力源信息：2025年一季度报告

证券代码：300184证券简称：力源信息公告编号：2025018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司2025年第一季度报告 重要内容提示： 1董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3第一季度报告是否经过审计 是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （） 营业收入（元） 186524628151 153658546335 2139 归属于上市公司股东的净利润（元） 4031989801 3524365067 1440 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4036273648 3314718639 2177 经营活动产生的现金流量净额（元） 17401759977 1999401075 97035 基本每股收益（元股） 00349 00305 1443 稀释每股收益（元股） 00349 00305 1443 加权平均净资产收益率 108 097 011 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（） 总资产（元） 607705238010 588331077937 329 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 376787359242 372960732203 103 （二）非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 602044 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 24051518 主要为收到的个税手续费返还款。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 160033729 远期结售汇指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本期公允价值变动收益及交割损失。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112259327 减：所得税影响额 20041081 合计 4283847 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用不适用 报告期内，公司以市场为导向，紧紧把握市场需求方向，加大推广力度，2025年一季度实现营业收入、净利润、扣非后净利润分别为186524628151元、4031989801元、4036273648元，较去年同期分别增长2139、1440、2177。其中，工业及新能源业务销售额因下游整体需求增加而有所增加，AI业务销售额因前期布局开发客户起量而有所增加，通信电子业务因下游大客户需求增加而有所增加，安防监控业务销售额因行业双摄、三摄持续普及而有所增加，因此公司整体营业收入及净利润同比去年同期均有所增加。 1、资产负债表项目： 项目 期末余额（元） 占总资产比例 年初余额（元） 占总资产比例 比重增减 （） 同比增减 （） 变动原因 货币资金 75832946176 1248 59658490120 1014 234 2711 主要由于本期应收账款到期，客户回款增加导致期末现金留存增加。 应收账款 184569954266 3037 201559159838 3426 389 843 应收款项融资 54399173216 895 44587088776 758 137 2201 主要由于本期收到客户的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 5083159856 084 4074298546 069 015 2476 主要由于本期预付供应商货款增加所致。 存货 176920236941 2911 166588068341 2832 079 620 短期借款 92697697980 1525 91028265897 1547 022 183 应付票据 19813000000 326 21513571400 366 040 790 应付账款 76266145450 1255 61326872268 1042 213 2436 主要由于应支付的供应商货款尚未到结算期，未结算所致。 合同负债 22185415406 365 19625049392 334 031 1305 2、利润表项目： 项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（） 变动原因 营业收入 186524628151 153658546335 2139 主要由于市场回暖及新增部分客户所致。 营业成本 169125259574 138569809846 2205 销售费用 6963241728 5533707642 2583 管理费用 2825435196 3110945516 918 研发费用 795943511 956656600 1680 财务费用 1673042295 1392313956 2016 主要由于汇率变动导致的汇兑损失增加所致。 营业利润 4837689829 4296750544 1259 净利润 4031989801 3524365067 1440 3、现金流量表项目： 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 同比增减（） 变动原因 经营活动现金流入小计 211315101255 160555642631 3161 主要由于本期应收账款到期，客户回款增加所致。 经营活动现金流出小计 193913341278 162555043706 1929 经营活动产生的现金流量净额 17401759977 1999401075 97035 主要由于本期客户回款增加所致。 投资活动现金流入小计 578277481 70000000 72611 主要由于本期锁汇交割产生的收入增加所致。 投资活动现金流出小计 741091853 676057056 962 投资活动产生的现金流量净额 162814372 606057056 7314 主要由于本期锁汇交割产生的收入增加所致。 筹资活动现金流入小计 43735399613 57069535995 2336 主要由于本期银行借款减少所致。 筹资活动现金流出小计 43479250003 49812235470 1271 筹资活动产生的现金流量净额 256149610 7257300525 9647 主要由于本期银行借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 139148 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 （） MARKZHAO 境外自然人 1190 13735710800 10301783100 不适用 000 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 084 966706900 000 不适用 000 张跃军 境内自然人 044 508320000 000 不适用 000 香港中央结算有限公司 境外法人 040 464288100 000 不适用 000 唐广胜 境内自然人 032 365130000 000 不适用 000 中国农业银行股份有限公司华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 其他 029 336164800 000 不适用 000 彭浩 境内自然人 028 326760000 000 不适用 000 麦添光 境内自然人 026 300000000 000 不适用 000 王海生 境内自然人 021 239316500 000 不适用 000 周兆荣 境内自然人 020 230700000 000 不适用 000 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 MARKZHAO 3433927700 人民币普通股 3433927700 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙） 966706900 人民币普通股 966706900 张跃军 508320000 人民币普通股 508320000 香港中央结算有限公司 464288100 人民币普通股 464288100 唐广胜 365130000 人民币普通股 365130000 中国农业银行股份有限公司华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 336164800 人民币普通股 336164800 彭浩 326760000 人民币普通股 326760000 麦添光 300000000 人民币普通股 300000000 王海生 239316500 人民币普通股 239316500 周兆荣 230700000 人民币普通股 230700000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，MARKZHAO为公司董事长兼总经理；上述其它股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2180500股，通过普通证券账户持有2902700股，合计持有5083200股；唐广胜通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3651300股，通过普通证券账户持有0股，合计持有3651300股；周兆荣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2307000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有2307000股。 持股5以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化 适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 MARKZHAO 10301783100 000 000 10301783100 高管锁定股 无 王晓东 185940000 27750000 000 158190000 高管锁定股 无 刘昌柏 29996200 7499100 000 22497100 高管锁定股 无 陈福鸿 44805000 11201300 000 33603700 高管锁定股 已于2024年1月10日离任，其所持股份拟于2025年5月31日全部解除限售 合计 10562524300 46450400 000 10516073900 三、其他重要事项 适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司 2025年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 75832946176 59658490120 结算备付金拆出资金交易性金融资产 115533869 8244