会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司2024年年度报告

公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人董亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）董亚杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,公司2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），截至2024年12月31日公司总股本479,463,409股，以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基数计算，合计2024年度公司拟派发的现金红利为188,185,363.60元（含税）。公司2024年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数，若股本基数发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，公司将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的食品安全风险、市场竞争风险、成本控制风险、安全生产的风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”的相关提示内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................32第五节环境与社会责任...............................................................................................................47第六节重要事项...........................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................61第八节优先股相关情况...............................................................................................................66第九节债券相关情况...................................................................................................................66第十节财务报告...........................................................................................................................67 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入同比增加22,015.51万元，上升15.60%，主要受销售数量增加等影响所致； 2、归属于上市公司股东的净利润同比上升17.74%，主要系销售收入增加、毛利率上升等影响所致；3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升14.83%，主要系归属于上市公司股东净利润增加等影响所致；4、经营活动产生的现金流量净额同比下降14.09%，主要系销售费用支出增加及职工薪酬支出增加等影响所致；5、2023年3月3日，公司注销了存放于公司回购专用证券账户中的回购股份17,896,591股，公司股份总数由497,360,000股变更为479,463,409股。2023年10月17日公司召开第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户累计回购股份6,095,200股。截至2024年2月23日公司回购股份完成,存放在回购专用证券账户中的回购股份总额为900万股，占公司总股本比例为1.88%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第五十六条规定：“计算上市公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。”2024年度，公司发行在外的总股本为479,463,409股，以扣除回购专用账户股份后的总股本为基数计算每股收益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司面对市场激烈竞争积极采取多种工作措施，以变革创新为导向激发企业活力，以做强做大为目标推动业务增长，并在生产、研发、营销、品牌、传播、销售等方面持续创新，通过产品结构性升级、渠道网络深化、组织管理提升等举措，积极推动自身创新和发展变革，为公司主业优势推进打好坚实基础。报告期内公司主要经营情况如下： （一）全面推进管理变革，提升营运效率 报告期内，公司积极推进以业务增长导向的流程再造，从管理变革、组织变革、机制变革等入手，将管理变革理念融入日常运营，取得显著成效。一是探索流程驱动管理模式，构建系统化业务流程。着力构建MM、IPD、LTC、SDS等系统化的业务流程。通过GSA设置关键目标、工作互锁点和业务破局点，打破部门之间的壁垒，优化端到端的业务链接。以结果为导向，逐步有效提升营运效率，确保各项工作顺畅衔接、协同推进，提高市场响应速度，为业务增长提供有力支撑。二是实施预算管理体系，强化开源节流。在计划、生产、采购、物流、销售等运行方面，公司强化开源节流和预算控制，采取动态管控措施。通过精准的预算编制、严格的预算执行和实时的预算监控，确保企业降本增效落到实处。三是持续优化系统管理平台，保障生产质量。公司持续优化ERP、WMS、CRM、OA等系统管理平台，加强生产调度、质量监测、设备运行等联动管理。健全食品安全计划，加强质量考核，确保持续优质稳产。通过这些系统的深度集成和高效运行，实现了生产过程的精细化管理，提高了生产效率和产品质量稳定性，增强了企业的市场竞争力。四是完善合规体系建设，筑牢安全管理基础。公司对标制度查漏补缺，强化制度执行，提高管理效能，完善风险管控机制。定期开展内部审计和风险评估，及时发现和解决潜在问题，确保企业运营合法合规。同时，加强安全管理，完善安全管理制度和应急预案，加大安全投入，开展安全培训和演练，提高员工安全意识和应急处置能力，筑牢安全管理基础，为企业的稳定发展提供坚实保障。 （二）持续塑造品牌形象，提高黄酒声量 报告期内，公司秉承“让传统更传统，让现代更现代”的品牌维度，深挖黄酒文化元素，持续焕新品牌形象，运用破局思维在高端化、年轻化两端寻求新突破。一是高端化品牌塑造。在高端化方面聚焦传播“兰亭14°中国酒，国宴的选择”的核心价值密码，采取多种高端场景赋能、圈层传播链接、品鉴会回厂游等造圈行动。通过与高端餐饮场所合作，举办专属品鉴会，邀请行业专家、意见领袖、高端消费者参与，全方位展示兰亭黄酒的独特魅力和卓越品质；开展回厂游活动，让客户亲身体验黄酒的酿造工艺和历史文化，增强品牌认同感和忠诚度。同时，利用线上线下相结合的传播渠道，在高端商务杂志、社交媒体平台加大传播力度，精准触达目标客户群体，全面提升兰亭品牌知名度和美誉度。二是年轻化品牌打造。采取与抖音顶流白冰首次跨界合作的破圈行动。在618期间，公司举办的“一日一熏”三天破千万元的直播销售活动，成功吸引了大量年轻消费者的关注和参与。通过创新的产品形式和营销方式，探索了年轻消费群体的流量密码，逐步改变了人们对黄酒的传统印象，让黄酒在年轻市场焕发出新的活力。三是文化传播与品牌活动。报告期内，公司以黄酒文化传播为主线，线上借助极限挑战、中法巴黎美食交流会、江南最美酒厂、书法节等重大活动，形成事件话题热点并快速增加会稽山和兰亭品牌曝光量；线下举办黄酒封坛节、经销商大会、五一潮玩音乐节、天山论坛等品牌活动，在基地市场和战役市场加大传统硬广投入，以酒为媒增进公司与社会各界、经销商、媒体平台以及消费者的互动。通过线上线下融合的传播策略，持续提升公司品牌影响力，让黄酒文化在新时代绽放出更加璀璨的光芒。 （三）全力优化营销策略，推动业务增长 报告期内，公司持续深化会稽山、兰亭双品牌双事业部运行战略，整合产品、定价、品牌、渠道、激励等要素资源，逐步夯实销售基础，线上线下创新发力，推动新兴渠道与传统渠道的联动营销。一是聚焦核心市场，采取春耕夏冰