富淼科技：江苏富淼科技股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688350转债代码：118029 江苏富淼科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论和分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人熊益新、主管会计工作负责人邢燕及会计机构负责人（会计主管人员）王丽花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月2日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第十九次会议，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，不符合《公司章程》现金分红条件的相关规定，且综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司监事会已对该事项发表明确的同意意见。本次2024年度拟不进行利润分配的方案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司2024年度以 集中竞价交易方式累计回购公司股份4,097,120股，占公司总股本122,150,099股的比例为3.35%，支付的资金总额为人民币4,970.85万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同公司2024年度现金分红。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................64第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................91第六节重要事项.........................................................................................................................103第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................141第八节优先股相关情况.............................................................................................................149第九节债券相关情况.................................................................................................................150第十节财务报告.........................................................................................................................153 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 (1)营业收入 报告期，公司营业收入1,565,594,552.20元，较上年同期下降4.54%。营收的下降主要是受下游竞争加剧与主要原料降价的影响导致化学品售价与收入的下降。同时因园区企业开工不足，能源外供中的蒸汽销量下降，叠加煤炭降价导致蒸汽售价与收入下降。公司积极拓展出海业务使得公司外销收入增加了7.91%； (2)归属于上市公司股东的净利润 报告期，公司归属于上市公司股东的净利润-4,654,517.15元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,605,337.19元。净利润的下降并由盈转亏主要系收入与毛利率的下降、募投项目转固投产后折旧摊销的增加，可转债利息费用化计提及资产减值计提的增加所致； (3)经营活动产生的现金流量净额 报告期，经营活动产生的现金流量净额为117,376,548.90元,较上年同期增加了14.60%，主要系报告期公司支付的各项税费的减少所致。 (4)归属于上市公司股东的净资产、总资产 报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产1,406,574,687.42元，较上年度末下降了6.72%，主要系报告期内的公司股份回购与分红的影响。报告期末，公司总资产2,700,018,947.74元，较上年度末增加了8.43%，主要系公司安庆项目建设过程在建工程与对应项目贷款的增加，以及交易性金融资产、应收票据及应收款项融资减少的共同影响所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司秉承“以绿色科技、护生命之源”的企业使命，为制浆造纸、水处理、矿物加工、油气开采和纺织印染等国内外水基工业用户提供水溶性高分子、功能性单体、膜分离产品及应用服务，为水基工业绿色发展和水生态保护创造核心价值。报告期内，公司实现营业收入156,559万元，同比下降4.54%，营收的下降主要是受下游竞争加剧与主要原料降价的影响导致化学品售价与收入的下降。同时因园区企业开工不足，能源外供中的蒸汽销量下降，叠加煤炭降价导致蒸汽售价与收入下降；归属于上市公司股东的净利润-465万元，净利润的下降并由盈转亏主要系收入与毛利率的下降、募投项目转固投产后折旧摊销的增加，可转债利息费用化计提及资产减值计提的增加所致。 截至报告披露日，公司获评江苏省现代服务业高质量发展领军企业、2024年江苏省级高质量发展贡献奖、江苏省两业融合试点企业、2024年江苏省第二批五星上云企业、江苏省绿色工厂、江苏省节水型企业、江苏省智能示范车间、苏州市第三批知识产权强企培育工程优势型企业、苏州市智能工厂、2023年爱满港城爱心捐助单位、最佳人才集聚雇主奖等多项省、市级荣誉。 报告期内，公司重点工作情况如下： 1、加强营销体系内外兼修，驱动业务持续增长 公司坚持为客户创造价值、促进其高质量可持续发展的初心，致力于深入挖掘并满足下游行业客户的应用需求。报告期内虽然化工行业受下游市场需求不振、行业竞争不断加剧、原材料价格波动等因素影响，公司积极应对，通过内部营销体系调整，外部销售策略优化，驱动业务发展。 报告期内，制浆造纸化学品业务持续发挥自身技术优势和现场服务优势，积极拓展核心产品的配套市场应用，帮助客户解决技术难题。水处理化学品业务立足客户需求，以解决客户问题为导向，着力丰富产品结构和销售渠道，积极探索业务在大型水务公司的高效应用。油气化学品业务推动新产品的开发应用，中标多家油田公司化学品业务。国际业务部积极布局海外业务，虽受国际形势影响承压，但整个外销业务增长了7.91%，东南亚和俄罗斯等业务出海也取得明显进展。与此同时，公司积极探索 新产品应用领域，在日化、固沙保水、半导体材料加工、电池隔膜材料加工等领域取得突破。 2、深化研发体系创制管理，提升整体研发效率 公司研发团队在“从终端发现问题，到源头寻找答案”理念指导下，致力帮助客户在复杂的应用场景中寻求相匹配“产品+应用技术”的综合解决方案。通过优化创制研发、工艺研发、生产部门、应用技术、客户销售等跨部门全流程联动体制，提升了整体研发效率。公司聚焦核心产线及核心技术，包括阳离子单体、固体聚丙烯酰胺、乳液聚丙烯酰胺以及膜产品，持续进行产品创新和技术迭代。报告期内，公司在持续优化现有产品工艺，提升产品品质，提高产品稳定性，降低生产成本的同时，秉承专注对客户终端应用理解的核心能力，在造纸、水处理、矿加、纺化、油气等多领域工艺过程挖掘客户需求，利用新产品与新应用技术解决客户痛点，成功开发出一系列新产品。如防沾色皂洗剂产品帮助纺化领域皂洗段显著节降皂洗排水等。 截至2024年12月31日，以公开授权公告日为准。公司新增授权专利52项，其中发明专利21项，实用新型专利31项，涉及功能性单体制造技术、水溶性高分子制造与应用技术、水处理膜制造技术等多个方面。截至报告期末，公司累计获得授权专利290项，其中发明专利117项，累计参与制定和