百合股份：威海百合生物技术股份有限公司2024年年度报告

公司简称：百合股份 威海百合生物技术股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘新力、主管会计工作负责人唐冬冬及会计机构负责人（会计主管人员）刘新志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为821,843,519.02元。经公司第四届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本64,000,000股扣减累计已回购的库存股1,112,800股，即62,887,200股，以此计算合计拟派发现金红利47,165,400元（含税），最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2024年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为606,088.00元，视同现金红利，加上该等金额后，公司2024年度现金分红金额共计47,771,488元（含税），占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为34.29%。 如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................34第五节环境与社会责任................................................................................................................47第六节重要事项............................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况........................................................................................................68第八节优先股相关情况................................................................................................................72第九节债券相关情况....................................................................................................................73第十节财务报告............................................................................................................................73 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，受全球宏观经济波动加剧及国内消费市场结构性调整影响，我国营养保健食品行业呈现出需求增速放缓与消费分层深化的双重特征。面对行业渠道分化与需求升级趋势，公司管理层在董事会的领导下，以科技驱动、全域深耕为战略支点，以产品创新为核心抓手，优化渠道结构，强化供应链韧性，推动企业在新形势下的结构性优化。 报告期内，面对行业需求回调与消费分层趋势，公司以价值重构和韧性经营为核心策略，实现营业收入80,139.92万元，同比下降8.02%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,125.20万元，同比下降19.26%。回顾过去一年，公司重点开展了以下工作： 1、科技创新工作：2024年，公司通过战略调整，逆势加大研发投入力度，全年研发支出达3,578.45万元，在营业收入同比下降的情况下，研发投入占比提升至4.47%，较上年增长15.63%。公司聚焦核心技术攻关和产品结构优化，着力提升产品附加值与市场竞争力，以技术革新构建差异化优势，为后续经营复苏积蓄创新动能，同时体现了公司通过增强内生动力突破行业困局的战略定力。公司已建立涵盖研发前瞻性布局、质量全流程管控、注册合规快速响应的系统化能力壁垒。在老龄化进程加速的趋势下，全年累计获批保健食品备案凭证达424项，较上年同期的147项增长188.44%。此外，公司凭借智能化转型与绿色发展的双重突破，获评“2024年山东省省级智能工厂”与“2024年威海市绿色工厂”两项权威认证，以及获批山东省绿色低碳高质量发展先行建设企业试点，公司自主研发的蛋白粉产品更入选“好品山东”品牌体系。 2、市场营销工作：2024年，公司以“服务年”为核心定位，围绕客户价值深化市场战略，通过品牌赋能、渠道深耕、服务升级与国际化布局，构建全域营销生态体系，进一步巩固行业领先地位。 （1）品牌与终端建设方面：公司延续大单品战略，强化“百合康”“鸿洋神”等主力品牌的精准投放，并通过创新终端服务模式提升市场渗透率。报告期内，公司发起“全国终端陈列创意大赛”，覆盖超5,000家核心门店，以场景化陈列、数字化互动赋能终端体验，带动参赛门店季度平均销售额环比提升。同时，公司联合全国百强连锁渠道，推出“品牌焕新计划”，通过定制化促销方案，实现合作门店品牌SKU动销率同比有效改善。 （2）全球化拓展方面：公司加速国际化服务能力输出，报告期内亮相瑞士Vitafoods欧洲健康原料展、上海FIC国际食品添加剂展、美国SupplySideWest（SSW）等全球行业顶级展会，向国际市场展示“中国质造”实力。展会期间，公司推出针对不同区域的定制化解决方案，深度服务海外战略客户。 （3）新赛道布局方面：公司正式进军宠物营养领域，以用人类食物标准打造高品质的宠物营养食品为经营理念，按照GMP生产质量规范标准，建立了4,000余平方米净化车间，10余条自动化生产线，并与业界多所科研院校合作。公司首期将开发营养毛发、综合营养、骨骼健康、肠道健康、排毛安神、心护健康等6大系列产品矩阵，依托现有保健食品研发平台和创新实力，实现宠物产品功效成分复配技术创新，构建产品方案定制、包装设计、生产质检等全链式服务平台。 3、供应链优化升级：公司以“全链路赋能服务”为核心思路，为全球客户提供从市场洞察、产品研发、批文申报到营销落地的闭环服务。2024年，公司新增“宠物营养解决方案”“跨境爆品孵化”两大专项服务模块，基于自主生产的优势和多年持续服务急单、爆单客户经验，可根据市场需求灵活调整生产计划与供应策略，对爆单产品快速排产，为品牌商提供差异化产品支持，多维度塑造差异化竞争优势，构建高质量、高效率生态供应链。 2025年，公司将以国家“构建新发展格局、推动高质量发展”战略为指引，围绕“服务深化年”定位，紧密结合《“健康中国2030”规划纲要》及《关于促进健康服务业发展的若干意见》等政策导向，深度融入国家扩大内需、激发健康消费潜能的宏观布局，继续聚焦严肃营养产业生态构建，持续强化“科技驱动＋服务赋能”双核战略，推动营养保健食品产业向精准化、智能化、全球化方向升级。基于三年发展规划的阶段性成果，公司将以更高站位统筹消费端与供给端协同创新，加速形成“服务＋品牌＋人才枢纽”的健康解决方案综合能力，未来重点从以下维度推进战略落地： 1、市场营销与服务生态升级：面对健康消费市场“需求分层化、场景多元化、决策专业化”趋势，公司将以客户价值创造为核心，深化“定制化解决方案＋全链路服务赋能”双轮驱动模式，以C端思维构建面向品牌商客户的协同创新生态。同时，公司基于品牌商客户的规模与需求差异，建立以下分级服务体系： （1）头部战略客户：聚焦TOP10品牌，提供“联合研发+柔性生产+渠道共拓”一体化服务。依托智能工厂的数字化生产能力，实现从配方设计到量产交付周期再优化，并将联合开展区域性消费者一线调研