上海第一医药股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张海波、主管会计工作负责人孙峥及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润163,061,272.77元，母公司实现净利润112,390,863.64元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%法定盈余公积11,239,086.36元，当年实现可供分配利润为101,151,777.28元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润405,617,854.70元 ， 再 扣 除2023年 度 现 金 红 利 分 配27,885,793.38元，年末母公司累计可供分配的利润余额为478,883,838.60元。 公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本223,086,347股，以此计算合计拟派发现金红利49,078,996.34元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的30.10%，剩余未分配利润结转下一年度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................34第五节环境与社会责任................................................................................................................52第六节重要事项............................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况........................................................................................................70第八节优先股相关情况................................................................................................................74第九节债券相关情况....................................................................................................................75第十节财务报告............................................................................................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要是报告期内动迁补偿款增加； 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要是在政策和市场环境影响下，医药行业竞争进一步加剧且近年公司新店数量增加，新店仍处于业绩成长期，短期内对利润造成影响； 3、基本每股收益和稀释每股收益同比增加，主要是报告期内归属于上市公司股东的净利润增长； 4、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少，主要是报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，是推动落实“十四五”战略规划目标任务的关键之年，公司在董事会的领导下，聚焦各项重点工作开展，在精细化运营前端业务提质、强有力建设后台支持上重点落实，进一步增强企业核心竞争力，稳步助推企业高质量发展。 （一）精细化运营前端业务提质 动态优化网点拓展工作。报告期内，公司网点拓展策略根据内外环境动态调整，实现量与质双线提振，完成“五个新城”网点布局，15分钟便民生活圈覆盖率显著提升。截至报告期末，公司零售门店数量达到206家，净增门店35家，新增2家宠物特色门店。其中，2024年6月开业的第一医药陕南店是公司推出的首家覆盖宠物健康消费的零售药房，获得上海商业行业协会授予的上海市“首家宠物友好药房”称号，标志着公司网点多样化建设工作往前又一次迈进。报告期内，公司新增医保门店53家，截至年末公司医保门店占比超过60%，医保门店覆盖率高于上海市场平均水平。报告期内，公司加快加盟业务拓展，完善紧密型加盟体系，全年净增24家加盟店，同时加大意向合作方的挖掘和储备，通过精细化的运营方式赋能加盟店提质增效，2024年全年加盟店销售额超过5,000万元。 专业店型适配多样健康场景。报告期内，公司持续不断打磨各类门店店型，除传统社区型药店、院边专业药房等，近年还开展了创新店型的孵化，如消费人群定位于“年轻妈妈”的健康小站，降低门店药品陈列占比，相应提升营养保健、参茸滋补品、美妆日化等精致健康类消费品占比，以满足全家消费需求；另有集各类业态为一体的健康小镇，一站式满足药品及非药大健康产品采购、家用医疗器械体验、慢病管理咨询、DTP及双通道专业用药指导、中医推拿诊疗等健康需求；同时开设了中医馆，覆盖更广泛的健康需求人群，其中泰一楠东中医门诊部在2024年正式取得医保资质，进一步提高了中医馆核心竞争力。第一医药以政策及消费者需求为导向，针对性的强化商品规划、优化店内布局，聚焦客群，实现“人、货、场”的差异化打造。 营销及公益活动打造品牌声势。报告期内，公司举办“暖春焕新·百联15LIFE生活节”“繁花送礼·第三届百联健康节”“第21届膏方节暨中医药养生集市”“71周年庆暨野山参节”等多场大型营销活动，举办“7+1+2”场新品、新店以及新健康中心大型首发仪式，以及60余场“医生面对面”“营养师讲座”“银发沙龙”“公益AED培训”等会员活动，聚客流拉动销售效果显著。报告期内，第一医药以一线门店网络为中心将健康服务辐射至周边社区，积极开展社区公益活动1,400余场，提供公益健康检测、咨询等服务，形成重点区域全民健康日综合性活动，触达近50,000人，以一线专业服务之力加大品牌在社区内的传播力和影响力。报告期内，公司在线上 举办数场社群营销活动，并通过联合品牌方开展科普讲座、慢病检测、运动打卡、新品体验等活动，实现会员拉新以及线上规模增长。 新业务稳健发展贡献增量。报告期内，公司线上业务持续高质量增长，通过加深与平台合作，利用平台频道开机页、Banner位、首页瓷片、搜索词等丰富营销资源、多元化的数字化能力、结合活动热度与消费趋势，营造活动氛围放大活动势能，高效提升活动曝光，实现流量、销量双爆发，根据相关平台显示，第一医药O2O销售排名列居上海市前4名，较往年有明显提升。报告期内，公司依托全资子公司一医香港开展大健康产品跨境销售业务，通过在B2B和B2C等多渠道发力，不断打磨业务模式，提高业务贡献度，并取得了药品跨境购资质，实现新增跨境药品的销售，产品线得到不断丰富。报告期内，为进一步助力公司批发业务发展，公司转让全资子公司深海医药49%股权，通过股权纽带与合作方依托深海医药平台开展SPD业务，为公司批发业务转型提供新思路、业务增长寻求新抓手。报告期内，公司全资子公司汇丰医药成立中药饮片煎药服务中心，成为批发企业中首批符合团体标准要求的煎药服务中心，旨在解决患者在中医诊疗过程中遇到的长时间等待、居住环境限制以及煎药过程复杂等难题，致力于提供更加人性化服务，打造第一医药的全新增长动力。届时，第一医药将严格遵守团体标准承诺，充分利用数字化成果，确保药材和工艺质量，让每位顾客都能放心使用煎制中药。 （二）强有力建设后台支持升级 夯实供应链基础，紧密协同战略伙伴。报告期内，公司通过多种举措优化商品采购成本，着眼于消费端需求，在动态调整商品规划方案的基础上，打造中药饮片、医疗器械、日用百货、药品及保健食品等OEM系列产品，同口径销售额实现同比增长。报告期内，公司积极引入JBP供应商，强化战略合作伙伴队伍建设，实现平台新品首发28个，通过增强业务纽带