浩辰软件：苏州浩辰软件股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688657 苏州浩辰软件股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人胡立新、主管会计工作负责人丁国云及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2025年4月2日，公司总股本65,514,288股，扣减公司回购专用证券账户中的股份501,063股，实际参与分配的股本数为65,013,225股，以此计算合计拟派发现金红利45,509,257.50元（含税）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,357,578.59元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。2024年度公司现金分红和回购金额合计54,866,836.09元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为87.09%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计45,509,257.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例72.24%。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份501,063股，不参与本次利润分配。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本事项已获公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................54第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................73第六节重要事项...........................................................................................................................80第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................110第八节优先股相关情况.............................................................................................................123第九节债券相关情况.................................................................................................................123第十节财务报告.........................................................................................................................124 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 一、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 九、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 未担任公司董事、监事、高级管理人员的核心技术人员从公司获得的报酬信息，因商业保密原因，未予披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）综述 软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，也是制造业强国的关键支撑。近年来，我国软件产业迅速发展，规模持续增长，核心技术不断突破，软件行业方兴未艾。2024年9月20日，工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的更新换代任务，以支持国产工业软件产业的发展。该政策明确将计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）和计算机辅助制造（CAM）等作为重点更新对象，为CAD国产化提供了有力支持，有望加速CAD软件国产替代进程。研发设计类工业软件包含CAD辅助设计、CAE辅助工程、CAM辅助制造、PLM/PDM产品数据管理、EDA电子设计自动化等，是智能制造的“核芯”，其中位于产品全生命周期上游的CAD软件则是研发设计类工业软件的最核心基础软件之一。 公司于2001年创立，深耕CAD相关领域20余年，坚持自主创新的研发路线，立足CAD核心技术，在协同化、智能化、云化等数字化发展方向实现突破创新。2024年是公司在上交所科创板上市后的第一个完整年度，公司在保持现有各项业务稳态发展的基础上，在以下方面不断实现突破： 在CAD软件业务领域，公司围绕工业设计软件领域求索拓展，夯实2D CAD竞争优势的同时，把握行业趋势，持续丰富3D BIM及3D CAD产品线；公司持续不断优化产品设计，陆续发布了多个升级迭代版本，积累核心技术，巩固产品与技术优势；在坚持自主创新研发路线的同时，公司积极拥抱生态合作和技术融合，携手生态合作伙伴打造行业解决方案，赋能重点行业用户。营销网络建设方面，在境内市场，面对下游部分行业周期性波动的新形势、新挑战，公司积极调整市场策略，优化营销网络布局，多措并举，巩固和强化营销能力。在境外市场，公司与超过70家境外经销商保持了良好的合作关系，公司通过持续推进优质经销渠道建设，增强对经销商及重点客户的支持力度，加大品牌宣传投入，深化浩辰CAD的国际影响力。 在CAD云化业务领域，公司着眼于CAD云化的前瞻布局和战略发展，致力于打造集成包括2D CAD、3D CAD、3D BIM在内的浩辰跨终端CAD云平台体系，提供基于云端数据和模型的2D/3D数字化创新设计和应用，实现各终端数据和模型上云和互通。报告期内，公司进一步推动CAD云化业务转型升级，初步建成了全面覆盖C端和B端用户的云化产品体系；基于强大的产品优势，持续加强营销投入，积极布局和开拓境外市场，撬动云化业务持续增长。浩辰CAD看图王作为云化CAD领域全球市场最具竞争力的APP应用，持续保持领先地位，其商业化趋势验证了公司对于交互应用场景和CAD云化市场的前瞻性判断。 此外，公司积极探索人工智能等新兴技术在CAD领域的融合应用，以客户需求为导向挖掘应用场景，逐步推进人工智能等新兴技术在CAD产品应用中的深度和广度；公司控股子公司创新中心公司与哈尔滨工业大学签署了战略合作协议，积极参与工业软件领域产学研合作。 品牌建设和行业影响力培育方面，报告期内，公司举办或参与了44次境内外工业软件及下游行业的会议及展会；荣获2024年度中国版权创新力企业、中国优秀软件产品、2024年度江苏省软件核心竞争企业、2024年度江苏省软件和信息技术服务业企业综合实力评估指数百家企业、2024年度江苏省首席信息官联盟优秀合作伙伴；公司成为AMD中国AI应用生态联盟会员单位、中国计算机行业协会信息技术产品供应链成熟度专业委员会会员单位、中国中小企业协会守信经营承诺单位、中国信息通信研究院政企信息技术应用创新促进中心成员单位、中国水利学会会员单位。在信创生态领域，公司发布的浩辰CAD HarmonyOS V1.0版本与HarmonyOS NEXT操作系统完成并通过相互兼容性测试，产品运行稳定可靠，并获得了生态合作伙伴麒麟软件颁发的“麒心伙伴计划卓越伙伴”；同时云化产品浩辰CAD看图王获得了华为开发者大会颁发的“鸿蒙先锋卓越创新”和“鸿蒙先锋耀星计划生态创新”两项大奖。公司品牌声誉及行业影响力不断提升。 （二）经营业绩分析 1、收入情况分析 报告期内，公司实现营业收入2.89亿元，较2023年增加1,092.95万元，同比增长3.93%，毛利率为92.00%，较上年度小幅提升。公司业务整体稳中有进，CAD云化业务是报告期内公司营收增长的主要驱动因素。