瑞可达：2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吴世均、主管会计工作负责人马剑及会计机构负责人（会计主管人员）王高飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2024年年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），以资本公积金每10股转增3股，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本158,419,873股，扣减公司回购专用证券账户中股份905,000股后的股本为157,514,873股，以此计算合计拟派发现金红利55,130,205.55元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.45%；拟转增47,254,462股，转增后公司总股本增加至205,674,335股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。 以上利润分配及公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................61第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................80第六节重要事项............................................................................................................................91第七节股份变动及股东情况......................................................................................................113第八节优先股相关情况..............................................................................................................119第九节债券相关情况..................................................................................................................119第十节财务报告..........................................................................................................................120 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2024年公司营业收入为241,466.97万元，同比增长55.29%，主要原因系：1.新能源汽车渗透率进一步提高，公司市场占有率进一步提升。2.公司美国工厂正式投入运营，生产销售较为稳定，从而带动公司销售收入大幅增长。 2024年归属于上市公司股东的净利润同比增长28.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长32.21%。主要原因系公司海外市场的研发及销售布局投入，美国及墨西哥海外工厂前期投入，机器人、医疗、AI、车载高速等新兴行业的孵化投入等多重因素影响，使得公司净利润增长与销售收入未实现同步增长。 2024年经营活动产生的现金流量净额5,716.18万元，同比下降65.18%，主要是随着公司业务规模持续快速提升带动原材料等相关采购支出规模增长，同时，为了巩固并提升技术实力，公司较高水平研发投入等因素导致短期内公司经营活动现金流出规模大于流入规模所致。 总资产和归属于上市公司股东的净资产较报告期初分别增长26.56%和7.82%，主要是公司海外建厂、国内基建建设等项目投入实施以及本年未分配利润带来的资产增长所致。 2024年基本每股收益1.11元，较上年同期增长29.07%，稀释每股收益1.11元，较上年同期增长29.07%，扣除非经常性损益后的基本每股收益1.04元，较上年同期增长33.33%。主要原因是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司管理层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，坚持长期主义，坚持稳中求进。深耕核心主业，紧紧抓住各成熟领域持续发展的契机，着力打造新的领域业务增长点，积极构建和发展新质生产力，聚焦公司主营业务，积极推进国际化经营战略落地。持续加大关键核心技术攻关和产品迭代，提升自主创新能力及产品性能，不断向高性能、高质量、高可靠性的应用领域拓展；同时，公司在变革创新、规范运作、降本增效等方面多点发力，成效显著，为长期发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司实现营业收入241,466.97万元，同比增长55.29%，其中内销营业收入为199,345.10万元，较上年同期增长46.79%，外销营业收入为38,597.98万元，较上年同期增长113.23%；实现归属于上市公司所有者的净利润17,526.95万元，同比增长28.11%。公司营业收入增加主要是新能源汽车、储能、工业机器人、轨道交通、工业控制、汽车自动驾驶及基站通信领域渗透率进一步提高，销量不断增加，从而带动公司该产业收入大幅增长，同时公司海外墨西哥及美国工厂产能持续爬坡，海外工厂运营能力持续提升，海外市场份额不断提升。随着公司连接器产品应用领域不断拓展，人形机器人、低空飞行器、医疗、服务器及数据中心领域新项目等进入试产及量产阶段的项目滚动增多，同时公司也面临着研发持续投入加大、行业竞争加剧、大宗商品涨价、海外子公司产能投入增加等多重因素影响，使得公司净利润增长与销售收入未实现同步增长。 公司积极布局全球市场及新兴行业，公司在美国和墨西哥两个海外工厂正式运营，美国工厂销售额增长较大并顺利实现盈利；墨西哥工厂正式运营并小批量生产爬坡，目前还处于亏损阶段；公司在美国及德国新增了办事处以加大进行海外市场的拓展。公司对于欧洲和东南亚的生产布局 已经完成调研，进入了筹备阶段。同时，公司海外市场客户开发也取得了相应突破，新增多家海外优质客户，并获得多个项目订点。未来将给公司发展带来持续增长动力。 公司坚持以客户为中心，持续与国内外现有头部战略客户进行深度绑定，业务持续增长并获得新项目定点。公司是比亚迪、美国T公司、国内H公司、XM公司、长安汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、东风汽车、赛力斯、上汽、CATL、爱立信、中兴通讯、诺基亚等公司的重要合作伙伴；同时公司在乘用车、商用车的换电领域持续创新并保持行业领先。 公司坚持推行连接器的多行业应用与布局，除了做大做强公司现有汽车、通信、工业、储能行业以外，公司积极布局和投入AI、人形机器人、医疗、低空飞行器、光储充能源系统等行业，并且取得产品和技术突破，为公司未来多行业布局打下坚实的人才基础和产业基础。 （一）加强海内外产能布局，持续推进募投项目进展 为实现公司的可持续发展进行了产能布局，公司目前已经形成了国内江苏苏州、江苏泰州、四川绵阳三大生产基地，墨西哥瑞可达和美国瑞可达两个海外生产基地。 公司向特定对象发行股票募投项目因基础建设前置审批程序的进度较原预期时间有所延后，造成了募投项目开工及建设进度有所延迟。公司于2024年1月10日分别召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，将“新能源汽车关键零部件项目”、“研发中心项目”达到预定可使用状态日期进行调整至2025年9月。报告期内，公司积极推进募投项目实施建设，同时公司积极推进海外工厂的生产及交付，国际化战略的拓展和布局初见成效，2024年海外工厂实现营收22,039.76万元，海外工厂的顺利投产有助于推动国际市场拓展及满足海外客户的需求，海外工厂运营能力持续提升，海外