溢多利：2025年一季度报告

证券代码：300381 公告编号：2025-031 证券简称：溢多利 广东溢多利生物科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目增减变动分析 （1）应收款项融资期末余额较年初减少2,455,452.98元，下降36.12%，主要系报告期末重分类信用等级高的银行承兑汇票减少所致；（2）其他应收款期末余额较年初增加2,892,984.96元，增长78.10%，主要系报告期内员工备用金增加所致；（3）其他非流动资产期末余额较年初减少26,506,312.87元，下降34.54%，主要系报告期内母公司“酶制剂和菌种改造合作开发项目”达到预定可使用状态，转入无形资产所致；（4）应付票据期末余额较年初减少16,534,304.8元，下降62.58%，主要系报告期内母公司票据到期支付所致；（5）合同负债期末余额较年初增加648,400.10元，增长36.06%，主要系报告期内子公司世唯科技预收货款增加所致；（6）应付职工薪酬期末余额较年初减少22,992,032.40元，下降73.51%，主要系报告期内支付2024年年终绩效奖金所致；（7）应交税费期末余额较年初减少3,467,135.03元，下降54.24%，主要系报告期内应交增值税和个人所得税减少所致；（8）其他流动负债较年初增加4,149,989.84元，增长34.32%，主要系报告期内已背书信用等级低的银行承兑汇票未终止确认金额增加所致。 2、利润表项目增减变动分析 （1）财务费用本期数较上年同期数增加1,690,617.67元，增长39.32%，主要系报告期内利息收入减少所致；（2）其他收益本期数较上年同期数减少2,225,191.44元，下降55.50%%，主要系报告期内收到政府补助资金减少所致；（3）投资收益本期数较上年同期数增加1,842,639.06元，增长129.57%，主要系上年同期对联营企业投资亏损以及报告期内购买的理财产品所致；（4）公允价值变动收益本期数较上年同期数减少2,761,711.23元，下降69.38%，主要系报告期内购买的理财产品减少所致；（5）信用减值损失本期数较上年同期数增加2,222,385.65元，增长10940.22%，主要系报告期内应收账款增加，计提坏账准备增加所致；（6）资产处置收益本期数较上年同期数增加27,291.58元，增长47.94%，主要系报告期内母公司固定资产处置收益所致；（7）营业外收入本期数较上年同期数减少33,187.02元，下降38.95%，主要系上年同期子公司世唯科技车辆处置利得所致；（8）营业外支出本期数较上年同期数增加6,398,373.44元，增长3958.33%，主要系报告期内母公司固定资产报废损失所致；（9）所得税费用本期数较上年同期数增加83,217.23元，增长30.14%，主要系报告期内递延所得税增加所致；（10）净利润本期数较上年同期数减少14,993,936.97元，下降74.83%，主要系报告期内收到政府补助减少、理财产品收益减少、计提信用减值以及固定资产报废损失增加所致。 3、现金流量表项目增减变动分析 （1）经营活动产生的现金流量净额为-24,751,394.40元，同比下降146.70%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额为44,915,743.56元，同比增长132.54%，主要系上年同期支付购买子公司少数股权款且报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金减少所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额为3,788,249.96元，同比下降97.38%，主要系报告期内大额存单到期，受限货币资金减少所致；（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响额为261,805.59元，同比增加107.35%，主要系报告期内澳洲子公司VTRBiotech Pty Limited汇兑收益所致； （5）现金及现金等价物净增加额为24,214,405.11元，同比下降56.92%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 二、股东信息 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）2025年限制性股票激励计划 1、2025年2月18日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，拟向激励对象授予的限制性股票650万股，其中，首次拟授予546万股，首次授予激励对象人数为97人，预留104万股，授予价格为3.73元/股。公司于2025年3月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 2、2025年4月11日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，将本次激励计划首次授予激励对象人数由97人调整为95人，首次授予的限制性股票数量由546万股调整为534万股，向激励对象授予的限制性股票总数由650万股调整为638万股。此次会议同时审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年4月11日为首次授予日，以3.73元/股的价格向95名激励对象授予534万股第二类限制性股票。 （二）投资溢多利科创园建设项目 报告期内，为科学规划产业用地，提高土地利用效率，公司以自有资金2.3亿元投资“溢多利科创园建设项目”，依托公司国家企业技术中心，汇聚国内外生物技术行业顶尖科研人才，引进具有广阔市场前景的孵化器和加速器项目，聚焦公司生物酶制剂、生物合成品、植物提取物三大主业，建成集各类生物技术产品研制开发与项目转化、高端制造、电子物流、总部经济于一体的生物产业科创园，并利用项目配套用地建设人才住房，促进高尖端研发与管理人才引进和团队稳定，提升公司发展潜力和市场竞争力。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。