康托尔股权合作伙伴公司-2024年度报告

请在以下方框内勾选，如果注册人无需根据该法第13条或第15(d)条提交报告。是 ☐ 否 ☒ 请通过勾选标记表明，登记人（1）在过去的12个月内（或登记人需要提交此类报告的较短期限内）是否已提交了《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否已受此类提交要求的约束。是 ☒ 否 ☐ 请在复选框中标注，注册人是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的时间段内）根据S-T规则405（本章节第232.405条）提交了所有必需提交的互动数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请在注册者是否为大型加速报告公司、加速报告公司、非加速报告公司、小型报告公司或新兴增长公司旁打勾。参见《交易所法案》第12b-2条中对“大型加速报告公司”、“加速报告公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 大型加速文件☐非加速申报人☒成长型公司☒ 如果是一家新兴增长公司，请勾选以表明注册人已选择不使用根据《交易所法》第13(a)节提供的延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则。☐ 请勾选，是否由注册会计师事务所就其管理对财务报告内部控制有效性的评估提交了报告和证明，该会计师事务所负责准备或发布其审计报告，依据萨班斯-奥克斯利法案第404(b)节（美国法典第15卷第7262(b)节）。☐ 如果证券是根据《法案》第12(b)节注册的，请在下划线处勾选，确认所附财务报表反映了注册人对于先前发布的财务报表中错误的纠正。☐ 标明勾选号，以表明上述任何错误更正是否为需要根据第240.10D-1(b)条款对注册人任何高管在相关恢复期间收到的基于激励的补偿进行恢复分析的重申。☐ 标明是否为空壳公司（根据《法案》第12b-2条定义）。是 ☒ 否 ☐ 注册人的普通股未在任何交易所上市，截至2024年第二季度最后一个交易日，该股没有市值。注册人的A类普通股于2024年8月13日开始在纳斯达克全球市场交易。根据注册人在纳斯达克全球市场于2024年12月31日的收盘价计算的，排除可能被视为注册人关联方的持股者持有的A类普通股的累计市值约为1.039亿美元。 截至2025年3月28日，有1030万股A类普通股，每股面值0.0001美元，以及250万股B类普通股。股份，每股面值0.0001美元，为注册人发行并流通在外的股份。 目录 页 第一部分1项目1。商业。1 项目1A。风险因素。20 项 1B。未解决员工评论22 条目 1C。网络安全22 条款 2属性22 项目3诉讼程序。22 第4项矿山安全披露22第二部分23 条款 5。注册人普通股市场，相关股东事项及发行人购买的股权证券。23 项 6。[保留]。24 项 7。管理层关于财务状况及经营成果的讨论与分析。24 第7A项关于市场风险的定量和定性披露。28 第8项。财务报表和补充数据。第28项 9.会计和财务披露的变化及与会计师的分歧28 条，第 9 项 A。控制和程序。28 条款 9B。其他信息29 第9C项。关于阻止检查的外国法域的披露29第三章30 项目10。董事、高管和公司治理。30 项目11。高管薪酬35 第12项。特定实益所有者的安全性所有权以及管理与股东相关事项。第36项第13条某些关系及相关交易，以及董事独立性。第38条，第十四项主要会计师费用与服务。41第四章42 项目15。展览和财务报表附表。42 条款 16。10-K表格摘要42 注意事项：关于前瞻性陈述 本报告（如下定义），包括但不限于“第七项.管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”中的声明，包含根据《证券法》（如下定义）第二十七条A款和《交易所法》（如下定义）第二十一条E款定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括“相信”、“估计”、“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“潜力”、“预测”、“继续”或“应该”，或者在任何情况下，它们的否定或其他类似术语。不能保证实际结果不会与预期存在实质性差异。此类陈述包括但不限于任何关于我们完成任何收购或其他业务合并的能力的声明，以及任何其他非当前或历史事实的声明。这些陈述基于管理层（如下定义）的当前预期，但实际结果可能因各种因素而与预期存在重大差异，包括但不限于： ●●●●●● 公共股份（如下文定义）的潜在流动性和交易；我们的完成业务合并（如下定义）的能力；我们保留或招聘官员、关键员工或董事的成功，或对他们的变动需求。企业合并我们的官员和董事将时间分配给其他业务，并可能与我们产生潜在的利益冲突。商业或批准业务合并；我们的潜在能力来获得额外融资以完成业务合并；我们官员和董事创造众多潜在业务合并机会的能力。 公共股份市场缺失； 信托账户（如下定义）中未持有或可用于我们的信托账户余额利息收入的收益使用； ● 信托账户不受第三方主张的影响；或者 我们的财务表现。 本报告中所包含的前瞻性陈述是基于我们对未来发展和其对我们的潜在影响的当前期望和信念。影响我们的未来可能并非我们所预期的。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些超出了我们的控制范围）或其他假设，这些假设可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述所表达或暗示的不同。如果其中之一或多个风险或不确定性变为现实，或者如果我们的任何假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果有重大差异。我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非根据适用的证券法要求。 除非本报告另有说明，或情况另有要求，关于以下内容的引用： ● “关联联合收购”是指与Cantor（下文定义）或与Cantor相关的一个或多个实体共同追求的商业合并机会；● “ASC”是指美国财务会计准则委员会发布的会计准则编码指南；● “审计委员会”是指董事会的审计委员会；● “BCMA”是指2024年8月12日与我们及CF&Co.（下文定义）之间签订的那一定商业合并营销协议。 ●●●●●●●●●●●“董事会”或“董事局”指的是该公司的董事会。企业合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似操作。合并一家或多家企业“Cantor”指的是Cantor Fitzgerald, L.P.，一家特拉华州有限合伙企业，我们的关联公司，即发起人（如定义所述）。以下（定义如下）和CF&Co.（定义如下）；“Cantor SPAC”指的是由Cantor的关联公司赞助的其他SPAC。“CF&Co.”指Cantor Fitzgerald & Co.，首次公开募股（如定义所述）中的承销商代表。以下“ClassAordinary shares”指的是我们的“ClassAordinary shares”，每股面值0.0001美元。“B类普通股”是指我们公司的B类普通股，每股面值0.0001美元。“组合期间”是指我们必须完成商业组合的时期，该时期始于IPO关闭，并持续至2026年8月14日或董事会可能确定的更早的清算日期批准或股东可能批准的更晚的清算日期\"CompaniesAct\"与开曼群岛的《公司法案》（修订版）相同，该法案可能随时修订。计时“Compensation Committee”指的是董事会薪酬委员会。“Continental”指的是大陆股票过户与信托公司，该公司的受托人负责信托账户。 “DWAC系统”是指存管信托公司的存款/取款委托保管系统。 ●●●●●●14, 2024;●●●●\"ExchangeAct\" 相当于1934年证券交易法修正案。“美国联邦消费税”是指对上市的美国国内公司购买的某些股票所征的1%的联邦消费税公司及其在公开上市的境外公司中，位于美国国内的某些子公司，从一月一日起发生的事件根据2022年《通货膨胀减免法案》规定的，2023年1月。FINRA指的是金融业监管局，Inc.创始人股份是指由发起人持有的250,000股B类普通股，这些股份是在购买时产生的。私募发行在首次公开募股之前，以及转换后的A类普通股可发行数量在本文中所述的IFRS是指国际财务报告准则，由国际会计准则制定。董事会首次公开募股是指我们在8月完成的A类普通股的首次公开募股。《投资公司法》是指修订后的1940年《投资公司法》。《JOBS法案》是对2012年《创业企业加速法案》的修订版。\"管理层\"或我们的\"管理层团队\"是对我们的官员而言；“营销费”是指根据BCMA在交易完成时应付给CF&Co.的350万美元现金费用。业务合并，相当于首次公开募集资金的3.5%。 “备忘录和章程”系指我们于2024年8月12日提交给开曼群岛公司注册助理的经修改和重述的备忘录及章程，该等文件可能 ●纳斯达克是全球市场的。 “普通股”指的是A类普通股和B类普通股的总称。 ●PCAOB指的是美国公众公司会计监督委员会。 “上市前笔记”是指在我们首次公开募股之前，由发起人贷给我们的金额高达30万美元的贷款，用于承担首次公开募股部分费用。 “私有配售”是指与首次公开募股同时发生的私有配售股份的私有配售。 “私募配售股份”是指向发起人在私募配售中出售的30万份A类普通股，这些A类普通股与在首次公开募股中出售的A类普通股相同，但根据招股说明书中所述的某些有限例外情况。 “公共股份”是指在一万股A类普通股首次公开发行中所售出的股份（无论这些股份是在首次公开发行时购买还是在之后公开市场上购买）。 “公众股东”是指公众股份的持有人； “注册声明”是指于2024年6月14日首次向美国证券交易委员会（SEC）提交，经修改并于2024年8月12日生效的S-1表格注册声明（文件编号：333-280230）。 ●\"报告”是指截止到2024年12月31日财年的10-K年度报告。 《萨班斯-奥克斯利法案》是指经修订的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》。 ●SEC指美国证券交易委员会。 《证券法》是指经过修订的1933年《证券法》。 “SPAC”指的是特殊目的收购公司。 “指定未来发行”是指向特定购买者发行一类股权或与股权相关的证券，可能包括Cantor的关联方，我们可能会在融资业务合并的情况下决定进行，但须遵守与这些特定购买者相关的适用监管和合同要求，在允许的范围内。 ●赞助商为Cantor EP控股有限公司，一家全资由Cantor拥有特拉华州有限责任合伙公司。 “赞助贷款”是指赞助方向我们承诺的最多高达1,750,000美元的贷款，用于在首次公开募股之后以及与调查和选择目标企业及其他流动资金需求相关的业务合并之前的支出。 “赞助备注”是指证明赞助方将向我们提供的借款的票据，该借款与业务合并的完成、合并期限的延长或我们的清算（每一项均为“赎回事件”）有关，使得与相关赎回事件相关的每股公共股份的赎回金额为0.15美元，将计入信托账户并支付给相关赎回的公共股份的持有人。 “TrustAccount”指的是根据信托协议与首次公开发行相关的我们设立的信托账户； “TrustAgreement”是指我们与Continental作为受托人之间于2024年8月12日签署的投资管理信托协议。 ●美国GAAP是指美国普遍接受的会计原则。 “我们”、“我们公司”、“公司”或“我们的公司”均指Cantor Equity Partners, Inc. ●“Withum”是指WithumSmith+Brown, PC，我们的独立注册会计师事务所；和 “营运资金贷款”是指，如果母公司贷款不足以满足我们的营运资金需求，以提供额外的营运资金或资助与业务合并相关的交易成本，赞助商或其关联方，或我们的某些董事和高级管理人员可能会，但无义务向我们提供贷款。 第一部分 项目1. 商务。 引言 我们是一家成立于2020年11月11日的开曼群岛豁免公司，旨在进行业务合并。尽管我们在寻找目标业务时不受特定行业或部门的限制，以完成业务合并，但我们专注于金融服务业、医疗保健、房地产业务、技术和软件行业运营的公司。此外，我们识别潜在目标业务的努力不会局限于任何特定特征，尽管我们期望优先考虑具有某些特征的潜