柏诚股份：2024年年度报告

公司代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人过建廷、主管会计工作负责人华小玲及会计机构负责人（会计主管人员）华小玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第五次会议以及2024年第四次临时股东大会决议，公司2024年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利31,639,923.60元（含税）。本次不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 经公司第七届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年4月21日，公司总股本为527,216,860股（不含已回购但尚未注销的57,600股限制性股票），以此计算合计拟派发现金红利84,354,697.60元（含税），本年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利31,639,923.60元）总额115,994,621.20元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的54.65%。本次不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 如在公司2024年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中提到的可能存在的风险因素。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................9第三节管理层讨论与分析............................................................................................................13第四节公司治理............................................................................................................................58第五节环境与社会责任................................................................................................................76第六节重要事项............................................................................................................................79第七节股份变动及股东情况......................................................................................................108第八节优先股相关情况..............................................................................................................115第九节债券相关情况..................................................................................................................116第十节财务报告..........................................................................................................................116 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司报告期有正在实施的股权激励计划，剔除股份支付费用影响，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润22,078.02万元，较上年同期增长0.71%。 公司营业收入、净利润等财务数据的变动原因分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 近年来我国半导体产业规模持续扩容，叠加美国持续限制我国半导体先进制程发展，国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内半导体相关头部企业为代表，正持续加大投入力度。同时，AI驱动消费电子迭代升级，中高端显示面板需求旺盛，新型显示产业头部厂商加速产能布局，新增OLED产线投资，进而推动洁净室市场需求持续增长。 报告期内，公司主要经营情况及推动完成的重点工作如下： 1、聚焦主业，整体经营业绩保持稳健 2024年，面对错综复杂的市场竞争环境，公司始终聚焦主业，坚持下游多产业综合布局的经营策略，抓住市场机遇，加强国内外市场开拓，积极承接半导体及泛半导体、新型显示产业项目，也守住了生命科学、食品药品大健康产业的基本盘。同时，公司对内大力推进管理创新、体系创新，提质增效，优化成本费用管控，提升组织运行效率，不断改善公司经营质量，促进公司良性健康发展。 2024年度，公司新增合同额（未税）541,791.48万元；截至2024年12月31日，公司在手订单（即：尚未确认收入部分）金额289,501.62万元（不含税），在手订单充足。2024年度，公司实现营业收入524,434.56万元，较上年同期增长31.78%；实现归属于母公司股东的净利润21,225.93万元，较上年同期下降0.80%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 20,438.54万元，较上年同期下降2.49%；公司报告期有正在实施的股权激励计划，剔除股份支付费用影响，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润22,078.02万元，较上年同期增长0.71%。总体来看，公司2024年度实现净利润与2023年度基本持平。2024年度，公司经营活动现金流量净额为21,531.85万元，现金流整体保持稳定、健康。公司2024年度主要经营业绩数据的具体分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。 2、承接多个重大项目，推动项目高效交付，彰显行业竞争力 2024年，公司承接了成都京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净包及工艺管线（P2标段）、合肥某晶圆制造基地二期项目二次配、上海某集成电路生产线公用动力系统、济南某先进材料智造港项目（一期）机电工程施工总承包、重庆某半导体8英寸碳化硅项目洁净包、武汉某第三代半导体功率器件项目洁净包等大项目，进一步巩固公司市场地位。这一年，公司为众多先进制程的半导体、新型显示以及医药、生命科学项目，解决了诸多交付难题；面对很多复杂而艰巨的项目，公司项目团队攻坚克难，为项目的顺利通线或投产发挥了关键作用。在收获满满口碑的同时，公司的综合实力和行业竞争力再次彰显。 3、继续加大模块化创新业务的投入 装配式模块化作为一种新型的洁净厂房建设解决方案，顺应行业未来发展趋势和方向，以期解决传统建设模式下存在的易受现场作业条件影响、建设周期长、实施协调复杂、成本控制难、管理难度大等痛点，实现更快的项目交付、更低的项目实施风险、更灵活的解决方案、更智慧的全生命周期管理。2024年，公司加强自主创新，持续加大洁净室装配式模块化业务板块的技术研发投入及运用推广，围绕行业及客户需求开发的预制模块化产品、功能性模块化产品以及模块化配套净化产品，正在小批量稳步走向市场。 4、海外业务拓展成效显著 2024年，公司积极践行“出海战略”，紧抓各类机遇，依托自身技术实力、丰富经验和高效专业团队，逐步扩大海外业务辐射范围，越南子公司业务迎来快速增长，泰国、马来西亚等子公司业务也在稳步展开。2024年度，公司承接富士康、鹏晟科技、TCL茂佳科技等海外客户项目，海外市场新增合同额（未税）35,009.84万元，占公司2024年度新增合同总额的6.46%。 5、设计综合实力得以加强 2024年，公司在全项目设计能力建设方面取得进展，设计资质体系得以完善（取得“工程设计建筑行业（建筑工程）甲级”资质），电子行业设计专业人才得以充实，公司在电子高科技与高端制造、医药等业务领域的设计能力以及为客户提供项目设计、实施、管理等一体化服务能力得到进一步加强。 6、推进落实人才队伍建设，为公司高质量发展赋能 为满足业务增长需求，公司继续实施积极的人才战略，不断加强人才培养和储备，扩大优秀人才队伍。2024年，公司持续完善与企业发展战略高度契合的人力资源体系，健全战略人才引进机制，加速引进经营性关键人才的步伐；高效利用信息化系统方式及实战培训体系，提升人才培训质量，训战结合强化关键岗位人才队伍建设。 7、积极践行ESG理念，搭建ESG管理体系，履行社会责任 2024年，公司积极践行ESG理念，已搭建自上而下、权责清晰的ESG管理架构，将强化ESG治理作为公司可持续发展的重要基石。公司积极主动履行ESG方面的信息披露，向各利