上海三毛：上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年年度报告

公司简称：上海三毛三毛B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡渝、主管会计工作负责人何贵云及会计机构负责人（会计主管人员）戴莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为-13,140,592.10元。鉴于母公司2023年年末未分配利润为负数，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”部分内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...........................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................................5第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................9第四节公司治理..................................................................................................................................22第五节环境与社会责任......................................................................................................................37第六节重要事项..................................................................................................................................39第七节股份变动及股东情况..............................................................................................................48第八节优先股相关情况......................................................................................................................53第九节债券相关情况..........................................................................................................................54第十节财务报告..................................................................................................................................55 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、基本情况简介 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）（证监会公告[2023]65号）的规定执行。 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）（证监会公告[2023]65号）对可比期间非经常性损益的影响： 同口径下公司2022年归属于上市公司股东的非经常性损益净利润额为-1255.68万元，较调整前减少105.39万元。具体如下： 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，上海三毛管理层在控股股东重庆轻纺和公司董事会的领导下，全面贯彻落实党的二十大会议精神，统筹经营发展和安全工作，坚持稳中增效工作总基调，以价值创造、发展质量提升和合规体系建设为抓手，紧紧围绕“寻增量、稳存量、盘资源”开展各项工作，集团全体员工携手并进，较好完成了全年各项经济工作目标，发展态势持续向好。2023年主要工作实绩如下：（一）主要经营指标情况 报告期内，公司聚焦核心业务发展，采取有效措施深化各项经营管理工作，持续优化成本与费用管控，累计实现营业收入10.94亿元，较上年同期增长5.82%；利润总额2,309万元，较去年同期增长3,364万元，公司整体经营业绩稳步增长。报告期内主要会计数据如表1所示： （二）主要工作开展情况 1.稳存量增效益，经营质量稳步提升。 报告期内，公司下属各业务板块经营稳健，经营质量稳步提升。各板块主要经营指标情况如表2所示： 进出口贸易抓风险防范、保业务稳定。2023年，外部需求仍然低迷，贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧，均对进出口贸易造成影响。公司进出口贸易板块全年实现营业收入75,597万元，较去年同期微幅增长0.91%，实现净利润96万元，较去年同期下滑约12.80%。报告期内，下属三进进出口公司着力在服务客户、夯实管理上下功夫，年内通过市商务委“上海外贸自主品牌示范企业”认定，获得可享受外贸保险费率、国际参展费用减免以及国际贸易资质认证补贴的相关优惠资格，有助于企业降低进出口贸易成本；完成ISO9001质量认证体系及GRS认证复审，综贸平台服务优势进一步巩固；开展货币互换业务，助力降低汇率波动风险；加强生产流程管理，建立多岗位多节点品控台账，逐步形成品质管理体系，提升管理效率效果，推动业务发展蹄疾步稳。 安防服务抓经营平稳、促业绩提升。报告期内，面对存量客户压缩预算、回款周期拖长、续约价格下调等不利因素，面对人员招聘难、流失率高、骨干不足等经营困难，公司下属三毛保安公司坚持开拓与管理并重，多措并举积极寻找突破口和发展机遇。抓好组织建设和思想建设，强化业务培训，提升服务质量，以高质量的安全服务赢得客户单位的信任，提升客户满意度，进而提高存量客户续签率；参与重保项目，通过护航进博会等重大活动，进一步提升企业品牌形象和市场影响力；关爱员工，强化沟通交流，增进员工对企业的认同感和归属感，并通过实施内部招聘推荐奖励办法拓宽招聘渠道，确保人员队伍稳定。随着系列举措的实施，企业订单稳中有增，品牌影响力稳步提升，2023年，公司安防服务实现营业收入31,281万元，较去年同期增长约19.06%，实现净利润674万元，较同期增长58.24%，业务规模和效益创企业历史新高。 园区物业租赁聚焦盘活资源，实现逆势增长。报告期内，租赁市场整体低迷，减租退租现象频发。公司下属三毛资产公司聚焦盘活资源，积极拓展增量，提升服务管理，确保园区安全。面对上半年园区涌现的退租潮，三毛资产公司通过迅速衔接老新租户、争取费用减免等方式化解了重大经营风险，资产板块出租率达97.3%，实现逆势增长。2023年，公司园区物业租赁板块共完成收入2,687万元（含内部租赁）、净利润939万元，收入及利润较同期均实现较好增长。 2.深改革重攻坚，盘活资源成效显著。 根据控股股东的工作部署及董事会的年度目标，有效推进供给侧结构性改革。年内园区攻坚盘活工作成效突出，报告期内完成了斜土路园区的提档升级和下沙园区长期闲置厂房的整体盘活，创造了更优、更稳定的长期收益安排。及时调整存量资金的短期投资安排，通过银行理财、国债回购、大额存单等多种组合，提升阶段性闲置资金的收益率，在利率下行的背景下实现更佳的资金收益。此外，公司持续优化成本与费用管控，做到业务拓展和费用节俭的平衡兼顾。 3、强管控重合规，确保规范运作，牢控经营风险。 公司坚持以制度建设、财务管理、风险防控等为抓手，强化合规管理，牢控经营风险，为公司平稳健康发展保驾护航。 报告期内，公司根据合规管理要求制定12项、修订12项、废止3项内部管理制度，合规运行成效显著。持续推进三项制度改革，以定性定量结合方式制定科学考核内容，有效激发所属经营主体活力和内生动力。 持续强化全面预算对标分析，进一步发挥预算对提质增效稳增长的引领作用。通过设立敏感指标，优化分析报表，提升业财融合等措施，及时掌握企业经济运行情况。加强资金监管，确保资金安全畅通，动态管控“两金”和预付账款情况，防止出现坏账风险，关注经营性现金流，筑牢不发生重大经营风险的底线，2023年实现公司全级次企业盈利的目标。 继续以内审监督和合规管理为抓手强化风险防范工作，全年共执行内部审计36项、法律合规审查84项，通过尽早识别隐患，及时落实整改化解或有经营风险。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所处相关行业情况如下： 1、进出口贸易 2023年，我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，货物贸易进出口好于预期、实现了促稳提质目标。据海关统计，2023年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%，其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。 2023年，上海实现外贸进出口总额42,121.61亿元，比上年增长0.7%。其中，出口17,377.94亿元，增长1.6%；进口24,743.67亿元，增长0.1%。从经营主体看，2023年,国有企业