航天软件：北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688562 北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘志华、主管会计工作负责人武旭庆及会计机构负责人（会计主管人员）贾晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天软件2024年度实现归属于母公司股东的净利润为 人 民 币-82,134,210.11元 ， 截 至2024年12月31日 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为人 民 币-43,642,661.17元。鉴于2024年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，同时综合考虑行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保证公司正常经营和持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................39第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................56第六节重要事项...........................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................107第八节优先股相关情况.............................................................................................................115第九节债券相关情况.................................................................................................................116第十节财务报告.........................................................................................................................116 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.营业收入、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入较上年同期降低30.25%，主要系公司客户高度聚焦于航天及党政军领域，该等客户需求具有较强的预算约束。报告期内，受宏观经济形势及客户预算约束影响，公司主要客户在信息化和信创方面的投 入预算降低或相关投入推迟，部分项目立项进展均不同程度滞后于预期，从而导致公司营业收入出现较大幅度下降。 2.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别降低240.23%、537.88%，主要系收入规模有所下降，同时研发投入加大所致。 3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 4.基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少231.25%、231.25%、475.00%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。 5.报告期末加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别较上年同期减少9.15个百分点、8.82个百分点，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少及上年公司首发上市，影响归属于公司普通股股东的加权平均净资产所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内总体经营情况 2024年，航天软件始终坚持“发展民族软件，建设航天强国”的初心使命，全体干部职工以高度的政治责任感、历史使命感、现实紧迫感，紧抓党的领导和党的建设，把国家战略需求作为公司发展的基点，把创新摆在公司全局工作的核心位置，全年坚持党建统领及“聚焦、创新、提升、合规”的总方针，按照公司确立的年度重点任务目标推进各项工作走深走实，公司全年工作有序推进。 截至2024年末，资产总额31.71亿元，归属于上市公司股东权益总额为17.37亿元。2024年度，公司实现营业收入11.63亿元，实现每股收益-0.21元/股。公司经营业绩较上年有所下滑，出现亏损，究其原因主要是：受到宏观环境经济不景气的影响，客户对于信息化投入预算减少；同时市场竞争加剧，公司业务拓展不及预期。另外，公司聚焦主责主业，调整业务结构，积极开拓市场，导致公司成本管控未达预期。 （二）报告期内主要业务情况 1、以战略谋划为牵引，全面策划公司未来发展思路和改革路径，引领公司可持续发展行稳致远。 基于实际情况和未来发展的需要，公司提出“两个成为”的战略愿景：成为一家高可靠共性软件产品提供商，满足智能体系需求；成为一家在身边的数字化转型服务商，满足敢转会转需求。公司在十八所4S店运行的基础上，探索编制《4S店服务产品目录和服务规范》，形成“型号+产品”双驱动研制模式，4S店经营模式试点运行初现成效。 2、公司全力优化调整现有业务，维护母公司上市平台和子公司协同互补发展，业务布局和结构得到改善。 航天四创和神通公司，落实公司“1+2”业务布局。四创公司围绕航天软件在网络安全和信创建设服务、在国家数字政务和数字城市服务、在SM信息系统集成开发服务的管理保障及一体化运营服务三个方面提供有力支撑，加快在系统集成、软件与政务、保密项目承接管理三个方面部署安排工作，加速提升业务能力建设，在重点项目实施、技术研发创新、涉密项目运维服务等方面加快业务转型升级，取得了较好的成效。神通公司持续聚焦主业，专注数据库产品开发和市场开拓，践行“成为高可靠共性软件产品提供商”发展战略，对现有产品的功能性能升级，形成高可靠的基础软件产品，提高对更大规模推广的能力保障。智慧审计业务围绕“稳固审计行业，助力数字航天建设，发展大数据技术”的总体方向开展工作，支持重点客户大力推进审计信息化应用系统和平台的升级和功能整合优化，探索人工智能技术在审计信息化的应用，构建了智能问答应用模型。 3、以技术发展为突破，持续夯实公司发展基础和核心竞争力，积蓄公司高效益发展技术产品硬实力。 公司更加重视技术研发工作，围绕创新平台建设、创新机制建设、关键核心技术研发等方面有序推进，年内科技成果管理水平有效提升。数据库产品技术研发持续推进，完成神通数据库V7.0和神通MPP数据库v7.0的产品的自主可控名录安全可靠测评工作，两款产品双双进入集中式和分布式产品名录中。发布神通数据库V8.0产品，突破了共享集群存储和智能索引等关键技术，运用人工智能赋能，通过国家安全测评中心产品评测和自主可控名录现场检查。完成神通MPP数据库改款产品发布，完成了10余项新功能需求的开发，实现在神通企业管理平台中对其运行状态的监控。 高效推进AVIDM系列工业软件研发，按期发布产品版本。围绕AVPLM系列产品2024年研发攻关目标，形成了三维模型参数化生成等8项专利，研发数据管理系统等6项软件著作权。重点研发了基于MBSE的协同设计和仿真模型管理，补齐了对航天型号正向设计的支撑能力和设计仿真协同能力。结合大模型、人工智能等新技术，研发了AVPLM智能助手、文档智能检查等智能化工具，为AVPLM系列产品进行智能化赋能。 4、以管理提升为基础，持续改善公司基础管理能力和管理水平，促进公司高效精细化管理稳步提升。 公司持续加强计划管理能力，分别构建综合管理计划和科研生产计划，并实现在线运行管理，持续加强项目管控，提高运营管理效率，缩短审批周期。公司全面加强质量标准建设，编制《神软公司标准化管理提升行动方案》，首次获得集团企业标