华峰铝业：上海华峰铝业股份有限公司2024年年度报告

公司代码：601702 上海华峰铝业股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈国桢、主管会计工作负责人阮海英及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，2024年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本998,530,600股，以此计算合计拟派发现金红利299,559,180.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为24.60%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本预案需提交公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险因素部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................35第五节环境与社会责任................................................................................................................52第六节重要事项............................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况........................................................................................................84第八节优先股相关情况................................................................................................................91第九节债券相关情况....................................................................................................................92第十节财务报告............................................................................................................................92 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经贸格局进一步分化演变。地缘政治风险溢价加剧大宗商品价格波动；世界主要经济体政策分化导致国际贸易壁垒频现；碳排放交易体系不断覆盖更多行业，欧盟碳边境调节机制倒逼全球产业链低碳转型；人工智能算力竞赛白热化，带动数字经济新一轮投资热潮。 在国际政治经济秩序重塑发展进程中，面对宏观经济环境的重大变革和不确定性，公司经营团队在董事会带领下，谋定而动、顺势而为，较好实现2024年既定目标，再创公司营收、利润最高水平，为圆满实现和超越十四五战略规划目标奠定坚实基础。 （一）营收持续增长、利润大幅提升，均再创新高。 报告期内，公司实现营业总收入10,878,191,953.47元，较上年同期增长17.08%；实现归属于上市公司股东的净利润1,217,907,422.64元，较上年同期增长35.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,202,764,787.30元，较上年同期增长37.16%。财务状况良好，报告期末公司总资产8,260,356,622.26元，较报告期初增长15.00%；归属于上市公司股东的所有者权益5,532,919,865.35元，较报告期初增长22.29%。 营收、利润均再创公司同期历史新高。 （二）紧盯“三高”市场，不断优化产品结构。 公司作为铝热传输材料市场领先企业，十余年以高性能品质、高性价比和高稳定性质量赢得市场认可和优良口碑，客户群体及核心客户份额稳定增加、销量稳步提升。在提升销量基础上，公司进一步加大三高市场（高端市场、高端客户、高附加值/高贡献率产品）发力，战略性放弃部分低价格、低附加值类老旧产品，集中力量推动高技术类、高附加值类产品上量，不断优化产品结构，提升盈利水平； （三）技术创新与成果转化衔续强劲。 公司始终坚持技术创新驱动，在生产工艺、产品性能等方面屡获突破。积极参与主机厂/客户端前期项目开发，加强和主机厂/客户端合作及粘性，提前锁定项目定点材料；以CTB船型水冷板、预埋钎剂材料等为代表的多项迭代新品竞争优势强劲，进一步提升公司在高端市场的业绩表现；积极开发多元化原材料产品，不断拓展材料应用领域，不仅覆盖车载、民用商用空调、工程机械等传统领域，更延伸至储能、风电、5G基站、电池、民用和其他新兴领域，为公司未来潜在市场和新产品销售打开空间。 （四）积极推行生产现场精益化、数智化、绿色低碳化管理。 持续性两地对标、全面检视，将工艺优化、效率提升、防错改进、节能降本深入至生产现场的各个作业环节，以数字化、智能化现代技术手段推动生产现场精益化管理、精细化作业。报告期内，公司上线包括智慧安环、智慧物流、关务系统、自动送样等20余项数智化项目，并进一步实现多系统间数据兼容共享，打通系统壁垒，推动职能协同化、流程透明化和管理高效化。 持续开展清洁生产、低碳节能工作。公司与上海金山供电公司共同开发建设的电碳数智大脑平台，可实时采集生产过程中熔铸、热轧等7大工艺环节的能耗数据，帮助监测产品全生命周期碳足迹追踪；上海基地和重庆基地已分别建设完成碳智慧平台和能源管理平台，并不断优化改进，以适应铝行业碳排放要求及欧盟碳边境调节机制的要求。 （五）妥善应对铝行业政策变化。 11月15日，国家财政部、税务总局联合发布了《关于调整出口退税政策的公告》，决定自2024年12月1日起，取消部分铝材、铜材等产品的出口退税。针对上述政策变化，公司旋即研判形势、制定对策、积极应对，通过在手外贸订单优先排产发货、紧急启动外贸客户协商、上调出口产品价格、尝试进料加工模式、产品向下游延伸等多种方式，有效消除退税政策取消带来的不利影响。 （六）聚焦主业，再提升铝热传输材料产能规模。 紧密围绕“做强主业、适度延伸”的产业布局战略思想，2025年3月10日，公司临时股东大会作出决议，决定将原有的“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”变更为“年产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目”。项目总投资由198,001万元增至261,906万元，新增用地约500亩，在原项目规划基础上引入效率更高的1+1+4热连轧机、高速冷连轧机及各类配套剪切机等铝加工设备，建设热轧车间、冷轧车间、智能化物料库等系列厂房，打造绿色智能生产线。建成后的项目产品包含15万吨高端铝板带箔材料及30万吨热轧铝板带箔坯料，将有效填补公司当前现有产线的热轧瓶颈缺口，大幅提升整体产能，提高产品质量，降低综合成本，有利于公司构建更具竞争力的铝热传输材料产品体系。 （七）持续完善内控管理，规范履行信披责任。 报告期内，公司高度重视内控管理和公司治理，规范进行三会运作，根据中国证监会、上海证券交易所及相关部门发布的各类新规，及时进行内控制度的更新和完善。2024年4月，为进一步完善公司的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，公司制定了《上海华峰铝业股份有限公司会计师事务所选聘制度》，并落实执行。同时，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求及公司相关信息披露制度规定，规范履行信披责任，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。大力加强投资者关系管理，采用多渠道、多方式积极开展投资者交流，包括召开业绩说明会、上证E互动投资者问询回复、电话及邮件专人接听接收回复，与投资者保持良好互动关系。公司高度重视投资者权益，于2024年5月9日召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，5月20日召开年度股东大会通过利润分配方案，6月18日实 施2023年年度权益分派，以公司总股本998,530,600股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利199,706,120