深高速：2024年年度报告

深圳高速公路集团股份有限公司SHENZHENEXPRESSWAYCORPORATIONLIMITED（ 于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 2024年 年 度 报 告（A股 ） 2025年3月21日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐恩利、主管会计工作负责人赵桂萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玮琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会已建议以2025年3月实施A股发行后的总股本2,537,856,127股为基数，向全体股东派发截至2024年12月31日止年度之末期现金股息每股0.244元（含税），总额为619,236,894.99元。本公司2024年度不实施公积金转增股本，上述建议将提交本公司2024年度股东年会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 除事实陈述外，本报告中还包括了某些本公司预计或期待未来可能发生的（包括但不限于）预测、目标、估计及计划等“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及一些通常或特别的已知和未知的风险与不明朗因素，受此影响，本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。任何人需保持足够的风险意识，理解该等前瞻性陈述与承诺和保证之间的差异，并审慎考虑上述及其他因素，不可完全依赖公司的前瞻性陈述。此外，本公司声明，本公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因而对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改：本公司及其任何员工或联系人并未就公司的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 在本年度报告的“管理层讨论与分析”中，对集团未来经营发展和风险进行了详细分析和描述，请投资者查阅和关注。 十一、其他 √适用□不适用除特别说明外，本报告中之金额币种为人民币。本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................12第三节年度纪事............................................................................................................................21第四节董事长致辞........................................................................................................................23第五节管理层讨论与分析............................................................................................................26第六节公司治理............................................................................................................................71第七节环境与社会责任..............................................................................................................120第八节重要事项..........................................................................................................................124第九节股份变动及股东情况......................................................................................................157第十节优先股相关情况..............................................................................................................165第十一节债券相关情况..................................................................................................................166第十二节财务报告..........................................................................................................................186 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 注： 1、公司投资企业的主要业务情况，请参阅本报告“公司简介”之集团架构图的内容。2、公司经营、投资及管理项目的介绍，可参阅公司网站http://www.sz-expressway.com的内容。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1．财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 2．2020年本公司发行了40亿元永续债并计入其他权益工具，公司按相关规定在计算各年的每股收益和加权平均净资产收益率时扣除了永续债的影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 √适用□不适用收费公路项目信息（截至2024年12月31日） (1)沿江二期于2024年6月30日通车。 (2)经董事会批准，报告期内，本公司已启动外环三期坑梓至大鹏段约16.8公里的投资和建设，有关详情可参阅本公司日期为2023年7月14日的公告。 (3)上述收费项目的具体介绍及所在地区的路网示意图，可登录公司网站http://www.sz-expressway.com进行查询和更新。 注： （1）上表中日均路费收入为不含税收入。 （2）根据深圳市交通运输局与本公司、沿江公司签订的货运补偿协议，自2021年1月1日至2024年12月31日，通行于沿江高速的货车按收费标准的50%收取通行费，本公司和沿江公司因此免收的通行费由政府于次年3月一次性支付。 （3）本集团间接持有湾区发展约71.83%股份，湾区发展间接享有西线高速50%和广深高速45%的利润分配权益。 注1：2020年完成融资租赁公司、物流金融公司以及龙大公司控股权收购，2022年完成深投控基建（持有湾区发展71.83%股权并合并其财务报表）100%股权收购，于完成收购当年按同一控制下企业合并将上述企业纳入集团合并范围，并对以前年度合并财务报表数据进行追溯调整。 主要财务比率说明 息税前利润＝净利润+所得税费用+利息支出经营活动之现金流入净额及收回投资现金合计数＝经营活动产生的现金流量净额+收回投资收到现金+取得投资收益所收到的现金利息保障倍数＝息税前利润/利息支出资产负债率＝总负债/总资产总负债权益比率＝总负债/总权益净借贷权益比率＝（借贷总额－现金及现金等价物）/总权益 第三节年度纪事 01经营管理 3月易方达深高速REIT发行成功，募集基金份额3亿份，募集资金总额人民币20.475亿元。外环三期项目主体工程全面开工建设。4月集团代建项目贵州龙里河大桥建成通车，该项目获“贵州省2024年度优质工程奖”。沿江二期工程钢箱梁成功转体，这是钢箱梁转体施工在深圳市的首次应用。5月首次采用双向回拨机制发行2024年第一期公司债券：同时发行3年期（5.5亿，利率2.25%）和10年期（9.5亿，利率2.7%）公司债，两种期限债券票面利率均创截至发行时同期地方国企普通公司债历史最低。6月公司与深圳市交通局签署机荷改扩建项目相关协议。集团代建项目深圳市深汕特别合作区通港大道全线通车，该项目荣获“2024年深圳市优质结构奖”。通港大道进一步完善了深汕特别合作区内联交通路网，促进深汕一体化发展。深中通道深圳侧接线——沿江二期与深中通道同步通车。7月机荷改扩建项目主体工程全面开工建设。深汕乾泰工业园“光储充一体化”项目顺利并网发电。8月乾泰公司获得国内第二张新能源汽车动力电池梯次利用产品认证证书，并入选为“深圳市绿色工厂”。11月上海证券交易所审核通过公司向特定对象发行A股股票的申请。12月发行人民币10亿元2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），票面利率2.20%，创高速公路行业同期限普通公司债利率历史新低。中国证监会同意注册批复公司向特定对象发行A股股票的申请。董事会同意提名徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士为本公司第九届董事会董事，徐恩利先生于2025年1月9日当选本公司董事长。沿江项目货车运输收费调整于2024年12月31日24时结束。 02所获荣誉 1月入选“国有企业上市公司ESG·先锋100指数（2023）”榜。基建环保公司荣获2023年深汕特别合作区“特别贡献奖”。2月荣获深圳市质量强市促进会第三届“深圳品牌百强”企业称号。利赛环保荣获深圳市2023年度生态环境保护先进实用技术奖。6