上海三毛：上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600689900922 上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡渝、主管会计工作负责人何贵云及会计机构负责人（会计主管人员）戴莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,214,561.27元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利3,014,870.15元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.34%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对B股股东派发的现金红利，按照公司2024年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。 如议案在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本预案尚须经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.......................................................................................................................8第四节公司治理.....................................................................................................................................19第五节环境与社会责任.........................................................................................................................33第六节重要事项.....................................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................43第八节优先股相关情况.........................................................................................................................47第九节债券相关情况.............................................................................................................................48第十节财务报告.....................................................................................................................................49 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，上海三毛管理层在控股股东重庆轻纺和公司董事会的领导下，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，统筹经营发展和安全工作，坚持稳中求进，以进促稳、先立后破的工作总基调，以“三攻坚一盘活”、对标一流价值创造、发展质量提升和合规管理提升年专项行动为抓手，聚焦重庆“33618”现代制造业集群体系，紧紧围绕“寻增量、稳存量、盘资源”的工作方针，全体员工凝心聚力、攻坚克难，较好的完成了全年各项经济工作目标，高质量发展持续稳中向好态势。 2024年主要工作实绩如下： （一）深耕存量优化，狠抓质量提升 报告期内，公司下属各业务板块运行稳健有序，质量稳中向好。各板块主要经营指标情况如下表所示： 进出口贸易 2024年，外贸经营形势复杂多变，下属三进进出口公司围绕着力强基固本防风险开展工作，全年实现营业收入8.52亿元，较去年同期增长12.71%，实现净利润115万元，较去年同期增长19.79%。报告期内，举办贸易供应链优质客商交流会，将国内外生产、销售资源进行对接和组合，协同多方实现资源共享，供应链联动促进形成更为紧密的合作模式，为业务稳中有升打下基础；新增OCS（有机含量标准认证）、RWS（负责任羊毛标准认证）、GOTS（全球有机纺织品标准认证）资格认证，依托多重国际认证，持续推进纺织产品绿色供应链升级，增强自身供应链竞争力，积极拓展注重生态理念的国际市场；常态化开展贸易风险培训，规范业务操作流程，提升员工专业知识和风险意识。安防服务 作为专业人防安全服务提供商，下属三毛保安公司秉持“以人为本、服务至上”的工作理念，勇于打破困局，依托ISO质量体系认证构建标准化操作流程和应急预案体系，实现从岗前培训到现场执行的闭环管理，以高合规性、强执行力和精细化服务构建竞争壁垒。报告期内，三毛保安公司通过全面提升队伍素质、深化品牌标杆效应，客户续签率保持较高水平，全年实现营业收入3.22亿元，同比增长2.93%，但受客户压缩预算、下调续签服务费等影响，项目毛利率有所下滑，累计实现净利润475万元，同比下滑约三成。此外，三毛保安公司在上海市保安服务行业协会与行业监管部门联合开展的首次信用评价中，获评上海市保安服务行业2024年度首批A类信用公司，标志着公司服务质量与行业认可度再获权威认证，品牌影响力和市场竞争力实现提升。 园区物业租赁 报告期内，面对租赁需求疲软、市场租金下行的压力与挑战，下属三毛资产公司精准施策，以服务升级筑牢存量基本盘，以创新运营打开增量空间。物业服务方面，聚焦停车难、充电难、设施老化等客户痛点实施改造，完成道路拓宽、智慧充电桩、监控系统升级等改造工程，以精细化服务有效推动客户续约，筑牢经营基础。面对市场退租潮，通过“腾笼换鸟”策略快速置换优质客户，成功化解重大退租风险。截至报告期末，全年实现营业收入3,077万元，同比增长14.51%，实现净利润1,470万元，同比增长56.55%，在复杂环境中稳固了经营基本面的良性发展态势。 （二）聚力攻坚盘活，改革成效显著 根据国资国企改革工作部署，围绕“突出主责主业、增强核心功能、实施整合优化”的改革要求，有力推进“三攻坚一盘活”、上市公司发展质量提升等专项行动。 改革攻坚方面，全面完成“止损治亏”任务，延续实现全级次企业盈利的目标；针对七户企业开展系列整合优化工作，通过组建专班、多线并行推进，截至报告期末，五家企业的吸收合并工作已顺利完成，另外两家企业正通过司法破产清算的方式实施退出，相关工作正在有序推进中。 资产盘活方面，实施“腾笼换鸟”策略，积极引入优质项目，部分闲置多年的楼宇和厂房成功迎来了适合其业态的租户，老旧厂房重新焕发生机。截至报告期末，下属各园区处于满租运营状态，达成全面盘活的要求。 资金管理方面，秉持收益最大化原则，密切关注市场利率变化，动态调整理财产品结构，使闲置资金获取更优收益。 （三）强化改革举措，推进管理升级 1.深化“三项制度”改革 积极推进“三项制度”改革。在全员绩效管理上，实施季度考评与年终总评，严格考核并落实兑现，让收入向考核优秀者倾斜。经理层成员任期制和契约化管理推行成果显著，2024年签约率达100%，经理层副职年度经营业绩责任书个性化考核指标权重超50%。同时，制定《所属企业工资管理实施办法》，构建科学合理的薪酬分配体系。 2.加强人才队伍建设 注重内部青年骨干培养工作，有针对性地开展专项培训活动，致力提升青年骨干的综合素质。同时构建动态管理机制，通过综合评价，使优秀青年获得职务晋升。加大外部人才引进力度，及时为团队补充“新鲜血液”，持续增强人才队伍储备。健全干部培训培养体系，制订《本部继续教育实施办法》，通过制度保障，营造浓厚的持续学习氛围。 3.财务管控成效明显 以“精确会计核算、精细财务管理、精准财务监督”为核心抓手，深化财务价值创造体系建设。通过持续强化全面预算对标分析，充分发挥预算在提质增效稳增长中的引领作用。创新设立敏感指标并优化分析报表，完成ERP与集团财务系统全面对接，显著提升业财融合水平，同步加强财务条线管控力度，实现对企业经济运行情况的实时动态掌握。 4.审计监督长效长治 实施“两金”及预付账款动态监控机制，筑牢坏账风险防线；强化经营性现金流管理，严守重大经营风险底线；跟踪短