中巨芯：2024年年度报告

公司简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第（四）条：预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。上市时，公司尚未实现盈利。 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为1,001.52万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-1,007.55万元。由于受市场竞争影响，部分产品销售单价出现下滑，导致销售毛利率下降；同时部分产品产生的营收仍较小，尚未实现规模效应，公司面临较高的折旧压力；且研发投入不断增大及公司经营不断扩大，管理成本有所上升，报告期内公司尚未实现盈利（扣除非经常性损益前后净利润孰低者）。 三、重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人童继红、主管会计工作负责人孙琳及会计机构负责人（会计主管人员）蓝建伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润10,015,179.72元（合并报表），截至2024年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为98,865,085.39元。公司可供分配的净利润为25,977,742.66元（合并报表）。 结合公司2024年的经营情况及2025年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，本次公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），以2024年年末总股本147,727.60万股计算，分红总金额为7,386,380.00元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 公司2024年年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................8第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................44第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................64第六节重要事项............................................................................................................................75第七节股份变动及股东情况......................................................................................................116第八节优先股相关情况..............................................................................................................125第九节债券相关情况..................................................................................................................126第十节财务报告..........................................................................................................................127 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年下降了26.87%，主要系受市场环境、行业竞争加剧等因素影响，部分产品的销售价格有所下降，导致相关产品销售利润同比有所下降。 报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了40.91%，主要系报告期内经营性应付票据下降，期初应付票据到期解付导致采购商品及劳务的现金流出增加。 报告期内，公司基本每股收益较上年下降了36.36%，主要系受市场环境、行业竞争加剧等因素影响，部分产品的销售价格有所下降，导致相关产品销售利润同比有所下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 公司对可能对本公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方利益的披露信息进行暂缓、豁免。公司根据《科创板股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，对上述暂缓、豁免的信息履行了信息豁免披露内部登记及审批程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，伴随集成电路国产化进程加快，国内电子湿化学品市场规模快速扩大，市场竞争愈发激烈。面对地缘政治对半导体行业的冲击，价格压力不断加大及客户需求多元化带来的产品升 级压力等挑战，公司在“提高品质、成本、服务竞争力，升级运营水平；推进文化、战略、执行一体化，迈向科学管理”的工作思想指导下，上下同心，对内积极推进组织变革落地，开展文化、战略建设，提升内部治理水平；对外持续发力市场攻坚，拓展国内外新客户，提高行业知名度。 （一）稳中求进，实现产销量稳步提升 报告期内，公司实现营业收入102,950.45万元、利润总额1,476.34万元。IC业务营业收入达75,836.34万元，较上年同比增长22.31%；非IC营业收入达27,114.11万元，较上年同比增长1.04%。境内业务营收达93,942.06万元，较上年同比增长19.09%；境外营业收入9,008.39万元，较上年同比下降14.37%。 产量方面，电子湿化学品板块系列产品累计生产117,469.10吨，同比增长20.53%；电子特种气体及前驱体板块系列产品累计生产2,543.69吨，同比增长36.88%。 公司先后荣获江苏卓胜微电子股份有限公司最佳服务奖、格科微半导体（上海）有限公司可持续发展贡献奖等荣誉。 （二）注重创新，加快培育未来增长点 报告期内，公司持续推进技术和产品研发,加大研发投入力度和强度，全年累计发生研发费用7,314.17万元。 前驱体材料方面，公司基于客户的需求，积极推进产品开发及优化工作。其中BDEAS、TSA等产品已完成工艺优化；积极探索提纯技术，开展Hf等高K介电材料的前驱体材料的制备工作；加大新产品开发力度，顺利完成了8个新产品的开发。 配方型产品研发方面，公司积极与客户交流，推进氧化硅缓冲刻蚀液、硅基及金属基刻蚀液、蚀刻后清洗液、研磨后清洗液系列产品的定向开发，多个产品已完成与客户端的技术交流和配方优化。其中，H4、GCPC-002等多个产品已送样至客户端测试。 围绕年度工作指导思想，重点推进提质扩能项目，助力公司运营水平升级。通过实施多项技术改造，大幅提高了关键装置产能；建立从包材生命周期管理到多层级安全质量检查的一体化管理体系，建立插管回收机制减少了材料浪费，全面提升了运营效率、质量和资源利用率。 （三）积极进取，持续开拓境内外市场 报告期内，公司加大力度，规划产业布局，使境内外市场进一步拓展。境内市场，电子级硫酸、电子级硝酸、电子级盐酸等产品获得多家客户量供订单；实现了华中基地电子级硫酸、电子级氨水直供华中地区重点客户。境外市场也取得突破，电子级氢氟酸、CHF3等多个产品获得台湾、韩国地区主要客户信赖，开始批量供应。 报告期内，公司积极整合行业资源，推进产业并购，取得明显突破，公司重要参股子公司晶恒希道（上海）科技有限公司成功收购HeraeusConamicUKLimited的100%股权交易完成收割，开始涉足高纯石英材料产业领域，进一步增强了公司在半导体材料领域的发展和布局，在推动公司持续发展的同时，提高了公司整体竞争优势。 （四）多管齐下，优化公司经营和发展 报告期内，公司着手打通文化、战略和执行之间的壁垒，重点开展了企业文化光合行动，基于中巨芯企业文化理念形成《芯谱》并发布，拉开全面创建“靠谱文化”的序幕；“二五”战略的编制正式定稿；探索实施纵向职能的整合及横向业务的集成，并开始配