陆家嘴：2024年年度报告

公司代码：600663公司简称：陆家嘴900932陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2024年年度报告 董事长致辞 2024年，是公司发展进程中极具挑战之年。作为一家致力于服务浦东社会主义现代化建设引领区的上市公司，我们紧扣党的二十大精神指引，深度融入“十四五”规划实施进程，以“高水平规划、高品质建设、高效率运营”为发展核心，全力推进招商与建设工作，精准把控成本，加速转型步伐，实现营业收入146.51亿元，归属上市公司股东净利润15.08亿元，完成重大资产重组募集配套资金工作，达成年度各项既定目标。 在深度变化和转型调整的市场格局下，公司锚定服务浦东、提升城市能级的战略主基调，变中求进，向新而行，加速业务布局优化，全力推动从“高速度开发建设”向“高质量运营服务”的转型升级。 区域开发运营领域，我们秉持“安商、稳商、悦商”理念，深度融入“陆家嘴大朋友圈”，通过全方位、多场景服务为客户打造多元化的解决方案，与优质客户构建长期、深度、共赢的伙伴关系，树立城市运营新标杆。为此，我们组建楼宇更新子公司，聚焦楼宇更新改造及衍生服务；成立办公资产运营子公司，打造高能级、专业化办公产品租赁运营团队，进一步提升区域运营效能。 金融服务板块积极落实“稳经营、促转型、控风险”的战略部署，紧密围绕做好金融“五篇大文章”，持续优化人员与资源配置，努力提升金融板块盈利能力与市场竞争力，为公司整体高质量发展提供助力。 商旅服务板块立足服务浦东国际消费中心建设的重要定位，剖析市场动态，调整经营策略，多措并举、优化升级，打造多元融合的商业场景；聚焦市场发声，整合各方资源，创新模式、强化互动，以品牌传播带动流量增长，不断推动区域消费环境和营商环境的双提升。 2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。公司将以更高站位、更广视野、更大决心，抢抓发展机遇，通过“场景打造”重构空间价值，利用“数智建设”重塑运营模式，以“时不我待，只争朝夕”的紧迫感，聚焦高质量发展核心，坚定履行国有企业 使命与责任，持续为浦东新区经济发展与产业升级注入新动力，以穿越周期的可持续增长回馈社会、回报股东，向着更高目标稳步迈进。 董事长：徐而进二〇二五年四月 公司区域开发业务项目简介 办公物业 办公物业是公司的核心资产，其优越的地理位置以及卓越的建筑品质是这部分资产稳定增值的关键，主要包括甲级写字楼、高品质研发楼。 截至2024年末，公司主要在营的甲级写字楼共30幢，总建筑面积约236万平方米，主要位于上海陆家嘴核心地段、前滩国际商务区、川沙板块、张江科学城板块以及天津红桥区，具备先进的设计理念、卓越的建筑品质和完善的物业服务。截至2024年末，公司上海成熟甲级写字楼（运营一年及以上）的平均出租率为80%，平均租金7.75元/平方米/天。公司天津成熟甲级写字楼的平均出租率为59%，平均租金3.45元/平方米/天。 商业物业 公司商业物业目前主要包括上海陆家嘴L+MALL、天津陆家嘴L+MALL、陆家嘴96广场、前滩陆悦广场、陆家嘴1885、花木陆悦坊、金杨陆悦坊、川沙九六广场、陆家嘴金融城配套商业设施，其定位和设计各有特色，均位于所属商圈的核心地段。 截至2024年末，主要商业物业总建筑面积约72万平方米。其中成熟商业物业（运营一年及以上）：上海陆家嘴L+MALL年末出租率为95%，平均租金8.49元/平方米/天；天津陆家嘴L+MALL年末出租率为77%，平均租金2.59元/平方米/天；陆家嘴96广场年末出租率为90%，平均租金6.70元/平方米/天；前滩陆悦广场年末出租率为88%，平均租金11.40元/平方米/天；陆家嘴1885、花木陆悦坊、金杨陆悦坊年末出租率分别为96%、95%、76%，平均租金分别为6.80元/平方米/天、4.93元/平方米/天、4.20元/平方米/天。川沙九六广场于2024年12月开业。 酒店物业 公司酒店物业包括：东怡大酒店、陆家嘴明城酒店、天津陆家嘴万怡酒店、上海前滩香格里拉酒店、张江希尔顿酒店。其中成熟酒店物业（运营一年及以上）：东怡大酒店配备209间房间，2024年度GOP率为35.2%，平均出租率为68.88%；陆家嘴明城酒店配备221间房间，2024年度GOP率为16.5%，平均出租率为56.98%；天津陆家嘴万怡酒店配备258间房间，2024年度GOP率为25.1%，平均出租率为78.12%；上海前滩香格里拉酒店配备585间房间，2024年度GOP率为40.1%，平均出租率为71.77%。张江希尔顿酒店配备475间房间，2024年度开业筹备中。 会展物业 公司通过全资子公司——陆家嘴展览公司与德国展览集团国际有限公司合资成立的新国博投资建设了上海新国际博览中心。上海新国际博览中心共拥有17个室内展厅，室内展览面积达20万平方米，室外展览面积达10万平方米。 2024年，尽管国际格局复杂多变，国内国际市场面临诸多不确定因素，上海新国际博览中心坚持引进品牌化、专业化、国际化展会资源的经营战略，秉承“safety安全、service服务、satisfaction满意”的理念，通过积极拓展潜在市场，协调档期安排，提升服务质量，展览业务保持稳定态势。展览业务行业分布主要包括食品饮料和酒店用品、电子信息、机械设备、家具家居、建材卫浴、农林化工等。 2024年，上海新国际博览中心共承接了117场不同规模的展览会，主营业务各项经营指标相较于2023年均有不同程度的上升。全年共实现合同销售面积657.26万平方米，较2023年同比上升1.68%；实现销售收入11.98亿元，较2023年同比上升15%；场馆总利用率66.12%，较2023年上升4.19%。经过二十多年的发展，上海新国际博览中心的展馆销售面积、出租率、市场占有率、客户满意度、营业额和利润率等经营指标均处于行业领先地位。 住宅物业 2024年度，公司各类出售型住宅物业实现销售现金流入61.36亿元，主要来自于世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜、世纪臻邸、陆家嘴太古源源邸（第一批）。在售项目的整体去化率为85%。 截至2024年末，租赁住宅物业总建筑面积约13万平方米。其中成熟住宅租赁物业（运营一年及以上）川沙悦庭年末出租率为96%，平均租金2.45元/平方米/天。张江雍萃75租赁住宅于2024年8月开业。前滩悦庭54租赁住宅2024年度开业筹备中。 土地储备 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐而进、主管会计工作负责人周卉及会计机构负责人（会计主管人员）丁瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2023年年度股东大会授权及公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司于2024年10月30日发布了2024年度中期利润分配方案，以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利人民币0.6288元（含税），共计派发现金红利316,610,463.34元，相关权益分派已于2024年12月24日实施完毕。 经第十届董事会第四次会议审议通过，公司制定了2024年度的利润分配预案，即拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利人民币0.8696元（含税），共计派发现金红利437,856,963.93元。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。 综上，公司2024年度现金分红合计金额为754,467,427.27元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告内涉及对未来的计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的相应内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................16第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................17第三节管理层讨论与分析............................................................................................................23第四节公司治理............................................................................................................................58第五节环境与社会责任................................................................................................................75第六节重要事项............................................................................................................................77第七节股份变动及股东情况......................................................................................................101第八节优先股相关情况..............................................................................................................111第九节债券相关情况..................................................................................................................112第十节财务报告..........................................................................................................................126 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 说明：2020年12月，中国财政部修订印发了《企业会计准则第25号——保险合同》（以下简称“新保险合同准则”）。根据该修订印发的通知（财会〔2020〕20号），非境外上市的企业自202