国泰集团：江西国泰集团股份有限公司2024年年度报告全文

公司简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人洪余和、主管会计工作负责人李仕民及会计机构负责人（会计主管人员）程敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为180,745,654.89元。报告期内母公司实现的净利润为203,294,893.38元，报告期末母公司累计未分配利润为713,631,571.72元。 根据《公司法》及中国证监会的相关规则，结合《公司章程》的有关规定，拟定2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.90元（含税），不转股、不送股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若以2024年年末公司总股本621,241,828股为基数计算，共计派发现金红利55,911,764.52元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.93%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................5第二节公司简介和主要财务指标.......................................6第三节管理层讨论与分析............................................11第四节公司治理....................................................48第五节环境与社会责任..............................................68第六节重要事项....................................................76第七节股份变动及股东情况..........................................88第八节优先股相关情况..............................................94第九节债券相关情况................................................95第十节财务报告....................................................96 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及本公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 注：全资子公司江铜民爆技改搬迁项目预计将在2025年9月完工并正式投产使用，原生产线将停止生产,部分固定资产因无法搬迁、工艺变化淘汰等将无法再利用。为更加客观公正反映公司财务状况和经营成果，公司自2023年第四季度开始对江铜民爆现有生产线固定资产可利用情况进行了全面梳理，拟对无利用价值的固定资产在2025年9月前通过缩短折旧年限加速折旧的方式将剩余折旧全部计提完毕。该会计估计变更自2023年1月1日起执行。 由于该会计估计变更起始日期有误，公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于会计估计变更的更正和补充公告》(公告编号:2024临014号)。将会计估计变更由“自2023年1月1日起执行”更正为“自2023年10月1日起执行”。 在不考虑固定资产增减变动等因素影响下，本次会计估计变更的更正将减少公司2023年度折旧费用109.41万元，增加公司2023年末总资产109.41万元，增加公司2023年末净资产92.99万元，增加公司2023年归属于上市公司股东的净利润92.99万元。本次会计估计变更的更正对公司2023年度经审计财务数据影响不大，公司对2023年度报告及审计报告不作修订，公司披露2024年定期报告时一并对2023年度经审计财务数据进行调整更新。 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司控股子公司太格时代一方面受铁路基建行业竞争加剧影响，部分项目未能在年底前验收且有些项目毛利率水平下降；另一方面太格时代经营战略调整，合同结构优化，城轨设备集成产品收入下降，导致业绩出现较大幅度下滑。经资产评估机构卓信大华和审计机构大信会计师事务所对太格时代进行资产评估及审计，确认太格时代存在商誉减值迹象，2024年计提商誉减值准备11,465.14万元。 该项商誉减值准备计入公司2024年度合并损益，受此影响公司主要财务指标同比有较大下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是公司落实“十四五”规划的关键之年，也是公司奋力推动高质量发展的重要一年。一年来，面对外部有效需求不足、竞争更加激烈的复杂经营形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，公司上下认真贯彻落实中央、江西省委省政府决策部署和江西省国资委工作要求，有效应对各种风险挑战，统筹做好稳增长、强创新、促改革、优管理、防风险、保稳定等各项工作，“一体两翼”发展取得新成效。 截至报告期末，公司总资产56.87亿元，较上年同期增长5.18%；净资产36.83亿元，较上年同期增长3.05%。报告期内，公司实现营业收入23.54亿元，较上年同期下降7.34%；归母净利润1.81亿元，较上年同期下降40.84%。其中实现民爆一体化业务营业收入164,558.02万元；军工新材料业务营业收入26,859.38万元；轨交自动化及信息化业务营业收入14,459.17万元；其他业务营业收入29,572.71万元。 （一）民爆一体化产业“基本盘”支撑稳固 2024年，公司实现了工业炸药、电子雷管及导爆索满凭照销售，产能释放率位居全国前列，民爆一体化产业“基本盘”支撑稳固。一是产销协同不断深化：在全力稳住市场价格的同时，民爆产销总值、炸药产销量逆势提升；二是爆破一体化扎实推进：年产8,200吨现场混装乳化炸药生产线通过验收，全资子公司国泰五洲取得危货运输资质，实现爆破作业单位三证合一；三是民爆数转智改更加深入：全资子公司抚州国泰建成国内首条“双无”乳化炸药生产线，下属子公司新余国泰、龙狮科技入选工信部5G工厂名录。 （二）军工新材料产业多点布局打开增长新空间 2024年，控股子公司澳科新材4个项目实现批量生产、AK59产品进入初样阶段、1个项目处于正样研制阶段。控股子公司拓泓新材通过科研技改，成功研制出新产品“电子级氟钽酸钾”，并顺利打开销路。全资子公司三石有色年产700吨钽铌稀有金属项目取得安全生产许可，新余国泰小型固体火箭发动机助推器业务全年获取订单4,712万元。2024年11月，公司自主研发生产的小型固体火箭发动机助推器、军用钨基新型毁伤材料和新型非金属纤维材料系列产品，首次亮相第十五届中国国际航空航天博览会并取得广泛关注。 （三）轨交自动化及信息化产业数智赋能发展新模式 2024年，控股子公司太格时代一方面受铁路基建行业竞争加剧影响，部分项目未能在年底前验收且有些项目毛利率水平下降；另一方面太格时代经营战略调整，合同结构优化，城轨设备集成产品收入下降，导致业绩出现较大幅度下滑。经资产评估机构卓信大华和审计机构大信会计师事务所对太格时代进行资产评估及审计，确认太格时代存在商誉减值迹象，2024年计提商誉减值准备11,465.14万元。 控股子公司国泰利民2024年继续聚焦党建信息化和企业数字化两大细分领域，不断凝聚核心竞争力，打造了“赣鄱党建云”、“利民善治”、“国资国企安监平台”、“数字工厂”等一批典型的行业解决方案，为政企客户提供场景化、智能化的产品和运营服务。 2024年，国泰工业互联网平台顺利通过工信部跨行业跨领域工业互联网平台动态评价获评B级，连续两年评为国家“双跨”平台，继续保持民爆行业唯一、江西省唯一的国家平台基本面，成功入选“2024年工业互联网500强”榜单，为江西省首次入榜前50的工业互联网平台。公司数字企业获得全省11个地市数字化转型服务商资格，安全监管数字化平台在10家省属企业投用并向应急管理领域延伸，国家“双跨”平台标杆引领作用凸显。 （四）科创实力进一步增强 公司以科技创新平台为载体，以科技项目建设为抓手，推进科研创新能力不断提升。项目成果显著，2024年获得江西省科学技术进步二等奖1项、中国铁道学会科学技术进步二等奖1项，5个省级新产品通过验收，新增2个工信部备案研制项目、4个省级新产品研制项目，新增授权专利28件，参与国家标准编制3项、团体标准编制1项，主编团体标准1项。平台支撑凸显，博士后工作站博士后科研项目成功开题，研究生工作站研究生顺利进站，公司与北京理工、华东交大等一批优势高等科研院校建立合作联系，新增国家高新技术企业1家，新增省级“专精特新中小企业”3家，新增省级企业技术中心1个。成果转化有力，汽车安全气囊点火用具年产1,000万发生产许可获得工信部批准、获评省级新产品。 （五）绿色安全发展有序有力 2024年，公司多措并举，推动安全环保管理上水平上台阶。安全生产平稳向好，推动安全监管数字化平台常态化应用，延伸开发了红黑榜、爆破远程视频监控等应用场景。环保堵点打通有序推进，全资子公司三石有色启动废水处理增建系统建设，控 股子公司拓泓新材推进环保设施升级和全流程自动化改造，下属民爆生产企业工业废水向“零”排污的目标迈进。公司以绿色、智慧工厂创建为抓手，引领带动生态环境保护工作落到实处，下属5家子企业被评为国家级绿色工厂，4家被评为省级绿色工厂。