百合股份：威海百合生物技术股份有限公司2023年年度报告

威海百合生物技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘新力、主管会计工作负责人唐冬冬及会计机构负责人（会计主管人员）唐冬冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为739,599,750.28元。经公司第四届董事会第七次会议决议，公司2023年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本64,000,000股扣减累计已回购的库存股1,020,400股，即62,979,600股，以此计算合计拟派发现金红利47,234,700元（含税），最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为38,237,128.76元，视同现金红利，加上该等金额后，公司2023年度现金分红金额共计85,471,828.76元（含税），占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为50.56%。 如在本年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................32第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................71第九节债券相关情况...................................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................................72 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，经济的恢复与发展获得了社会较高的关注，2023年社零消费恢复总体呈现前高后低的态势。为应对更为复杂的多层级的消费结构和精细化需求，公司管理层在董事会的领导下，积极调整经营策略，通过提高服务质量、提高效率、优化资源配置等方式，不断提高产品品质与稳定性，充分利用渠道商的力量，加强与客户沟通的深度，进一步培养对自有品牌的信任和认知度，发挥协同效应，实现企业、消费者、渠道方之间的多赢局面。 报告期内，公司运营状况总体呈现良好态势，实现营业收入87,125.15万元，同比增长20.12%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,256.11万元，同比增长22.34%。回顾过去一年，公司重点开展了以下工作： 1、科技创新工作：技术创新是驱动公司发展的核心动力，公司始终坚持自主创新的理念，通过不断提高技术水平来提升产品品质，改善产品结构。2023年公司研发投入3,094.85万元，占营业收入比例为3.55%，较上年增长37.51%。在新产品开发方面，公司制定“紧跟市场需求和精准科学研发”策略，做好客户产品解决方案，为客户创造价值。2023年，公司获批保健食品备案凭证147项，授权发明专利4项。报告期内，公司被评为“威海市重点实验室”、“山东省绿色高质量发展试点示范企业”以及“2023年国家知识产权示范企业”，在同行业中的研发竞争优势显著。 2、市场营销工作：2023下半年，公司重点推行大单品战略，沉淀品牌形象，唤醒焕新终端，升级传播策略，聚焦重点板块、重点城市市场投放，持续探索第二增长曲线。公司联合全国龙头连锁，以区域大型连锁为单位，多纬度进行推广支持，强化自有品牌动销服务，结合公司现拥有百合康、鸿洋神等多个主力品牌，从资源整合、渠道协作、活动开展、培训动员等方面助力品牌发展，树立行业自有品牌扩张新标杆。除了自有品牌与终端渠道合作外，公司还为全球客户提供一站式全供应链保健食品的解决方案，包括产品定位、市场分析、批文申报、落场资质服务等内容，用高品质、差异化、切合终端消费者需求的产品助力客户赢得市场。 3、供应链管理工作：2023年，公司检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）年度复审，先进的检验设备、专业的技术人员、严格的质量管理体系、标准的操作程序及定期的内部审核校准确保检测数据的准确性和可靠性。在信息化建设方面，2023年投资建设了超融合平台 软硬件实现了企业私有云，同时Lims实验室管理系统也转为试运营阶段，进一步提升数字化管理程度。 2024年，中央经济工作的主基调是着力扩大国内需求，激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。根据公司三年发展规划，公司将2024年定位为服务年，将以服务为抓手，以严肃营养为中心，以市场为引导，升级服务体系，深耕服务内容，创新服务形式，专注做好客户服务及市场服务，全面加快企业发展的步伐。为实现发展计划，公司2024年工作将主要围绕以下几个方面展开： 1、市场营销方面：虽然健康消费市场的潜力非常大，但国内健康产业存在大而不强、健康消费供需匹配不够精准、优质健康资源配置不均衡等问题。2024年，公司将继续发力自有品牌的渠道布局，开辟更多更精准的私域新电商的运营合作，开放更多线下专卖店、商超渠道的专业合作。在自有品牌力的拓展上，我们将继续秉持初心，以开放的心态、创新的效率和长远的眼界，持续打造差异化、多元化的自有品牌认知。 2、新产品研发和技术创新方面：近些年，公司加快科技突破、转换经营机制、品类战略的创“新”，建设智能工厂，推动数字化转型增“质”，正在形成新质生产力，塑造更完善的技术创新体系。2024年，公司开发模式将从被动开发向主动开发转向，更加强化主动服务，以科学机理、功效研究、配方协同为基础的精准系统开发及自主品牌创新；开发方向将从产品开发扩展为原料研究，联合院校和供应商做联合开发和基础研究。 3、加速提升智能化建设：2024年，公司计划实现综合管理智能化提升项目的上线运行，其中QMS质量管理系统，可有效监控生产质量异常数据；LIMS化验室管理系统可有效预警异常产品信息等功能，可大幅提高工作效率；智能化立体仓储中心作为公司智能智造升级计划中的重要一环，将SRM供应商平台、WNS智能物流、MES智能车间管理、LIMS实验室信息管理、智能立体库等系统有效连接，满足了公司不断增长的仓储需求，并基本实现全面的移动办公，透明化监控生产过程中各个环节，达到高效执行，精准互联，确保产品质量。 4、人才梯队建设：公司坚持引进人才和培养人才战略相结合，加强关键岗位专业人才引进力度，打造稳健人才梯队；针对性地实施“新员工入职培训”、“师徒带教计划”等培训计划，帮助新员工了解与融入公司。2024年，公司将继续加强营销队伍能力的建设，尤其着力于自有品牌销售团队，积极推动培训体系，将业