MATRIX HOLDINGS二零二四年年报

年 報2024 •循環再造及遵守國際環保法例，務求所有生產過程均符合環保標準 •不斷爭取業務增長、業務多元化及提高生產力，為股東爭取最佳回報 目錄 公司簡介 2,200ShelcoreFunrise 公司資料 董事會執行董事 註冊辦事處 Victoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda Shirley Marie Price 股份過戶登記處 獨立非執行董事 Appleby Global Corporate Services (Bermuda) LimitedCanon’s Court, 22 Victoria Street,PO Box HM 1179, Hamilton HM EXBermuda 股份過戶登記香港分處 提名委員會 主要營業地點 391001 公司秘書 主要往來銀行 核數師 網站www.irasia.com/listco/hk/matrix/index.htm 779 股份代號1005 釋義 =====(%)x 100%()x 100%()x 100% 3145 管理層討論及分析 714,486,000 股息 1.53.011.52.55.0 財務回顧營業額456,859,00036.1% 毛利50.6%152,366,000 分銷及銷售成本6.7%181,074,000 行政開支2.5%160,096,000 財務費用及所得稅 17.7%4,473,00022,781,0004,312,000 應收貿易款項及應收票據款項及預付款項、按金及其他應收款項31.7%77,591,00012.1%128,869,000 應付貿易款項、應計費用及其他應付款項10.9%27,007,0008.9%77,421,000 速動比率 流動比率 財務狀況及現金流量檢討 流動資金及財務資源 57,733,000181,202,00070,000,00070,000,000 5,242,0004,234,000 16.3%5.8% 管理層討論及分析 資本開支及承擔25,024,000 18,046,000 資產及負債694,161,000199,599,000863,734,00041.9%851,230,000 1,031,356,000494,562,000 重大投資及收購事項 業務回顧製造 Bright Fairy FriendsGazillionTEENAGE MUTANT NINJA TURTLESLeagueCATFART NINJAS Burp ZombiesFurlingsMight Fleet 物業開發 僱員人數及薪酬政策 環保 管理層討論及分析 物業開發 董事及高層管理人員簡介 Smart Forest Limited 鄭敬璋先生 葉曉霞女士 Shirley Marie Price女士 Funrise Inc.FunriseFunriseFunrisePriceFunrise Funrise PriceToy Industry AssociationWomen In ToysWonder Woman In Toys Award Price3.09D 獨立非執行董事麥兆中先生 Bradford University School of Management 0445 崔家興先生 A.董事 1.董事會 (4)(4)3.10(1)3.10(2) A.董事（續） 1.董事會（續） 503.13 2.主席及行政總裁（「行政總裁」） 企業管治報告 A.董事（續） 3.董事會會議及資料取閱 (32)(31)Shirley Marie Price(13)(10)Shirley Marie Price 4.董事進行之證券交易C3 A.董事（續） 5.董事之持續培訓及發展計劃 Shirley Marie Price B.董事薪酬 1.薪酬委員會（「薪酬委員會」） E.1.2(c)(ii) 企業管治報告 B.董事薪酬（續） 1.薪酬委員會（「薪酬委員會」）（續）成員及出席會議情況： 於年內處理的工作 •• 2.薪酬水平及組成 15 C.董事提名 1.提名委員會（「提名委員會」） C.董事提名（續） 1.提名委員會（「提名委員會」）（續） 成員及出席會議情況： 於年內處理的工作 ••••••i)ii) 2.實施董事會成員多元化政策 企業管治報告 C.董事提名（續） 2.實施董事會成員多元化政策（續） (6)(2)13.92(4) 董事會層面： C.董事提名（續） 2.實施董事會成員多元化政策（續） 高級管理人員層面： D.問責及審核 1.審核委員會（「審核委員會」） 企業管治報告 D.問責及審核（續） 1.審核委員會（「審核委員會」）（續） 成員及出席會議情況： 於年內處理的工作 D.問責及審核（續） 1.審核委員會（「審核委員會」）（續） 成員及出席會議情況：（續） 2.財務報告 企業管治報告 D.問責及審核（續）3.內部監控 (a)(b)(c) 涉及內部監控職能之各方： D.問責及審核（續） 3.內部監控（續） 涉及內部監控職能之各方：（續） 企業管治報告 D.問責及審核（續） 1,800,0001,821,000 E.企業管治職能 •••••• F.公司秘書 G.投資者關係 1.與投資者溝通 2.股東週年大會（「股東週年大會」） 企業管治報告 G.投資者關係（續） 3.股東召開股東大會、作出查詢及於股東大會作出提案的權利及程序i)股東召開股東特別大會的程序： ii)作出查詢： 161795(852) 2980-1333matrix1005-ecom@hk.tricorglobal.com G.投資者關係（續） 3.股東召開股東大會、作出查詢及於股東大會作出提案的權利及程序 (2)(7)(7) iv)股息政策 a)b)c)d)e)f)g)h)i) 環境、社會及管治報告 1.關於本報告 1.1報告範圍 1.2報告原則的應用 1.關於本報告（續）1.3環境、社會及管治方法 ISO 14001 1.4權益人參與及重要性 1.5環境、社會及管治策略 環境、社會及管治報告 2.環境績效 14W LED 2.1排放物政策及合規 122,722.2 2.1.1排放物種類 2.環境績效（續） 2.1排放物政策及合規（續） 2.1.2溫室氣體排放 環境、社會及管治報告 2.環境績效（續） 2.1排放物政策及合規（續） 2.1.3減控排放12,160.930.09910.1012 12,421.81 2.1.4無害廢棄物、紙張及有害廢棄物 2.環境績效（續） 2.1排放物政策及合規（續） 2.1.5使用紙張及包裝材料 1.421.56238,621243,241 2.1.6減少廢棄物 2.2資源使用 2.2.1能源 18,450,63318,829,903LEDESC 2.2.2無鉛柴油6,746.8429.71 10,3848.83 環境、社會及管治報告 2.環境績效（續） 2.2資源使用（續） 2.2.3用水53,74552,2550.4430.431121,316.4121,316.4iiiiiiiv 2.3環境及天然資源 COCESC 2.4氣候變化 3.社會績效 3.1僱傭政策及合規 環境、社會及管治報告 3.社會績效（續）3.1僱傭政策及合規（續） 3.2健康與安全政策及合規 3.社會績效（續） 3.2健康與安全政策及合規（續） 3.2.1職業健康與安全數據 3.2.2安全措施 3.3發展及培訓 環境、社會及管治報告 3.社會績效（續）3.3發展及培訓（續） 3.4勞工準則3.4.1童工及強制勞工 3.5供應鏈管理 3.5.1按地區劃分的供應商數目500 3.5.2聘用供應商 3.社會績效（續）3.6產品責任 3.6.1關於產品及服務的投訴 3.6.2保障知識產權 3.6.4消費者資料保障及私隱政策 環境、社會及管治報告 3.社會績效（續）3.7反貪污 3.7.1防範措施 3.8社區投資 4.本集團之未來路向 5.報告框架 環境、社會及管治指引的關鍵績效指標本環境、社會及管治報告內對應標題A2.A12.1.A1.12.1.1.A1.22.1.2.A1.32.1.4.A1.42.1.4.A1.52.1.3.A1.62.1.6.A22.2.A2.12.2.1.A2.22.2.3.A2.32.2.1.A2.42.2.3.A2.52.1.5.A32.3.A3.12.3. 環境、社會及管治報告 5.報告框架（續） 主要業務及營運分析 8 主要客戶及供應商 59.0%32.8%29.5%8.2% 業績及分配 1178,575,000 7,562,000 股息政策 董事會報告 本年度已發行股份32 可供分派儲備186,137,000400,779,000 債權證╱股票掛鈎協議 優先購買權 管理合約 五年財務概要148 董事 獨立非執行董事： 董事之其他資料 04458017 董事會報告 董事之其他資料（續）13.51(B)(1) 董事之服務合約 99 3.13 董事╱控股股東於對本公司業務而言屬重要的交易、安排及合約中的重大權益38 董事於競爭業務之權益 董事會報告 董事及主要行政人員於本公司或本公司的任何指明業務或任何其他相聯法團之股份、相關股份及債權證之權益及╱或淡倉 (a)於本公司普通股之好倉 本公司每股面值0.10港元之普通股 收購股份及債權證之安排 主要股東336 (a)於本公司普通股之好倉 薪酬政策 董事會報告 足夠公眾持股量 25% 上市規則第13.18條規定之其他披露資料 獨立核數師報告 保留意見 保留意見之基準 保留意見（續） 保留意見之基準（續） 獨立核數師報告 關鍵審計事項 關鍵審計事項 美國玩具經營相關的商譽、物業、廠房及設備以及使用權資產減值評估192021 其他信息 董事及治理層就綜合財務報表須承擔的責任 獨立核數師報告 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任（續） 綜合損益及其他全面收益表 截至二零二四年十二月三十一日止年度 綜合財務狀況表 綜合財務狀況表 於二零二四年十二月三十一日 綜合權益變動表 綜合現金流量表 截至二零二四年十二月三十一日止年度 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 截至二零二四年十二月三十一日止年度 1.一般資料 2.編製基準 298,731,000181,202,00057,733,000 123,469,000 15 20,000,000 3 3.應用新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則 (a)於本年度強制生效的香港財務報告準則會計準則修訂本 綜合財務報表附註 3.應用新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則（續） (b)已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則 於下列日期或之後開始的會計期間生效 4.重大會計政策資料 5 (a)綜合基準 綜合財務報表附註截至二零二四年十二月三十一日止年度 4.重大會計政策資料（續）(a)綜合基準（續） (b)業務合併（在共同控制下的業務除外）及商譽 4.重大會計政策資料（續） (b)業務合併（在共同控制下的業務除外）及商譽（續） 綜合財務報表附註 截至二零二四年十二月三十一日止年度 4.重大會計政策資料（續） (b)業務合併（在共同控