金盘科技：2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素” 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李辉、主管会计工作负责人万金梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋桃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润574,421,452.41元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,094,379,414.45元。 本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.06元（含税）。截至2025年4月2日，公司总股本为45,744.0992万股，扣减公司回购专用证券账户中股份数量260.0562万股，本次实际参与分配的股本数为45,484.0430万股。以此计算合计拟派发现金红利23,014.93万元（含税）。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,798.81万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。现金分红和回购金额合计32,813.73万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.12%。2024年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 此议案经第三届董事会第十九次会议审议通过，本预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................75第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................................................104第六节重要事项.........................................................................................................................125第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................168第八节优先股相关情况.............................................................................................................177第九节债券相关情况.................................................................................................................178第十节财务报告.........................................................................................................................181 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （一）报告期的经营情况、财务状况 1、经营情况：2024年度公司实现营业总收入690,085.92万元，同比上年增长3.50%；2024年度归属于上市公司股东的净利润为57,442.15万元，同比上年增长13.82%；2024年度公司实现基本每股收益为1.29元，同比上年增长9.32%；2024年度公司加权平均净资产收益率为14.51%，同比上年减少1.94个百分点。 2、财务状况：公司财务状况良好，截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产444,959.46万元，较报告期初增长34.95%；归属于母公司所有者的每股净资产9.73元，较报告期初增长26.04%；资产负债率53.76%，比报告期初减少7.59个百分点。 （二）影响经营业绩的主要因素 2024年，公司精进主业，向高质量发展迈出坚实步伐，面对国内新能源业务的挑战，公司深挖内部潜能，优化资源配置，精准把握市场机遇，迅速开拓海外市场，外销收入同比上年增长68.26%。公司数据中心等新基建、重要基础设施、数字化工厂等业务实现快速增长，多元化布局助力公司整体营业收入实现增长，同时，通过优化客户结构及进项税额加计等正面影响，销售毛利率与盈利能力稳步提升。加权平均净资产收益率14.51%，同比上年下降1.94个百分点，主要系2024年可转债转股增加净资产，而这部分投入预计在未来的经营中逐步得到体现。 （三）主要财务数据变动幅度达30%以上的主要原因说明 1、报告期内，归属于上市公司股东的净资产为444,959.46万元，同比上年增长34.95%，主要原因是：2024年公司可转债转股增加所有者权益、本期盈利结转未分配利润以及股权激励计划本期归属所致。 2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,698.13万元，同比上年下降118.04%，主要原因是：1）参与新能源开发业务，报告期经营性现金流出2.47亿元，项目尚未投入运营；2）受项目进度、手续办理等因素影响，应收账款回款延后。2025年公司将加强应收账款管理，尤其是客户资信审核，持续开发优质客户，改善货款回收周期。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等相关规定，公司部分信息因涉及商业秘密已申请豁免披露，并完成公司内部相应审核程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，金盘科技勇立全球能源变革及AI人工智能潮头，锚定高质量发展航向，加速构建新质生产力。公司守“高”线拓宽全球市场版图；借“数”力加速智能化迈进；破“新”局聚焦科技创新；启“智”造激发新质生产力潜力；绘“绿”图智造绿色能源装备。公司发展基础不断夯实，发展路径不断拓宽，发展效能持续增强，为实现企业可持续发展目标奠定了坚实基础。 （一）报告期内主要财务表现 1、主营业务收入情况 全球能源变革与AI产业蓬勃发展驱动电力市场持续扩容，金盘科技作为全球电力设备优势供应商，深耕主业，加速全球化进程，依托数字化转型实现提质增效，推动经营质量稳步提升。报告期内，公司实现主营业务收入684,266.19万元，同比增长3.27%；其中，海外销售收入198,114.96万元，同比增长68.26%；内销销售收入486,151.23万元，同比下降10.78%，其中主要为国内新能源销售收入同比下降所致。但得益于数据中心等新基建、重要基础设施、以及数字化工厂整体解决方案等非新能源领域的业务增长，多元化业务布局有效推动了公司整体营业收入的提升，其中新型基础设施行业销售收入增长167.43%，数字化整体解决方案业务收入增长74.04%。截至2024 年12月31日，公司在手订单650,939.22万元，同比增长35.49%，公司在手订单充足，为公司2025年业绩奠定良好基础。 报告期内，公司主营业务收入按产品及业务划分的情况如下： 注：变压器系列及输配电包含：变压器系列、成套系列、安装工程业务、光伏电站业务等。 报告期内，公司主营业务收入按产品下游应用行业划分的情况如下： 注：受多晶硅环节供应过剩态势持续影响，公司光伏产业链中硅料等细分板块收入下滑，拖累新能源板块业绩承压。然而得益于公司长期实施的多元化战略布局，以数据中心为代表的新基建、重要基础设施运营及数字化工厂整体解决方案等非新能源业务实现显著增长，形成有效业绩支撑。 报告期内，公司主营业务收入按内销外销划分情况如下： 注：内销销售收入486,151.23万元，同比下降10.78%，其中主要为国内新能源销售收入同比下降所致。2025年公司将根据市场变化，积极拓展新兴市场，努力实现国内业务增长。 2、盈利情况 近年来，公司坚定并持续推进数字化转型，相继完成海口基地、桂林基地、武汉基地数字化工厂的建设，公司整体产能得到不断扩张，公司坚持国内外市场双轮驱动及业务多元化布局，实现公司营业收入规模稳步成长。2024年随着公司优质客户订单占比的不断提升，公司的盈利能力也随之增强。报告期内，公司实现毛利167