Royalty Management Holding Corp-A 2024年度报告

皇家版权管理控股公司 标明勾选，若登记人无需根据《法案》第13条或第15(d)条款提交报告。是 ☐ 否 ☒ 勾选复选框，表示登记人（1）在前12个月内（或根据登记人须提交此类报告的较短期限）是否已提交《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节要求的全部报告，以及（2）过去至少90天内是否已受提交此类报告的要求约束。是 ☒ 否 ☐ 请在复选框中标注，注册人是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的时间段内）按照S-T规则405（本节第232.405条）的要求提交并发布了所有必须提交的互动数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请通过勾选标记来指出注册人是大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、小型报告公司，还是新兴增长公司。请参阅《交易所法案》第12b-2条中“大型加速报告人”、“加速报告人”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 请勾选，是否由出具其审计报告的注册会计师事务所表示，注册人已经提交关于其管理层评估财务报告内部控制有效性的报告和证明，且该报告是根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404(b)节（美国法典第15卷第7262(b)节）制定的。☐ 说明非关联方持有的投票权和非投票权普通股的累计市值，该市值是根据普通股上次交易的股价，或者该普通股最后买卖的平均报价计算的，以注册人最近完成的财年的最后一个营业日为准；$14,928,899。 截至2025年3月28日，该注册人普通股的流通股数为14,958,817股。 第二部分 第三部分 第四部分 目录表 特别说明：关于前瞻性陈述 本年度关于Royalty Management Holding Corporation截至2024年12月31日结束的10-K表年度报告，包含某些前瞻性陈述，这些陈述根据修订后的1933年证券法第27A款和修订后的1934年证券交易法第21E款的意义，旨在受到由此产生的安全港保护。在某种意义上，这些陈述并非历史事实的陈述，而是构成前瞻性陈述，根据定义，这些陈述涉及风险和不确定性。特别是，在业务描述、管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析部分中的陈述包含前瞻性陈述。在任何前瞻性陈述中，如果公司表达了对未来结果或事件的期望或信念，这种期望或信念是基于良好的信念，并认为有合理的依据，但无法保证这种期望或信念将实现或完成。以下是一些可能导致实际结果或事件与预期结果存在重大差异的因素，包括但不限于：一般经济、金融和商业条件；税法的变化；以及法律诉讼的成本和影响。您不应依赖本年度报告中的前瞻性陈述。本年度报告包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们使用“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“未来”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预测”、“应该”、“将会”等类似词语来识别这些前瞻性陈述。预期投资者不应过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅适用于本年度报告的日期。我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异。我们不对任何前瞻性陈述进行更新或修订，除非根据适用的证券法可能需要这样做。 目录表 第一部分 项目1：商业。 所有指代“我们”、“我们这些人”、“我们的”、“RMCO”、“版税”或“公司”的表述，在本年度10-K表格的年报中，均指版税管理控股公司。 我们是一家成立于2021年1月20日的特拉华州法律下的空白支票公司，旨在实现与一家或多家目标业务（以下简称“业务组合”）的合并、股权交换、资产收购、股票购买、资本重组、改组或其他类似业务组合（以下简称“业务组合”）。2023年10月31日，我们与印第安纳州公司“特许权使用费管理公司”（以下简称“RMC”）完成合并，RMC成为RMCO的全资子公司。通过这次合并，RMCO成为一家特许权使用费公司，通过收购和开发各种市场环境中的高价值资产，为股东和社区创造价值。该模式是在资产周围收购和构建现金流，以货币化现有的现金流，同时确定资产的过渡性现金流。2025年3月20日，我们将注册地从特拉华州变更为佛罗里达州。 项目1A. 风险因素。 由于我们是一家新兴成长型企业，我们无需提供本项所要求的信息。 项目1B：未解决的员工意见。 无。 项目2. 属性。 我们从隶属于实体的关联公司“土地资源与特许权使用费有限责任公司”（或称为“LRR”），位于肯塔基州的哈兹德租赁办公室，每月支付250美元的租金，另有公共费用，首次租赁期为10年。 我们从关联实体美国资源公司（或“ARC”）在印第安纳州费舍斯租赁了一间办公室。历史上，我们每月支付租金2143美元，但从2024年1月开始，租金降至每月1500美元，租赁期限为10年。 我们从位于肯塔基州派克县的关联实体LRR租赁土地。我们每月支付2,000美元的租金，租赁期限最初为21年。 我们从位于印第安纳州汉密尔顿县的关联实体LRR租赁土地。我们每月至少支付2000美元的租金，或者支付承租人上一个月的总月收入毛额的20%。最初的租赁期限为5年。 项目3. 法律诉讼。 根据我们管理层的了解，目前没有针对我们、任何官员或董事（作为他们各自的职务）或我们任何财产的诉讼正在进行或考虑中。 项目4. 采矿安全披露。 不适用。 目录表 第二部分 第五项：关于注册人普通股市场、相关股东事项及发行人对股权证券的购买。 市场信息 我们的单位、A类普通股和认股权证，分别在纳斯达克资本市场有限责任公司以“RMCO”和“RMCOW”的符号进行交易。在我们的业务合并于2023年10月31日生效后，我们的单位于2023年11月6日开始公开交易。下表列出了纳斯达克资本市场报告的截至2024年12月31日结束的八个季度中每季度我们普通股的买卖最高价和最低价信息。 持有者 截至2024年12月31日，我们普通股的登记股东有343名。这个数字包括在Cede & Co.的一个席位，该席位包括持有94,261股的未知数量股东。登记股东和实际受益股东的数目可能每日都会变动。 红利 普通股股东有权根据董事会宣布的情况获得分红，并在清算时按比例分享资产分配，在支付债务和优先股股东之后。董事会拥有决定权：(一)是否宣布分红；(二)如果宣布，任何类别或系列资本股票的分红比率（如有），以及从哪一天或哪几天开始；以及(三)如果有的话，在我们资本股票的各个类别和系列之间，分红的优先支付权。我们过去没有支付过任何分红，目前也没有计划在未来支付任何分红。 目录表 证券授权发行，根据股权激励计划 无。 近期未登记股权证券的销售 系列A优先股 公司获授权发行10,000,000股“空白支票”优先股，每股面值0.0001美元，具有公司董事会不时确定的名称、投票权和其他权利及优先权。2024年8月30日，公司对其公司章程进行了修订和重述，将500万股优先股指定为新的A系列优先股。A系列优先股的面值将为1.00美元，而剩余的优先股面值将保持为0.0001美元。截至2024年12月31日和2023年，分别发行或流通的优先股股数为1,607,886股和0股。 StockW保证 Unfortunately, the provided English text \"th\" lacks sufficient context or complete words to accurately translate into Chinese. Could you please provide a complete sentence or more context for translation? 在2024年的第四季度，该公司为2024年和2025年度董事会薪酬发行了22.5万股期权。该期权赋予了以每股1.19美元的平均行权价购买合计22.5万股A类普通股的权利。该期权自发行日起三年后到期。 在认股权证有效期内，我们将从授权未发行普通股中预留足够数量的股份，以供认股权证行使时发行认股权证所对应的普通股。行使认股权证时不会发行零散股份。认股权证未在任何证券交易所上市。除非认股权证另有规定，否则在行使认股权证之前，持证人作为公司成员没有权利或特权。 使用收益 无。 回购 2024年4月13日，公司董事会一致投票决定设立Royalty Management Holding Corporation A级普通股的股票回购计划。根据该计划，股票购买将通过公开市场购买或通过私下协商交易的方式进行，价格由公司一名高管确定。除非董事会另行修改，否则股票回购计划将在以下任一较早的时间终止：(i)在购买公司普通股总额达到两百万美元（200万美元）后；(ii)从董事会批准之日起二十四个月（24个月）后；(iii)由董事会采取行动终止。股票回购计划并不强制公司回购任何金额或数量的普通股，且计划可随时暂停或终止。 截至2024年12月31日，公司共回购了31,177股普通股，平均价格为每股0.9201美元。 目录表 项目6. 选取的合并财务数据 注册人符合规则229.10(f)(1)定义的小型报告公司资格，因此不需要提供本项所要求的信息。 项目7. 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。 这份管理层讨论与分析财务状况和经营业绩报告（以下简称“MD&A”）阐述了我们认为对理解截至2024年12月31日止一年内我们经营业绩以及截至2024年12月31日的资本资源和流动性具有重要意义的事项。在本讨论中使用“RMCO”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”等术语，均指Royalty Management Holding Corporation及其子公司。我们的财年始于1月1日，结束于12月31日。我们分析了过去一年的经营业绩，包括整体业务的趋势，随后讨论了我们的现金流和流动性、信贷额度以及合同承诺。然后，我们提供了对我们作出的关键会计判断和估计的回顾，我们认为这些对我们MD&A和合并财务报表的理解至关重要。我们以当年采用的最新会计准则和预期将对我们的财务会计实践产生影响的尚未采用的准则信息，结束了MD&A。 以下讨论应与“精选合并财务数据”以及本文件中其他位置的合并财务报表及附注一起阅读。本节及其他部分文件中的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括有关我们计划、目标、目标、战略和财务表现的说法。我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果有很大不同，这是由于以下“1995年私人证券诉讼改革法案下的安全港声明”部分中列出的因素所致。1995年私人证券诉讼改革法案为公司及其代表做出的前瞻性陈述提供了“安全港”。 概述 以下关于公司财务状况和经营成果的讨论和分析应与我们的审计财务报表及其相关注释一起阅读，这些报表和注释包含在本年度10-K表格报告的“第8项：财务报表和补充数据”中。以下讨论和分析中包含的信息中，某些信息包含前瞻性陈述。由于许多因素的影响，包括在本年度10-K表格报告的“特别声明：关于前瞻性陈述”、“第1A项：风险因素”以及其他部分中列出的因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果有很大不同。 我们是一家于2021年1月20日在特拉华州成立的无负债企业公司，成立目的是与一家或多家企业实施合并、兼并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似的业务组合。我们计划利用首次公开募股和私募发行单位的所得、我们的股份、债务或现金、股份和债务的组合来实现我们的业务组合。截至2025年3月20日，我们已经将我们的公司注册地从特拉华州更改为佛罗里达州。 目录表 运营结果 与截至2023年12月31日的年度相比，截至2024年12月31日的年度。 收入。 2024年12月31日和2023年的收入分别为807,089美元和488,520美元。增长原因是我们的环境服务子公司业务量增加。 费用。 2024年12月31日止年度及2023年的总收入分别为22,699美元和16,594美元。增长原因是我们的环境服务子公司业务量增加。 全年总运营费用截至2024年12月31日为1096,74