同益中：同益中2024年年度报告

公司代码：688722 北京同益中新材料科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人黄兴良、主管会计工作负责人苏敏及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本224,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利15,000,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红占2024年度归属于母公司股东净利润的11.52%。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的公司业务发展等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................6第三节管理层讨论与分析....................................................11第四节公司治理...........................................................41第五节环境、社会责任和其他公司治理........................................58第六节重要事项...........................................................69第七节股份变动及股东情况..................................................95第八节优先股相关情况.....................................................106第九节债券相关情况......................................................106第十节财务报告..........................................................106 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 注:2024年8月9日，公司收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于更换北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表人的函》。保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为华泰联合证券孔祥熙先生、李世静女士，国投证券股份有限公司杨栋先生、胡明星先生。具体内容详见公司2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换保荐代表人的公告》（公告编号：2024-018）。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内，公司充分发挥自身在工艺技术、产能布局和供应链管理等方面的优势，产能实现升级换代，纤维、无纬布产销量均创历史新高，实现营业收入64,936.78万元，同比增长1.41%，综合毛利率保持在较高水平，主营业务毛利同比实现增长，公司整体核心竞争力和DOYENTRONTEX®、TYZ®等品牌美誉度持续提升。 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降，主要系报告期内，为保持公司技术的先进性，持续提升公司产品的竞争力和市场占有率，公司积极推动研发创新、市场拓展、赛道突破、人才梯队建设使得期间费用有一定幅度增加，同时政府补助略有减少，资产减值准备略有增加，导致利润总额同比有所下降所致。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额17,908.85万元，同比增长249.24%，主要系本期经营质量较好，以及上期经营活动现金流量净额基数较小、上期结清缓缴税款等综合影响所致，这也为同益中持续进行资本运作创造了良好条件。 报告期内，公司总资产156,550.24万元，较期初增加7.75%，归属于上市公司股东的净资产134,113.06万元，较期初增加9.08%，主要系当期经营利润带来所有者权益增加等所致。 报告期内，公司持续加大研发投入力度，研发投入同比增长0.06个百分点，研发项目顺利推进中。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 公司对可能对本公司经营产生不利影响的事项，损害公司、公司股东及交易对方利益的披露信息进行暂缓、豁免。公司根据《科创板股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露暂缓及豁免管理制度》的有关规定，对上述暂缓、豁免的信息履行了信息豁免披露内部登记及审批程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对行业“内卷”加剧及国际贸易壁垒升级带来的多重考验，同益中董事会和管理层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦高质量发展新质生产力初心，以夯实公司管理体系，提高上市公司精细化管理水平为抓手，“创建世界一流专业领军示范企业”为契机，围绕“解放思想、团结奋斗、强基固本、乘势而上”十六字经营方针，以拓宽发展赛道为新起点，不断提高生产经营能力和水平，持续提升科技创新能力和市场竞争力。 （一）拓展主业边界，打造3+X产业布局 报告期内，超高分子量聚乙烯纤维行业呈现技术突破、应用创新、产业链升级的新发展态势。作为国内领军企业，同益中依托二十余年的技术积淀，精准把握海洋工程、军事装备、安全防护等应用领域的市场机遇，创新采用“定制化生产+全周期服务”模式，快速响应各市场领域客户需求，并依托公司技术研发中心，持续加强新产品研发力度、增强产品质量管控。在行业竞争加剧、行业集中度持续提升的背景下，公司通过数智化改造降低成本、提升质量，持续巩固从纤维到复合材料制品的全产业链竞争优势。同时，年产4060吨超高分子量聚乙烯纤维项目（二期）及防弹无纬布及制品产业化项目顺利达产，规模效应进一步凸显。 为了服务国家战略，践行央企新使命，报告期内，同益中进一步完善战略业务布局，打造发展双支点，实施对超美斯新材料股份有限公司股权收购，实现新赛道的突破，推动同益中以“FIBER+复材”为核心的“3+X”未来纤维产业体系的建立，提高公司产业整合能力，提升综合盈利能力及抗风险能力，向高性能纤维集群化发展。 面对行业激烈的竞争态势，公司经营效益保持稳定。报告期内，公司实现营业收入64,936.78万元，同比增长1.41%，实现归属于上市公司股东的净利润13,019.75万元，同比降低15.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,366.58万元，同比降低14.65%。 （二）引领创新驱动，提升发展硬实力 报告期内，公司以技术创新为核心驱动力，深度布局超高分子量聚乙烯纤维产业链高端化、智能化发展，通过“基础研究-应用开发-产业转化”三级研发体系，实现技术创新与成果转化的有效衔接、产品性能再次提升，防弹防刺新产品TYZ®SF804得到了客户的认可，实现良好的效益。 面对全球高性能纤维行业转型趋势，公司构建生产全流程数字化智能化系统，提高生产效率，提升产品稳定性。 报告期内，公司取得国家授权专利9项，其中发明专利5项，实用新型专利4项；公司参与制定并发布《FZ/T 54151—2024抗蠕变超高分子量聚乙烯长丝》《FZ/T 50064—2024化学纤维短纤维色度色差试验方法》2项行业标准；公司硬质无纬布、装甲板等复合材料产品取得新突破，研发出轻量化装甲板和新一代硬质无纬布，其技术水平国内领先，轻量化装甲板未来可用于直升机、舰船及车辆的装甲防护等领域。 在研发战略布局方面，公司努力拓展高强PE纤维在医疗领域的运用，推进医用纤维产品研发与测试，已获得医疗器械质量管理体系（ISO13485）认证；机器人灵巧手作为超高分子量聚乙烯纤维新兴应用场景，公司积极推进灵巧手腱绳材料的研发。 （三）把握客户痛点，扩展口碑辐射区域 公司秉承“双轮驱动”战略，依托超高分子量聚乙烯纤维全产业链技术优势与高附加值产品矩阵，开展常态化市场分析，全面掌握下游客户反馈，积极参加国内外展会活动，精准锚定军事装备、海洋工程、安全防护等核心领域需求，同益中DOYENTRONTEX®、TYZ®、孚泰®、护星®等系列品牌产品得到国内外客户的广泛认可。 报告期内，公司持续深耕销售渠道，强化销售能力建设，提供不同场景的轻量化、高端化的解决方案，通过“售前咨询-售后追踪”全周期服务体系，为客户提供高质量服务，客户合作基础不断夯实，和大客户、优质战略客户保持稳定的合作关系。 （四）推进生产智能化，丰富差异化产品矩阵 报告期内，公司通过引进、设计智能化生产设备、优化工艺生产技术、提升连续化生产线效能等创新举措，深化降本增效目标。公司着力构建全流程精益管理体系，强化原料控制、优化工艺参数、提升产品性能，完善从原料筛选到成品检测的全生命周期质量追溯体系，确保产品质量及稳定性达到国际先进水平。 公司高度重视技术引领市场，研发团队紧密跟踪防弹装备、海洋工程、生物医疗、机器人灵巧手等领域需求，动态分析行业技术趋势，针对性开发差异化产品矩阵。销售团队建立“客户需求数据库”，实现细分产品的精准供给，持续巩固同益中在防弹装备等高端应用领域的市场地