宝地矿业：新疆宝地矿业股份有限公司2024年年度报告

公司简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邹艳平、主管会计工作负责人王灵及会计机构负责人（会计主管人员）江涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为138,298,851.67元，母公司报表未分配利润为220,041,109.32元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.375元人民币（含税），按照公司2024年12月31日总股本800,000,000股计算，本次拟派发现金红利总额为人民币30,000,000元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 本年度利润分配不送红股，亦不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司2024年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 2024年8月19日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。公司已向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），2024年半年度派发现金红利总额40,000,000元人民币（含税）。 综上，2024年度公司合计拟派发现金红利总额70,000,000元人民币（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的50.62%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................49第六节重要事项...........................................................................................................................51第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................84第八节优先股相关情况...............................................................................................................92第九节债券相关情况...................................................................................................................93第十节财务报告...........................................................................................................................94 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 注1：根据中国证券监督管理委员会于2023年2月14日出具的《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305号），新疆宝地矿业股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股200,000,000股，并于2023年3月10日在上海证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司为首次公开发行股票的保荐机构。 注2：备战矿业原为公司合营企业，由公司与冀武球团分别持股50.00%。根据公司收到由冀武球团发来的《转让备战矿业股权的征询函》，公司根据实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，同等条件下行使1.00%股权的优先购买权，放弃49.00%股权的优先购买权。交易完成后，公司合计持有备战矿业51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围，构成重大资产重组。申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次重大资产重组的财务顾问。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.营业收入较上年增加38.07%，主要系铁精粉销量增加及销售单价较上年上升所致。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加36.30%，主要系铁精粉销量及利润增加所致。3.经营活动产生的现金流量净额较上年增加31.48%，主要系本年铁精粉销量及销售单价上 升，营业收入增加所致。 4.基本每股收益较上年下降32%，主要系2023年取得备战矿业控制权时公允价值产生的利得收益8,051.46万元，本年无此事项。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是宝地矿业深入实施“十四五”规划的关键一年，也是强基固本、改革发展的重要一年。报告期内，宝地矿业始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，紧盯构建矿种“一主多元”格局目标，围绕“一大战略——资源+资本战略、三项行动——矿业集群提升行动、科技创新提升行动、合规管理提升行动”，推进各项重点工作，真抓实干、攻坚克难，较好地完成年度目标任务，保持了稳中有进的良好态势。 公司2024年度实现营业收入11.96亿元，同比增长38.07%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比下降25.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比增长36.30%。2024年度公司主要生产经营情况如下： （一）聚焦项目建设，积蓄公司发展潜力。公司募集资金投资项目松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目实施顺利，智能化矿山建设、技改项目工程有序推进；哈西亚图铁多金属矿144万吨/年项目施工相继完成；紧抓备战铁矿与察汉乌苏铁矿一体化整合开发工作，启动备战铁矿1,000万吨/年采选工程项目建设。 （二）聚焦创新发展，赋能企业提质增效。天华公司、备战公司不断尝试新技术、新设备提高资源利用率，提升精矿品位，有效降低公司综合成本；哈西亚图公司开展铁、金、锌多种共生、伴生矿种选矿试验研究，进一步摸清矿物组成及矿石可选性，为提高资源综合利用水平奠定基础。松湖铁矿稳步推进智能化矿山建设，完成安全管控平台建设，资源模型和测量三维模型的建模。公司智能运营指挥中心平台通过验收投入运行，实现了对生产数据、生产现场的运营指挥。年内围绕矿山、选厂实践运用申报获得6项专利。 （三）聚焦合规管理，夯实发展根基。推进公司风控、内控、合规“三合一”管理体系建设，建立健全以风险控制为导向，以合规管理监督为重点，制定严格、规范、全面、有效的内控体系，依法合规开展各项经营活动。强化公司治理效能提升，总经理办公会、各专业委员会、董事会及股东大会切实履行自身职责，保障上市公司稳健发展。将环境、社会和公司治理（ESG）工作纳入公司治理架构，注重公司可持续发展，公司荣获2024上海证券报“金质量奖·ESG奖”。 （四）聚焦市值管理，提升市场形象和声誉。进一步强化投资者回报，2024年度中期及年度拟派发现金分红合计7,000万元。严格履行信息披露规范要求，及时准确发布对外公告及公示性文件，荣获中国证券报“金牛奖·金信披奖”。积极主动向市场展现公司的经营情况和发展成果，通过定期召开业绩说明会、接听投资者电话、回复上市E互动及公司邮箱的问题、接待机构投资者现场调研等方式在线上、线下与投资者开展良性互动，精准传递公司投资价值。坚持社会责任与经济责任相统一，在服务实体经济、民生保障、乡村振兴、社会公益等方面勇于担当、善于作为，开展志愿者服务社区、“民族团结一家亲”等系列活动。 （五）聚焦改革攻坚，激发企业活力和内生动力。深入推进国企改革深化提升行动，明确详细的改革措施，进一步加大公司改革创新力度。注重人才队伍建设，多渠道强化干部培训及提升专业技术队伍能力，贯彻落实“三项制度”改革要求，通过岗位竞聘和社会化选聘选拔中层干部，不断激发干部队伍的创新活力与干事热情。完成对华兴矿业的吸收合并，压缩法人层级，管理效能进一步提升；完成备战公司吸收华健公司，优化公司现有资源配置、降低经营成本。公司连续两年入选国务院国资委“双百企业”名单。 （六）聚焦安全生产和环境保护，守牢平