宏力达：宏力达2024年年度报告

上海宏力达信息技术股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述可能面对的相关风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人章辉、主管会计工作负责人冷春田及会计机构负责人（会计主管人员）张占声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本140,000,000股，其中回购专用账户的股数为1,301,916股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为138,698,084股，以此计算合计拟派发现金红利47,157,348.56元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为21.17%。 同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司通过集中竞价方式回购股份金额为19,783,020.43元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综上，本年度公司现金分红的总额为66,940,368.99元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.05%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配金额，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................48第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................65第六节重要事项...........................................................................................................................71第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................96第八节优先股相关情况.............................................................................................................103第九节债券相关情况.................................................................................................................104第十节财务报告.........................................................................................................................105 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 注：华泰联合证券有限责任公司为履行公司首次公开发行股票持续督导职责的保荐机构,持续督导的期间已于2023年12月31日届满。鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,华泰联合证券有限责任公司将继续对公司募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任,直至募集资金使用完毕。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润增长14.46%，一是因为公司毛利率略有增长，同时公司积极采取措施加快应收账款的回款，本年度收到的销售回款增加，计提资产减值准备减少。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加56.26%，主要也系公司积极采取措施加快应收账款的回款，本年度收到的销售回款增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，随着国家智能配电网的进一步发展，智能装备在配电网的运行中逐渐发挥积极作用，使得配电网运行更加智能化，进而促进了配网运行可靠性的进一步提升，带动了行业用户深度应用需求的发展，这些都给公司主营业务带来了持续发展的空间与机遇。同时，经济环境的复杂多变，行业内的技术发展、产品的成本控制以及市场活动带来的竞争加剧，也给公司经营管理带来了非常大的挑战。在此背景下，公司积极开展经营管理活动，2024年实现营业收入97,870.97万元，同比减少0.68%；实现归属于上市公司股东的净利润22,273.55万元，同比增长14.46%；截至2024年12月31日，公司总资产420,338.17万元，较期初减少1.35%；归属于上市公司股东的净资产377,519.40万元，较期初增长4.26%。2024年度经营活动产生的现金流量净额为31,046.27万元，同比增长56.26%。 报告期内，公司经营管理工作主要有： （一）产品研发方面 公司产品的技术领先性是维持公司核心竞争力的根本因素之一，多年来公司始终重视研发工作，并保持较高比例的研发资金投入。公司核心研发团队稳定，各研发项目按照计划有序开展。2024年公司研发投入5,193.51万元，占营业收入的比例为5.31%。 1、主营产品研发：公司主营产品为智能配电网领域的智能设备，包括一二次融合智能柱上开关、智能开关核心组件、故障指示器等。公司十分注重主营业务相关的产品迭代与创新研发，提升技术领先性和市场适应性，主要研发内容包括设计性能提升及研发设计降本等方面： 1）研发升级智能终端（FTU），保障配网故障研判准确率：公司核心产品一二次融合智能柱上开关通过现场实际应用积累了大量配电网各种运行故障的研判依据，随着新能源电源并网、电网上各类电力电子产品设备的增加，配电网运行的故障特征也会出现新的变化，公司研发团队提前预判并及时进行研发升级，为配电网安全可靠运行提供保障。 2）优化升级高性能、低功耗、高加密通信模块，提升电网数据传输的可靠性和安全性：随着智能终端采集电网运行状态指标频率及数量的增加，维护通信的稳定、安全、可靠的压力也越来越大，公司自行研发的通信模块通过不断优化升级很好地满足了电网数据的安全可靠传输，目前通信模块包括：基于5G通信版本、基于北斗通信版本、基于电力专网通信版本以及基于量子加密版本，各版本通信模块在性能、功耗等方面均较同类产品实现了大幅提升。 3）优化结构，降本增效：基于行业竞争加剧，公司在保证产品品质的同时也要采取有效措施降低成本。主要措施包括：提升国产零部件应用比例，包括电源芯片、加密芯片、4G通信芯片等以及升级国产主板；优化FTU终端内部空间结构，减少内部连接端子，重新布局排线，提升运算效率；外壳设计开发SMC材料（玻璃钢复合材料），目前相关材料已经通过小批量验证，具备批量使用的条件。 2、新产品研发：随着行业材料、传感器等技术的快速发展，行业用户的管理需求也逐渐提升，公司紧跟用户现场管理的需求不断研发新的产品。公司在环保气体柱上开关、智能环网柜、固体绝缘真空断路器、适用于不同电压等级下的电子式电压电流互感器等方面积极开展研发，多项新产品已获得第三方检测认证。 3、技术储备：在新技术储备方面，公司密切关注新能源发展给配电网带来的影响，同时也在其中寻求发展机会，跟踪研发高精度电子传感器、外置电容取电装置，积极探索利用人工智能进行故障研判定位等新技术的可行性，为未来电力系统的发展需求做好技术储备。 4、研发知识产权保护工作：在加强研发新产品新技术的同时，公司始终注重对知识产权的保护，通过加强信息保密技术手段、签订