诺泰生物：诺泰生物：2024年年度报告

公司代码：688076公司简称：诺泰生物转债代码：118046转债简称：诺泰转债 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详阅本报告第三节之“四、风险因素”部分的相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中天运在出具的公司2024年度审计报告中指出：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重要事项1、立案调查所述：公司及实际控制人之一赵德中于2024年10月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字0382024093号、证监立案字0382024094号）。根据《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规等，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定立案。截至本报告出具日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。” 董事会认为：中天运依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了《关于对江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2024年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（中天运[2025]核字第90025号）），其在公司上述审计报告中增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。公司董事会高度重视报告中强调事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明全文。 六、公司负责人童梓权、主管会计工作负责人丁伟及会计机构负责人（会计主管人员）陈延文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十六次会议审议，公司2024年度利润分配方案拟定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税），同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2025年3月31日，公司总股本219,780,094股，以此计算共计派发现金股利175,824,075.2元（含税），转增87,912,038股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变、转 增比例不变，对现金分红总额及转增总额进行相应调整。该利润分配方案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 公司于2024年5月30日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会实施2024年度中期分红方案的议案》；根据2023年年度股东大会授权，公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过本次利润分配方案。本次利润分配以方案实施前的公司总股本219,779,860股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利21,977,986.00元（含税）。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述，包括但不限于盈利预测、目标、估计及未来经营计划、发展战略等，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................9第三节管理层讨论与分析............................................................................................................16第四节公司治理............................................................................................................................65第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................85第六节重要事项............................................................................................................................96第七节股份变动及股东情况......................................................................................................131第八节优先股相关情况..............................................................................................................140第九节债券相关情况..................................................................................................................141第十节财务报告..........................................................................................................................144 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 、公司营业收入较上年同期增长57.21%，主要原因系报告期内公司多肽原料药及小分子CDMO收入实现较快增长。 2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长较多，主要系报告期内公司营业收入较快增长、规模效应有所提升使得归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增加. 3、本报告期末总资产同比上年末增加43.15%，主要系报告期内公司经营投入扩大，资产规模增加。 、本报告期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长较多，主要系公司净利润增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，诺泰生物发展迅猛，业绩卓著，在核心业务领域取得突破进展。公司实现营业收入16.25亿元，较上年同期增长57.21%；实现归属于母公司所有者的净利润4.04亿元，较上年同期增长148.19%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4.08亿元，较上年同期增长142.60%；实现基本每股收益1.88元/股，加权平均净资产收益率16.93%。 报告期内，公司资产负债结构稳健。2024年末，公司总资产50.78亿元，较年初增长43.15%；归属于母公司的所有者权益26.60亿元，较年初增长22.58%；经营性现金流量净额4.00亿元。 我们坚持实施“时间领先、技术领先”的发展战略，与势为伍、学科交叉、科技突破，实现和巩固了公司在多肽和寡核苷酸等细分领域的领导地位。在研发、生产、销售“三驾马车”齐头并进下，达成如下重点成果：（一）研发：平台战略、技术领先 在研发端，公司凭借学科交叉优势在技术研发和创新方面形成极具竞争力的研发生产体系。公司将在技术平台中累积的新兴技术动态运用到细分板块中，促使研发实现同类管线的“降维打击”。凭借利拉鲁肽、司美格鲁肽等长链多肽原料药积累的优势经验，报告期内，公司替尔泊肽原料药取得全球首家美国FDADMF。报告期内，公司醋酸西曲瑞克、依替巴肽、依帕司他、阿戈美拉汀、匹可硫酸钠原料药获得中国上市许可。制剂方面，磷酸奥司他韦颗粒、磷酸奥司他韦干混悬剂、复方匹可硫酸钠颗粒、依折麦布阿托伐他汀钙片获得药品注册证书。2024年12月，公司与美国斯普瑞喷雾系统公司战略签约，将静电喷雾干燥技术应用于多肽及寡核苷酸原料药的商业化生产，以缩短生产周期，大幅提高多肽及寡核苷酸的生产效率。 同时，公司在合成生物学、基因治疗、光化学、电化学、AI-driven工艺化学等前沿技术平台积极布局建设，将小分子、多肽领域技术优势通过平台战略拓展延伸至XDC、核酸药物领域，实现技术优势n次方的叠加。（二）BD：国际矩阵、全球覆盖 在BD端，公司凭借国际化的BD团队，用新视野颠覆旧规则，以“平台战略+矩阵战术”覆盖全球严肃医疗市场，与头部企业建立深度合作，在拓展传统欧美市场的同时，已深度覆盖拉美、中东等新兴市场严肃医疗领域。报告期内，签订国内多个重磅GLP-1创新药原料药及制剂战略合作；MNC重磅创新药ADC战略合作；MNC多肽动物创新药CDMO战略合作；重磅寡核苷酸CDMO战略合作；拉美口服司美格鲁肽原料药战略合作，并逐步达成北美、东南亚客户全方面合作；司美格鲁肽制剂全球战略合作；同多家国际仿制药企业达成替尔泊肽战略合作。 （三）产能：前瞻布局、时间领先 在生产端，公司加强优质产能建设，推进自动化、智能