力佳科技：2024年年度报告

1 公司年度大事记 1、完成权益分派实施：每10股转增3股，派3元人民币现金 2023年度权益分派以公司股权登记日应分配股数51,120,000股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本51,420,000股减去回购的股份300,000股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每10股转增3股，每10股派3元人民币现金。 2、完成30万回购库存股注销： 基于公司可持续发展和价值增长，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益。公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购库存股的议案》。公司已于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕300,000股库存股的注销手续。 3、报告期内获得八项发明专利：以上发明专利证书的获得，进一步体现了公司的自主研发及创新能力，有利于提高公司品牌知名度，增强公司核心竞争力。 公司全资子公司宜昌力佳于： 2024年1月获得《一种高功率锂锰扣式电池及其制备方法》发明专利(专利号：ZL 201710825026.3)、《一种大电流锂锰扣式电池及其制备方法》发明专利(专利号：ZL201810126965.3)、《一种具有底座的扣式电池》发明专利(专利号：ZL 2018 1 0623828.0) 2024年5月获得《扣式电池及扣式电池的制备方法》发明专利((专利号：ZL 2019 10425193.8) 2024年6月获得《点焊装置》发明专利((专利号：ZL 2020 1 1557791.X)。 2024年8月获得《一种扣式电池多层梯度放电装置》发明专利((专利号：ZL 2021 10088590.8)、《一种扣式电池干法组装设备》发明专利((专利号：ZL 2021 1 0090245.8)、《一种扣式电池多层梯度放电系统》发明专利((专利号：ZL 2021 1 0093924.0) 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重大事件..........................................................33第六节股份变动及股东情况................................................39第七节融资与利润分配情况................................................43第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................46第九节行业信息..........................................................51第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................52第十一节财务会计报告....................................................60第十二节备查文件目录...................................................107 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王启明、主管会计工作负责人周兰英及会计机构负责人（会计主管人员）周兰英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司与客户签订了保密协议，申请豁免披露前五大客户名称。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 1、公司实施了2023年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。该权益分派股权登记日公司总股本5,142万股，因存在公司股份回购30万股，实际参与分派的股本基数为5,112万股。该次权益分派完成后，公司总股本由原来5,142万股变更为6,675.6万股，注册资本由原来5,142万元变更为6,675.6万元。 2、公司于2024年3月31日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购库存股的议案》。公司已于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述300,000股库存股的注销手续。本次库存股注销完成前，公司股份总额为66,756,000股，注销完成后，公司股份总额为66,456,000股，剩余库存股0股。具体内容详见公司于2024年7月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《库存股注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-056）。 3、公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年7月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-057）。公司已完成上述工商变更登记及章程备案，公司最新注册地址为湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号；最新注册资本为6,645.6万元。 六、中介机构 七、自愿披露□适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 ①《企业会计准则解释第17号》 财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），自2024年1月1日起实施。 上述会计政策变更对公司本期报表数据无影响。 ②《企业会计准则解释第18号》 财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），自发布之日起实施。本集团选择自发布年度（2024年度）提前执行该解释。本集团计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据解释18号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整。 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 本公司是一家专业从事锂微型电源研究、开发、制造与销售的企业，拥有3家全资子公司及1家控股子公司，其中全资子公司宜昌力佳科技有限公司是国家级高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业。公司拥有国内外先进的干燥除湿系统和较高程度的自动化生产线，采用优质原材料，严格按照ISO9001、IATF16949质量管理体系和标准组织运营生产及质量管控，为国内外客户提供高性能、低成本、节能降耗、环保安全的锂锰（CR系列）扣式微型电源、锂铝合金可充（ML系列）扣式微型电源、锂氟化碳（BR系列）扣式微型电源、超级锂离子电容电池（LSC系列）、锂锰软包微型电源、锂锰柱式微型电源。在客户群体方面，公司产品占据国内高端锂微型电源的领先地位，与全球500强等电子设备企业客户建立了长期稳定的合作关系。同时，凭借高端的企业品质标准，公司成功替代国外品牌制造，成为国际知名电池品牌的高端锂微型电源ODM的供应商。 运营方面：公司采取“以销定产+安全库存”的生产模式，一方面根据客户订单的要求，组织产品生产，另一方面对客户需求量较大的产品型号，公司一般会根据市场销售情况和客户未来采购计划备置一定的合理库存，以直销的模式开拓业务，公司收入来源于消费品市场与工业品市场的产品销售：消费品市场以国际知名品牌的ODM为主；工业品市场以公司自主品牌为主。除公司自主品牌（Lijia、Omnergy、BNE）外，还可根据客户需求定制、以满足各类终端客户的需求。 报告期内，公司的商业模式各项要素未发生重大变化，未对公司经营情况产生重大影响。 报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 1、国家级专精特新“小巨人”：2021年，国家工业和信息化部，下发了《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函〔2021〕197号），确定公司全资子公司宜昌力佳科技有限公司为第三批专精特新“小巨人”企业。此批专精特新“小巨人”企业有效期3年，2024年已经通过复审。 2、高新技术企业：公司全资子公司宜昌力佳荣获公示证书编号为GR202342000007的《高新技术企业证书》，发证时间2023年10月，有效期三年。 二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司主营业务为锂微型一次电源的研发、生产与销售，收入主要来源于该业务产品的销售。 报告期内公司积极应对销售市场和原料市场的影响，对外聚焦客户需求，提升产品竞争力，对内降本增效，提升经营质量。具体经营情况如下： 一、经营实现情况 1、资产情况 报告期末，公司资产总额为68,971.36万元，较期初增加了7.98%；公司负债总额为17,792.20万元，较期初减少了4.08%；归属于上市公司股东的净资产为50,249.33万元，较期初增加了13.26%；资产负债率（合并）为25.80%，较期初下降了3.24个百分点。 2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入38,162.22万元，较上年同比减少了0.08%；归属于上市公司股东的净利润7,322.43万元，较上年同比增加了64.13%。 3、现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金净流量净额为9,162.93万元，较上年同比增加了64.81%。 二、报告期内重要经营事项 1、全资子公司宜昌力佳科技有限公司获得八项发明专利 a)2024年1月16日获得《一种高功率锂锰扣式电池及其制备方法》发明专利(专利号：ZL201710825026.3) b)2024年1月19日获得《一种大电流锂锰扣式电