航天软件：北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688562 北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人马卫华、主管会计工作负责人武旭庆及会计机构负责人（会计主管人员）贾晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本400,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利18,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度实现的可分配利润的30.73%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................46第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................64第六节重要事项...........................................................................................................................69第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................109第八节优先股相关情况.............................................................................................................118第九节债券相关情况.................................................................................................................119第十节财务报告.........................................................................................................................119 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.营业收入较上年同期降低12.00%，主要受宏观环境变化、信息化系统国产替代以及审计信息化行业周期性变化等因素影响，从而导致收入规模出现一定程度下降。 2.归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低2.49%，主要系收入规模有所下降，同时相关固定成本支出与上年度基本持平所致。公司强化国家重大课题项目支撑，承担多项国家重大科技任务确认非经常性损益增加导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润降低28.77%。 3.报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加207.99%，主要系报告期内公司首次公开发行股票，募集资金净额到账1,172,765,225.94元导致净资产增加所致。 4.扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少38.46%，主要系报告期内公司首次公开发行股票并上市导致股本增加以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。 5.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期内受合同收付款时差及应付票据到期承兑影响所致。 6.报告期末加权平均净资产收益率较上年同期减少6.25个百分点，主要系公司首发上市，期末净资产大幅增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期整体情况 在报告期内，航天软件在董事会的正确领导下，以“改革、发展、上市”为主线，全面对接上市公司高质量发展内在要求，全体干部、员工团结协作，追求卓越，实现了在上交所科创板首发上市，募集资金净额11.72亿元，全年经济指标和经营成果符合预期。2023年，公司实现营业收入16.67亿元，归属于上市公司股东净利润5857.28万元。截至2023年末，公司总资产36.18亿元，归属于上市公司股东的净资产18.18亿元。公司研究策划提出“成为一家高可靠共性软件产品提供商，成为一家在身边的数字化转型服务商”的战略愿景，进一步聚焦核心主业，推进公 司发展提质增效。公司荣获中国航天科技集团公司科技进步奖三等奖、北京市科技进步奖二等奖、2023北京软件核心竞争力企业（技术研发型）等荣誉，公司控股子公司神舟通用公司入选国家级专精特新“小巨人”企业。 （二）报告期内业务发展情况 1、数据库业务 在数据处理领域，以高可靠的基础软件产品为目标，对现有产品开展功能性能升级，提高了对更大规模推广的能力保障。数据库产品完成读写分离集群多区域灾备、日志文件支持强制收缩、智能索引推荐、数据页面透明加密、SQL交互工具支持执行计划可视化、SEM工具支持云平台管理等功能性能提升。MPP产品改进了HTAP功能、内存资源总量控制、高负载下内核稳定性，完成产品发布；完成“网络连接资源池化”和“分布式物化视图”两项技术攻坚。 对面向大数据产品进行升级研制工作，提升大数据支撑能力，贴近用户业务，提高大数据类项目利润率，支撑公司“成为身边的数字化转型服务商”战略。完成了智汇大数据中台产品改款版本发布，该版本主要实现对数据治理、数据开发能力的提升，进一步扩大SQL网关服务和ETL数据源支持数量，数据库类型达到13种，系统的UI及风格整体统一优化。 报告期内，通过以下举措提升产品和服务的团队能力，为更好服务用户打下人才能力基础：（1）强化技术能力：通过新设和发展现有研发中心，招聘高水平人员，不断加强技术能力，提高产品和服务质量，以满足市场需求。（2）提升运营效率：持续优化业务流程、引入现代化的管理工具和软件等方式提升工作效率、降低运营成本。（3）培养人才队伍：加强人才队伍建设，培养具有创新精神、实践能力和团队合作精神的高素质人才。通过高校合作，加强人才引进、培养和激励措施。（4）推行敏捷组织：采用敏捷的组织方式，引入敏捷开发方法、推行敏捷项目管理，更快地响应市场变化和客户需求。（5）关注客户体验：始终关注客户的需求和体验，不断提升产品和服务的质量和满意度。（6）建设学习型组织：建立知识管理平台，鼓励员工学习和分享知识，提升个人和组织的技能。 在市场工作上则针对不同行业特点，采用多种营销策略，拓展市场份额：（1）抓住近年来自主软件的高速增长窗口期，与多家总体单位建立良好的长效合作机制，重点突破行业应用体系建设项目，成为体系建设总体单位合格供方，建立合作机制。（2）进一步完善渠道体系建设，逐步落实党政云服务体系渠道建设，处理好云厂商、渠道商和最终用户的关系。（3）在区域上推行一省一策的市场策略，大省重兵投入，小省伙伴和总代驱动，中等省份布局专人专盯，责权利明确。试点在重要省区推行分公司独立考核机制，激励省区销售和技术人员提高工作效能，提质增效。（4）在央企市场，把握央国企信创改造节奏，做好多个主要央企集团如航天科技、科工等的项目跟踪、实施部署工作，努力扩展新行业。（5）针对不同行业，贴近具有行业特色的方案提供商和ISV，与之合作打包为客户提供整体解决方案，如与密码系统、文件交换柜、视频监控、网络监控设备等厂商的合作。2、工业软件业务 （1）持续聚焦，优化提升PLM产品核心能力。报告期内，公司持续专注于AVIDM系列产品的深度优化，着力提升产品的用户综合使用体验，保持产品的持续迭代与更新发展。基于ASP+技术平台的底层技术优势，对AVIDM产品线进行了迭代增量开发与工程化应用拓展，覆盖科研项目管理、研发设计管理、工艺流程管控、生产制造等核心业务板块，相继推出了包括AVPLAN 6.0、AVPDM6.0、AVMPM 6.0、AVMOM 0.5在内的多项重大升级版本。期间，成功实现了多项关键功能的突破性进展，主要包括：1）通过MBSE正向创新研发体系的构建，实现了需求及架构模型的结构化、条目化、参数化及全过程技术状态管理，并与产品设计、工艺设计、制造等过程数据