨道上稳健前行，呈现出总体平稳、稳中向好的发展态势。在此背景下，公司始终坚持“整合、创新、优化、执行”的八字方针，紧紧围绕“为顾客提供安全、时尚、美味的食品，做全球食品行业最卓越的合 作 伙 伴”这 一 企 业 愿 景 ， 全 面 推 进 战 略 布 局 ， 各 项 重 点 工 作 取 得 积 极 进 展 。 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入1,087,164,360.8